(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(9101)貝萊德拉丁美洲基金A2歐元07/2070.1200
歐元
/ 0.52
(9102)貝萊德拉丁美洲基金A2美元07/2080.0500
美元
/ 0.45
(9105)貝萊德新興市場基金A2歐元07/2048.4300
歐元
/ 0.56
(9106)貝萊德新興市場基金A2美元07/2055.2900
美元
/ 0.55
(9107)貝萊德永續能源基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)07/2020.9100
歐元
/ 0.16
(9108)貝萊德永續能源基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)07/2023.8700
美元
/ 0.14
(9109)貝萊德世界能源基金A2歐元07/2030.2200
歐元
/ 0.08
(9110)貝萊德世界能源基金A2美元07/2034.5000
美元
/ 0.03
(9111)貝萊德世界金融基金A2歐元07/2070.5000
歐元
/ 0.01
(9112)貝萊德世界金融基金A2美元07/2080.4900
美元
/ -0.13
(9113)貝萊德世界黃金基金A2歐元07/2072.7000
歐元
/ 0.44
(9114)貝萊德世界黃金基金A2美元07/2083.0000
美元
/ 0.36
(9115)貝萊德世界健康科學基金A2歐元07/2066.4400
歐元
/ -0.62
(9116)貝萊德世界健康科學基金A2美元07/2075.8400
美元
/ -0.86
(9117)貝萊德世界礦業基金A2歐元07/2085.2900
歐元
/ 0.57
(9118)貝萊德世界礦業基金A2美元07/2097.3700
美元
/ 0.49
(9119)貝萊德印度基金A2歐元07/2043.7200
歐元
/ -0.20
(9120)貝萊德印度基金A2美元07/2049.9100
美元
/ -0.32
(9121)貝萊德環球資產配置基金A2歐元07/2085.6600
歐元
/ 0.30
(9122)貝萊德環球資產配置基金A2美元07/2097.7900
美元
/ 0.17
(9124)貝萊德環球動力股票基金A2美元07/2044.5900
美元
/ 0.26
(9125)貝萊德中國基金A2美元07/2019.8700
美元
/ 0.39
(9126)貝萊德中國基金Hedged A2歐元07/2014.1100
歐元
/ 0.28
(9127)貝萊德亞洲巨龍基金A2美元07/2070.6300
美元
/ 0.65
(9128)貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元07/2061.8700
歐元
/ 0.68
(9129)貝萊德世界科技基金A2美元07/20141.0200
美元
/ 3.40
(9130)貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/2020.3400
美元
/ 0.49
(9155)貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/208.3000
美元
/ 0.00
(9156)貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/208.0400
澳幣
/ -0.01
(9157)貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2076.8000
南非幣
/ -0.02
(9158)貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/204.3000
美元
/ 0.00
(9159)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/207.8000
澳幣
/ 0.00
(9160)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/2078.6500
南非幣
/ 0.05
(9161)貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2045.0900
美元
/ -0.02
(9162)貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2010.2600
美元
/ 0.00
(9163)貝萊德歐元優質債券基金A2歐元07/2027.6700
歐元
/ -0.03
(9164)貝萊德歐元優質債券基金A3歐元07/2017.5000
歐元
/ -0.02
(9166)貝萊德歐元優質債券基金A3美元07/2019.9800
美元
/ -0.06
(9167)貝萊德美元優質債券基金A2美元07/2035.1600
美元
/ -0.08
(9168)貝萊德美元優質債券基金A3美元07/2014.9100
美元
/ -0.04
(9169)貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/2045.9000
美元
/ 0.02
(9170)貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/205.5900
美元
/ 0.00
(9171)貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2024.8400
歐元
/ 0.04
(9172)貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2028.3600
美元
/ 0.00
(9173)貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/202.7500
歐元
/ 0.00
(9174)貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/203.1400
美元
/ 0.00
(9179)貝萊德環球政府債券基金A2美元07/2030.6300
美元
/ -0.05
(9180)貝萊德環球政府債券基金A3美元07/2019.4100
美元
/ -0.03
(9183)貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2024.1600
美元
/ 0.00
(9184)貝萊德新興市場債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2021.1600
歐元
/ 0.03
(9185)貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/209.8600
美元
/ 0.00
(9186)貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/208.6400
歐元
/ 0.02
(9187)貝萊德環球企業債券基金A2美元07/2016.2200
美元
/ -0.04
(9189)貝萊德世界債券基金A2美元07/2084.6800
美元
/ -0.13
(9191)貝萊德世界債券基金A3美元07/2053.0300
美元
/ -0.08
(9195)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息)07/2026.9800
美元
/ 0.07
(9196)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/209.7600
美元
/ 0.02
(9197)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息)07/2014.4300
歐元
/ 0.04
(9198)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/209.1200
澳幣
/ 0.03
(91A1)貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元07/20108.3500
歐元
/ 0.41
(91A2)貝萊德新興市場中國除外基金A2美元07/20122.0100
美元
/ 0.45
投資注意事項