(代碼)基金名稱 | 日期 | 淨值 /漲跌 |
(8046)元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) | 09/18 | 26.36 / -0.23 |
(8047)元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) | 09/18 | 22.34 / -0.19 |
(2301)台中銀數位時代基金 | 09/18 | 94.40 / -1.09 |
(7117)富邦富邦基金 | 09/18 | 27.80 / -0.23 |
(5909)野村台灣高股息基金 | 09/18 | 68.44 / -0.83 |
(6684)台新高股息平衡基金-NA不配息 | 09/18 | 82.4080 / -1.35 |
(6602)台新高股息平衡基金-A不配息 | 09/18 | 82.3763 / -1.35 |
(6685)台新高股息平衡基金-NB配息 | 09/18 | 75.5541 / -1.24 |
(6624)台新高股息平衡基金-B配息 | 09/18 | 72.7108 / -1.20 |
(7101)富邦精準基金 | 09/18 | 144.03 / -0.74 |
(7307)復華高成長基金 | 09/18 | 158.71 / -1.60 |
(6604)台新主流基金 | 09/18 | 57.13 / -1.21 |
(2018)日盛MIT主流基金 | 09/18 | 55.37 / -0.57 |
(7503)路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) | 09/18 | 29.03 / -0.20 |
(7504)路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) | 09/18 | 20.12 / -0.14 |
(7590)路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) | 09/18 | 24.71 / -0.17 |
(7589)路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) | 09/18 | 23.33 / -0.16 |
(5402)摩根新興科技基金-一般型 | 09/18 | 138.27 / -1.98 |
(7303)復華復華基金 | 09/18 | 42.23 / -0.45 |
(6625)台新2000高科技基金-A不配息 | 09/18 | 89.47 / -1.93 |
(2108)新光店頭基金 | 09/18 | 72.36 / -0.87 |
(5403)摩根中小基金 | 09/18 | 54.14 / -0.60 |
(7104)富邦精銳中小基金 | 09/18 | 37.55 / -0.37 |
(6516)安聯台灣智慧基金 | 09/18 | 127.47 / -2.16 |
(8004)元大店頭基金 | 09/18 | 22.06 / -0.21 |
(5355)元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) | 09/18 | 60.7580 / -0.49 |
(5103)PGIM保德信店頭市場基金 | 09/18 | 79.88 / -0.84 |
(6307)凱基台灣精五門基金 | 09/18 | 54.75 / -0.96 |
(5714)統一台灣動力基金 | 09/18 | 66.83 / -1.05 |
(5106)PGIM保德信中小型股基金 | 09/18 | 100.86 / -2.76 |
(7306)復華全方位基金 | 09/18 | 68.31 / -0.72 |
(6505)安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) | 09/18 | 94.86 / -1.58 |
(6506)安聯台灣科技基金 | 09/18 | 203.13 / -3.48 |
(5428)摩根台灣金磚基金-累積型 | 09/18 | 45.35 / -0.42 |
(6915)華南永昌台灣環境永續高股息指數基金B配息(台幣) | 09/18 | 14.9800 / -0.18 |
(6914)華南永昌台灣環境永續高股息指數基金A不配息(台幣) | 09/18 | 18.2100 / -0.21 |
(2302)台中銀大發基金 | 09/18 | 65.88 / -1.14 |
(7102)富邦長紅基金 | 09/18 | 174.56 / -2.13 |
(5706)統一統信基金 | 09/18 | 89.79 / -1.57 |
(2382)台中銀台灣優息基金C累積型(台幣) | 09/18 | 18.33 / -0.31 |
(2383)台中銀台灣優息基金N月配型(台幣) | 09/18 | 16.16 / -0.27 |
(2313)台中銀台灣優息基金A累積型(台幣) | 09/18 | 18.31 / -0.31 |
(2314)台中銀台灣優息基金B月配型(台幣) | 09/18 | 16.08 / -0.27 |
(2002)日盛上選基金-A類型 | 09/18 | 106.45 / -0.99 |
(7001)瀚亞高科技基金 | 09/18 | 202.30 / -3.29 |
(5603)永豐中小基金-A類型 | 09/18 | 104.08 / -1.65 |
(5001)野村平衡基金 | 09/18 | 58.3700 / -0.28 |
(8049)元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) | 09/18 | 18.96 / -0.28 |
