(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(1710)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元07/2010.7600
美元
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(1920)天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/1721.4903
美元
/ -0.01
(1921)天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/175.0335
美元
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(826F)東方匯理基金美元短期債券T美元(本基金之配息來源可能為本金)07/2057.3900
美元
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(826G)東方匯理基金美元短期債券U美元(本基金之配息來源可能為本金)07/2057.2000
美元
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(82F9)東方匯理基金美元短期債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金)07/208.3900
美元
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(82G1)東方匯理基金美元短期債券A2歐元(本基金之配息來源可能為本金)07/207.3500
歐元
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(82G2)東方匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/2048.7800
美元
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投資注意事項