(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(9101)貝萊德拉丁美洲基金A2歐元04/1752.5400
歐元
/ 0.36
(9102)貝萊德拉丁美洲基金A2美元04/1759.7000
美元
/ 0.39
(9103)貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.6000
歐元
/ -32.29
(9104)貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.1600
美元
/ -36.33
(9105)貝萊德新興市場基金A2歐元04/1730.6200
歐元
/ 0.23
(9106)貝萊德新興市場基金A2美元04/1734.7900
美元
/ 0.25
(9107)貝萊德永續能源基金A2歐元04/1712.3900
歐元
/ 0.01
(9108)貝萊德永續能源基金A2美元04/1714.0800
美元
/ 0.00
(9109)貝萊德世界能源基金A2歐元04/1720.7000
歐元
/ 0.36
(9110)貝萊德世界能源基金A2美元04/1723.5200
美元
/ 0.40
(9111)貝萊德世界金融基金A2歐元04/1745.2400
歐元
/ 0.06
(9112)貝萊德世界金融基金A2美元04/1751.4000
美元
/ 0.04
(9113)貝萊德世界黃金基金A2歐元04/1750.9700
歐元
/ -0.59
(9114)貝萊德世界黃金基金A2美元04/1757.9100
美元
/ -0.70
(9115)貝萊德世界健康科學基金A2歐元04/1757.5800
歐元
/ 0.01
(9116)貝萊德世界健康科學基金A2美元04/1765.4200
美元
/ -0.01
(9117)貝萊德世界礦業基金A2歐元04/1753.2700
歐元
/ -0.09
(9118)貝萊德世界礦業基金A2美元04/1760.5300
美元
/ -0.12
(9119)貝萊德印度基金A2歐元04/1646.0000
歐元
/ 0.10
(9120)貝萊德印度基金A2美元04/1652.2900
美元
/ 0.36
(9121)貝萊德環球資產配置基金A2歐元04/1768.3700
歐元
/ 0.15
(9122)貝萊德環球資產配置基金A2美元04/1777.6800
美元
/ 0.14
(9124)貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)04/1732.1200
美元
/ -0.03
(9125)貝萊德中國基金A2美元04/1717.1700
美元
/ 0.18
(9126)貝萊德中國基金Hedged A2歐元04/1712.6000
歐元
/ 0.13
(9127)貝萊德亞洲巨龍基金A2美元04/1745.5100
美元
/ 0.47
(9128)貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元04/1740.0500
歐元
/ 0.43
(9155)貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.2100
美元
/ 0.02
(9156)貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.9300
澳幣
/ 0.02
(9157)貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1775.8800
南非幣
/ 0.21
(9158)貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/174.2600
美元
/ 0.01
(9159)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/177.7000
澳幣
/ 0.02
(9160)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/1777.8200
南非幣
/ 0.16
(9161)貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1741.3600
美元
/ 0.11
(9162)貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/179.9900
美元
/ 0.03
(9163)貝萊德歐元優質債券基金A2歐元04/1727.4300
歐元
/ 0.04
(9164)貝萊德歐元優質債券基金A3歐元04/1717.8300
歐元
/ 0.04
(9166)貝萊德歐元優質債券基金A3美元04/1720.2500
美元
/ 0.02
(9167)貝萊德美元優質債券基金A2美元04/1733.3200
美元
/ 0.06
(9168)貝萊德美元優質債券基金A3美元04/1714.8000
美元
/ 0.03
(9169)貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/1741.5600
美元
/ 0.08
(9170)貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)04/175.4200
美元
/ 0.01
(9171)貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1721.5800
歐元
/ 0.09
(9172)貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1724.5200
美元
/ 0.09
(9173)貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/172.6000
歐元
/ 0.01
(9174)貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/172.9500
美元
/ 0.01
(9179)貝萊德環球政府債券基金A2美元04/1729.8900
美元
/ 0.05
(9180)貝萊德環球政府債券基金A3美元04/1719.6000
美元
/ 0.04
(9183)貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1720.4400
美元
/ 0.05
(9184)貝萊德新興市場債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1717.9900
歐元
/ 0.05
(9185)貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/178.8600
美元
/ 0.02
(9186)貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/177.8000
歐元
/ 0.02
(9187)貝萊德環球企業債券基金A2美元04/1715.3700
美元
/ 0.04
(9189)貝萊德世界債券基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)04/1781.6700
美元
/ 0.17
(9191)貝萊德世界債券基金A3美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)04/1753.2200
美元
/ 0.11
(9195)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息)04/1721.3400
美元
/ -0.01
(9196)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/178.5100
美元
/ 0.00
(9197)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息)04/1711.7600
歐元
/ -0.01
(9198)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/177.9500
澳幣
/ -0.01
(91A1)貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元04/1764.5900
歐元
/ 0.39
(91A2)貝萊德新興市場中國除外基金A2美元04/1770.1600
美元
/ 0.44
投資注意事項