(8048)元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) | 09/18 | 21.92 / -0.33 |
(5710)統一大滿貫基金 | 09/18 | 83.78 / -1.66 |
(5704)統一奔騰基金 | 09/18 | 239.87 / -4.23 |
(5703)統一龍馬基金 | 09/18 | 178.03 / -3.37 |
(6805)第一金電子基金 | 09/18 | 84.37 / -1.64 |
(5105)PGIM保德信科技島基金 | 09/18 | 66.63 / -1.08 |
(6806)第一金小型精選基金 | 09/18 | 84.81 / -0.40 |
(5102)PGIM保德信金滿意基金-A累積型 | 09/18 | 86.05 / -1.74 |
(5401)摩根台灣增長基金 | 09/18 | 94.05 / -1.04 |
(6813)第一金創新趨勢基金 | 09/18 | 49.23 / -0.69 |
(7105)富邦高成長基金 | 09/18 | 68.75 / -0.28 |
(2004)日盛精選五虎基金 | 09/18 | 96.98 / -1.06 |
(6217)富蘭克林華美高科技基金 | 09/18 | 60.37 / -1.16 |
(6004)貝萊德寶利基金 | 09/18 | 63.74 / -0.97 |
(2013)日盛首選基金 | 09/18 | 39.47 / -0.33 |
(2601)合庫台灣基金-A不配息(台幣) | 09/18 | 25.18 / -0.39 |
(6802)第一金中概平衡基金 | 09/18 | 58.2400 / -0.24 |
(2009)日盛新台商基金 | 09/18 | 117.77 / -2.47 |
(6201)富蘭克林華美第一富基金 | 09/18 | 104.05 / -1.55 |
(2107)新光創新科技基金 | 09/18 | 39.21 / -0.27 |
(5109)PGIM保德信金平衡基金-A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 09/18 | 56.1600 / -0.58 |
(8060)元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 09/18 | 17.81 / -0.21 |
(5006)野村中小基金 | 09/18 | 170.10 / -3.30 |
(8061)元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 09/18 | 11.47 / -0.14 |
(7002)瀚亞外銷基金 | 09/18 | 96.21 / -1.44 |
(2401)宏利臺灣股息收益基金A類 | 09/18 | 63.46 / -0.89 |
(8007)元大新主流基金 | 09/18 | 55.99 / -1.24 |
(5411)摩根平衡基金 | 09/18 | 51.6000 / -0.34 |
(5332)元大二○○一基金 | 09/18 | 148.25 / -2.75 |
(5002)野村優質基金 | 09/18 | 137.93 / -2.40 |
(5702)統一黑馬基金 | 09/18 | 216.10 / -2.97 |
(7004)瀚亞中小型股基金 | 09/18 | 50.76 / -0.87 |
(8045)元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) | 09/18 | 14.74 / -0.15 |
(8044)元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) | 09/18 | 21.10 / -0.21 |
(7312)復華數位經濟基金 | 09/18 | 87.72 / -0.99 |
(8006)元大經貿基金 | 09/18 | 60.46 / -0.91 |
(5701)統一經建基金 | 09/18 | 125.95 / -1.98 |
(5503)匯豐龍騰電子基金 | 09/18 | 84.87 / -1.82 |
(5107)PGIM保德信新世紀基金-A累積型 | 09/18 | 17.04 / -0.01 |
(5101)PGIM保德信高成長基金 | 09/18 | 206.38 / -3.95 |
(5003)野村成長基金 | 09/18 | 112.68 / -2.16 |
(5501)匯豐台灣精典基金 | 09/18 | 51.89 / -1.07 |
(8002)元大多多基金 | 09/18 | 37.15 / -0.58 |
(2104)新光台灣富貴基金 | 09/18 | 66.58 / -0.49 |
(5803)群益馬拉松基金 | 09/18 | 198.97 / -3.35 |
(5895)群益馬拉松基金N類型 | 09/18 | 198.95 / -3.36 |
(2106)新光大三通基金 | 09/18 | 57.40 / -0.42 |
(6101)兆豐電子基金 | 09/18 | 70.31 / -1.71 |
(8001)元大多福基金 | 09/18 | 104.34 / -2.22 |
(2129)新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣) | 09/18 | 13.94 / -0.16 |
(2130)新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣) | 09/18 | 12.82 / -0.15 |
(6413)柏瑞巨人基金 | 09/18 | 23.63 / -0.40 |
(6702)街口台灣基金 | 09/18 | 52.12 / -1.03 |
