(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(9101)貝萊德拉丁美洲基金A2歐元08/0157.5400
歐元
/ -0.41
(9102)貝萊德拉丁美洲基金A2美元08/0166.6100
美元
/ 0.49
(9103)貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.6000
歐元
/ -32.29
(9104)貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.1600
美元
/ -36.33
(9105)貝萊德新興市場基金A2歐元08/0134.2200
歐元
/ -1.10
(9106)貝萊德新興市場基金A2美元08/0139.6100
美元
/ -0.69
(9107)貝萊德永續能源基金A2歐元08/0115.3700
歐元
/ -0.53
(9108)貝萊德永續能源基金A2美元08/0117.8000
美元
/ -0.34
(9109)貝萊德世界能源基金A2歐元08/0121.7300
歐元
/ -0.68
(9110)貝萊德世界能源基金A2美元08/0125.1500
美元
/ -0.42
(9111)貝萊德世界金融基金A2歐元08/0157.4100
歐元
/ -3.01
(9112)貝萊德世界金融基金A2美元08/0166.4600
美元
/ -2.48
(9113)貝萊德世界黃金基金A2歐元08/0150.7600
歐元
/ -0.30
(9114)貝萊德世界黃金基金A2美元08/0158.7600
美元
/ 0.49
(9115)貝萊德世界健康科學基金A2歐元08/0155.7500
歐元
/ -1.74
(9116)貝萊德世界健康科學基金A2美元08/0164.5400
美元
/ -1.06
(9117)貝萊德世界礦業基金A2歐元08/0156.3700
歐元
/ -0.98
(9118)貝萊德世界礦業基金A2美元08/0165.2500
美元
/ -0.19
(9119)貝萊德印度基金A2歐元08/0145.7500
歐元
/ -1.21
(9120)貝萊德印度基金A2美元08/0152.9600
美元
/ -0.63
(9121)貝萊德環球資產配置基金A2歐元08/0174.1500
歐元
/ -1.88
(9122)貝萊德環球資產配置基金A2美元08/0185.8400
美元
/ -0.92
(9124)貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)08/0136.9500
美元
/ -0.97
(9125)貝萊德中國基金A2美元08/0119.0900
美元
/ -0.36
(9126)貝萊德中國基金Hedged A2歐元08/0113.8800
歐元
/ -0.27
(9127)貝萊德亞洲巨龍基金A2美元08/0152.5500
美元
/ -1.17
(9128)貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元08/0145.4000
歐元
/ -1.68
(9155)貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.3600
美元
/ 0.02
(9156)貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.0700
澳幣
/ 0.01
(9157)貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0177.1700
南非幣
/ 0.14
(9158)貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/014.3700
美元
/ -0.01
(9159)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/017.9000
澳幣
/ -0.02
(9160)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/0179.7400
南非幣
/ -0.15
(9161)貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0142.9800
美元
/ 0.07
(9162)貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0110.2100
美元
/ 0.02
(9163)貝萊德歐元優質債券基金A2歐元08/0127.6700
歐元
/ 0.03
(9164)貝萊德歐元優質債券基金A3歐元08/0117.8600
歐元
/ 0.02
(9166)貝萊德歐元優質債券基金A3美元08/0120.6700
美元
/ 0.32
(9167)貝萊德美元優質債券基金A2美元08/0134.2400
美元
/ 0.15
(9168)貝萊德美元優質債券基金A3美元08/0115.0100
美元
/ 0.07
(9169)貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/0143.7000
美元
/ -0.08
(9170)貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/015.5900
美元
/ -0.01
(9171)貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0122.4800
歐元
/ -0.18
(9172)貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0126.0200
美元
/ 0.16
(9173)貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/012.6400
歐元
/ -0.03
(9174)貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/013.0600
美元
/ 0.02
(9179)貝萊德環球政府債券基金A2美元08/0130.2900
美元
/ 0.07
(9180)貝萊德環球政府債券基金A3美元08/0119.6800
美元
/ 0.04
(9183)貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0121.6400
美元
/ -0.03
(9184)貝萊德新興市場債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0118.6900
歐元
/ -0.30
(9185)貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/019.2300
美元
/ -0.01
(9186)貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/017.9700
歐元
/ -0.13
(9187)貝萊德環球企業債券基金A2美元08/0115.8200
美元
/ 0.04
(9189)貝萊德世界債券基金A2美元08/0183.0100
美元
/ 0.21
(9191)貝萊德世界債券基金A3美元08/0153.5200
美元
/ 0.14
(9195)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息)08/0123.3900
美元
/ -0.33
(9196)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/019.1000
美元
/ -0.12
(9197)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息)08/0112.7700
歐元
/ -0.19
(9198)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/018.5000
澳幣
/ -0.12
(91A1)貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元08/0171.8000
歐元
/ -1.18
(91A2)貝萊德新興市場中國除外基金A2美元08/0178.7300
美元
/ -1.26
投資注意事項