公司
標的
地區
幣別
排行
(代碼)基金名稱
日期
淨值
/漲跌
(9101)貝萊德拉丁美洲基金A2歐元
09/16
60.7600
歐元
/ 0.30
(9102)貝萊德拉丁美洲基金A2美元
09/16
67.6100
美元
/ 0.54
(9103)貝萊德新興歐洲基金A2歐元
02/28
53.6000
歐元
/
-32.29
(9104)貝萊德新興歐洲基金A2美元
02/28
60.1600
美元
/
-36.33
(9105)貝萊德新興市場基金A2歐元
09/16
34.0900
歐元
/ 0.09
(9106)貝萊德新興市場基金A2美元
09/16
37.9400
美元
/ 0.22
(9107)貝萊德永續能源基金A2歐元
09/16
15.3400
歐元
/
-0.05
(9108)貝萊德永續能源基金A2美元
09/16
17.0800
美元
/ 0.01
(9109)貝萊德世界能源基金A2歐元
09/16
22.1600
歐元
/ 0.08
(9110)貝萊德世界能源基金A2美元
09/16
24.6500
美元
/ 0.16
(9111)貝萊德世界金融基金A2歐元
09/16
43.4900
歐元
/ 0.08
(9112)貝萊德世界金融基金A2美元
09/16
48.4000
美元
/ 0.25
(9113)貝萊德世界黃金基金A2歐元
09/16
39.9800
歐元
/
-0.16
(9114)貝萊德世界黃金基金A2美元
09/16
44.4800
美元
/
-0.05
(9115)貝萊德世界健康科學基金A2歐元
09/16
68.0800
歐元
/ 0.21
(9116)貝萊德世界健康科學基金A2美元
09/16
75.7600
美元
/ 0.47
(9117)貝萊德世界礦業基金A2歐元
09/16
55.7200
歐元
/
-0.16
(9118)貝萊德世界礦業基金A2美元
09/16
62.0100
美元
/ 0.02
(9119)貝萊德印度基金A2歐元
09/16
54.1400
歐元
/
-0.12
(9120)貝萊德印度基金A2美元
09/16
60.2400
美元
/ 0.05
(9121)貝萊德環球資產配置基金A2歐元
09/16
71.5300
歐元
/ 0.00
(9122)貝萊德環球資產配置基金A2美元
09/16
79.6000
美元
/ 0.24
(9124)貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
09/16
34.4700
美元
/ 0.12
(9125)貝萊德中國基金A2美元
09/16
14.6600
美元
/ 0.04
(9126)貝萊德中國基金Hedged A2歐元
09/16
10.9500
歐元
/ 0.03
(9127)貝萊德亞洲巨龍基金A2美元
09/16
45.1800
美元
/ 0.16
(9128)貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元
09/16
40.6000
歐元
/ 0.01
(9155)貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
8.4700
美元
/ 0.01
(9156)貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
8.1700
澳幣
/ 0.01
(9157)貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
78.2600
南非幣
/ 0.10
(9158)貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
09/16
4.4400
美元
/ 0.01
(9159)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
09/16
8.0000
澳幣
/ 0.02
(9160)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
09/16
80.9000
南非幣
/ 0.17
(9161)貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
41.2200
美元
/ 0.05
(9162)貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
10.1900
美元
/ 0.01
(9163)貝萊德歐元優質債券基金A2歐元
09/16
27.4000
歐元
/ 0.03
(9164)貝萊德歐元優質債券基金A3歐元
09/16
18.0100
歐元
/ 0.02
(9166)貝萊德歐元優質債券基金A3美元
09/16
20.0400
美元
/ 0.08
(9167)貝萊德美元優質債券基金A2美元
09/16
34.2100
美元
/ 0.06
(9168)貝萊德美元優質債券基金A3美元
09/16
15.5500
美元
/ 0.03
(9169)貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
09/16
41.5300
美元
/ 0.08
(9170)貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
09/16
5.6000
美元
/ 0.02
(9171)貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
22.7000
歐元
/ 0.09
(9172)貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
25.2600
美元
/ 0.18
(9173)貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
2.8400
歐元
/ 0.01
(9174)貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
3.1600
美元
/ 0.02
(9179)貝萊德環球政府債券基金A2美元
09/16
30.1100
美元
/ 0.03
(9180)貝萊德環球政府債券基金A3美元
09/16
20.0400
美元
/ 0.02
(9183)貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
20.5300
美元
/ 0.07
(9184)貝萊德新興市場債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
18.4500
歐元
/ 0.00
(9185)貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
9.1500
美元
/ 0.03
(9186)貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
8.2300
歐元
/ 0.01
(9187)貝萊德環球企業債券基金A2美元
09/16
15.4300
美元
/ 0.03
(9189)貝萊德世界債券基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
09/16
82.2800
美元
/ 0.09
(9191)貝萊德世界債券基金A3美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
09/16
54.5800
美元
/ 0.06
(9195)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元
09/16
21.6400
美元
/ 0.07
(9196)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
09/16
9.0000
美元
/ 0.03
(9197)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元
09/16
12.0500
歐元
/ 0.04
(9198)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)
09/16
8.4600
澳幣
/ 0.03
(91A1)貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元
09/16
75.0400
歐元
/ 0.27
(91A2)貝萊德新興市場中國除外基金A2美元
09/16
80.4300
美元
/ 0.30
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。