(5901)野村高科技基金 | 09/18 | 35.97 / -0.55 |
(5807)群益平衡王基金 | 09/18 | 39.7935 / -0.35 |
(5624)永豐領航科技基金 | 09/18 | 60.07 / -1.05 |
(6104)兆豐萬全基金 | 09/18 | 43.6600 / -0.25 |
(8003)元大卓越基金 | 09/18 | 68.66 / -0.98 |
(6703)街口中小型基金 | 09/18 | 52.14 / -0.92 |
(2402)宏利台灣動力基金A類 | 09/18 | 76.30 / -1.05 |
(5601)永豐永豐基金-A類型 | 09/18 | 57.73 / -0.95 |
(7012)瀚亞理財通基金A不配息(台幣) | 09/18 | 43.4100 / 0.00 |
(5804)群益長安基金 | 09/18 | 71.61 / -0.64 |
(5004)野村e科技基金 | 09/18 | 64.66 / -0.95 |
(5814)群益葛萊美基金 | 09/18 | 51.36 / -0.54 |
(6885)第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/18 | 12.92 / -0.21 |
(6884)第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/18 | 14.54 / -0.24 |
(6838)第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/18 | 14.54 / -0.24 |
(6839)第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 09/18 | 12.88 / -0.21 |
(7308)復華人生目標基金 | 09/18 | 65.8674 / -0.68 |
(5505)匯豐安富基金 | 09/18 | 42.3800 / -0.61 |
(2003)日盛小而美基金 | 09/18 | 41.95 / -0.65 |
(5707)統一全天候基金 | 09/18 | 293.27 / -4.82 |
(5801)群益店頭市場基金 | 09/18 | 174.16 / -1.23 |
(5893)群益店頭市場基金N類型 | 09/18 | 174.20 / -1.23 |
(6108)兆豐第一基金 | 09/18 | 28.05 / -0.40 |
(5806)群益真善美基金 | 09/18 | 27.4992 / -0.14 |
(5812)群益奧斯卡基金 | 09/18 | 58.49 / -0.83 |
(5705)統一中小基金 | 09/18 | 66.84 / -1.21 |
(8005)元大高科技基金 | 09/18 | 36.98 / -0.71 |
(7011)瀚亞菁華基金 | 09/18 | 53.95 / -0.83 |
(5604)永豐趨勢平衡基金 | 09/18 | 59.9800 / -0.80 |
(6106)兆豐豐台灣基金 | 09/18 | 73.05 / -1.25 |
(6302)凱基開創基金 | 09/18 | 66.50 / -1.31 |
(5522)匯豐成功基金 | 09/18 | 53.62 / 0.20 |
(6901)華南永昌永昌基金 | 09/18 | 47.37 / -0.49 |
(5211)中國信託台灣活力基金 | 09/18 | 20.89 / -0.44 |
(2005)日盛高科技基金 | 09/18 | 38.23 / -0.45 |
(5808)群益中小型股基金 | 09/18 | 84.20 / -0.90 |
(6651)台新1699貨幣市場基金 | 09/18 | 14.0857 / 0.00 |
(6851)第一金台灣貨幣市場基金 | 09/19 | 15.8985 / 0.00 |
(5651)永豐貨幣市場基金 | 09/18 | 14.4446 / 0.00 |
(2051)日盛貨幣市場基金 | 09/18 | 15.4057 / 0.00 |
(8052)元大萬泰貨幣市場基金 | 09/18 | 15.7073 / 0.00 |
(6153)兆豐寶鑽貨幣市場基金 | 09/18 | 13.0264 / 0.00 |
(5851)群益安穩貨幣市場基金 | 09/18 | 16.7494 / 0.00 |
(6551)安聯台灣貨幣市場基金 | 09/18 | 13.0152 / 0.00 |
(5352)元大得寶貨幣市場基金 | 09/18 | 12.4684 / 0.00 |
(6852)第一金全家福貨幣市場基金 | 09/19 | 184.9660 / 0.01 |
(2152)新光吉星貨幣市場基金 | 09/18 | 16.0564 / 0.00 |
(6751)街口平安貨幣市場基金 | 09/18 | 11.9599 / 0.00 |
(5951)野村貨幣市場基金 | 09/18 | 16.9013 / 0.00 |
(7051)瀚亞威寶貨幣市場基金 | 09/18 | 14.0920 / 0.00 |
(5452)摩根第一貨幣市場基金 | 09/18 | 15.5811 / 0.00 |
(5152)PGIM保德信瑞騰基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 09/18 | 15.9879 / 0.00 |
(2451)宏利萬利貨幣市場基金 | 09/18 | 14.0041 / 0.00 |
(5809)群益安家基金 | 09/18 | 37.5971 / -0.22 |
(5802)群益創新科技基金 | 09/18 | 61.01 / -1.49 |
(5894)群益創新科技基金N類型 | 09/18 | 61.01 / -1.49 |