(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(E206)聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)08/0114.7000
南非幣
/ -0.11
(C617)柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)07/317.7305
南非幣
/ 0.01
(C616)柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣)07/3117.7288
南非幣
/ 0.02
(D103)摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/319.6170
美元
/ 0.01
(E202)聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)08/0114.2000
美元
/ -0.11
(E201)聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)08/0125.3200
美元
/ -0.20
(E214)聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)08/019.0400
美元
/ -0.07
(C415)群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)08/0121.1486
南非幣
/ -0.15
(C416)群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)08/018.2551
南非幣
/ -0.06
(D302)安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/0112.5800
美元
/ -0.08
(D301)安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息)08/0116.5600
美元
/ -0.13
(E205)聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)08/0113.2900
澳幣
/ -0.10
(E216)聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)08/018.7600
澳幣
/ -0.07
(C613)柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/318.5453
美元
/ -0.01
(C694)柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/318.4766
美元
/ -0.01
(C612)柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元)07/3113.3349
美元
/ -0.01
(C490)群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)08/0111.2216
美元
/ -0.10
(C411)群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)08/0115.7496
美元
/ -0.14
(C412)群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)08/018.3844
美元
/ -0.07
(C491)群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)08/019.2789
美元
/ -0.08
(D104)摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/3110.0441
人民幣
/ 0.02
(C413)群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)08/0114.5783
澳幣
/ -0.12
(C414)群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)08/016.8802
澳幣
/ -0.06
(E215)聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)08/018.6300
人民幣
/ -0.07
(E203)聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)08/0126.8600
人民幣
/ -0.22
(E204)聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)08/0113.7200
人民幣
/ -0.11
(C696)柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/317.8552
人民幣
/ -0.01
(C615)柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/318.0444
人民幣
/ -0.01
(C614)柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣)07/3113.5034
人民幣
/ -0.01
(5121)PGIM保德信新興趨勢組合基金08/0112.5100
/ -0.12
(5439)摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/318.0394
/ 0.03
(5438)摩根多元入息成長基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)07/3113.4609
/ 0.06
(2802)聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)08/019.0900
/ -0.06
(2801)聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)08/0116.3400
/ -0.10
(2807)聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)08/016.0300
/ -0.04
(7013)瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)08/0119.7944
/ -0.12
(6401)柏瑞旗艦全球平衡組合基金07/3123.2700
/ 0.10
(6424)柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/317.2163
/ 0.02
(6404)柏瑞全球金牌組合基金07/3119.8100
/ 0.07
(7311)復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)08/0113.8800
/ -0.05
(5010)野村鑫平衡組合基金08/0122.1200
/ -0.05
(6012)貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)08/019.2100
/ -0.03
(5888)群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)08/018.2100
/ -0.04
(5887)群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)08/0110.4100
/ -0.05
(5840)群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)08/017.1800
/ -0.04
(5839)群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)08/0113.4800
/ -0.07
(6525)安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)08/0116.0200
/ -0.05
(5811)群益多重資產組合基金08/0121.7900
/ -0.35
(6526)安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/0111.4500
/ -0.03
(7316)復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)08/0119.1300
/ -0.05
(5309)元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)08/0118.3000
/ -0.02
投資注意事項