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地區
幣別
排行
(代碼)基金名稱
日期
淨值
/漲跌
(B601)普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)
09/13
89.8500
美元
/ 0.84
(B602)普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)
09/13
81.2200
美元
/ 1.82
(B603)普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
09/13
36.0300
美元
/ 0.07
(B604)普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
09/13
11.0500
美元
/ 0.02
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。