(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(5121)玉山新興趨勢組合基金09/1019.8500
/ -0.28
(7311)復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)09/1019.6300
/ -0.10
(7316)復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)09/1026.7700
/ -0.15
(5010)野村鑫平衡組合基金-累積型(台幣)09/1030.2900
/ -0.23
(5811)群益多重資產組合基金09/1030.0000
/ -0.20
(7013)瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)09/1025.4748
/ -0.17
(6525)安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)09/1020.6700
/ -0.10
(6526)安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/1014.4800
/ -0.07
(5309)元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)09/1022.7500
/ -0.24
(D301)安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息)09/1020.3400
美元
/ -0.13
(D302)安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/1015.1400
美元
/ -0.09
(5840)群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)09/108.2200
/ -0.10
(5839)群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)09/1016.5500
/ -0.20
(5888)群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)09/109.3900
/ -0.11
(5887)群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)09/1012.7600
/ -0.15
(6401)柏瑞旗艦全球平衡組合基金09/1027.6300
/ -0.17
(6012)貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)09/1010.2900
/ -0.02
(6404)柏瑞全球金牌組合基金09/1023.0300
/ -0.14
(C416)群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)09/108.6671
南非幣
/ -0.11
(C415)群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)09/1024.6653
南非幣
/ -0.31
(C491)群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)09/1010.1077
美元
/ -0.14
(C412)群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)09/109.1331
美元
/ -0.12
(C490)群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)09/1013.1095
美元
/ -0.18
(C411)群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)09/1018.3993
美元
/ -0.25
(E206)聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)09/1015.9600
南非幣
/ -0.10
(2807)聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)09/106.3900
/ -0.04
(2801)聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)09/1018.8000
/ -0.12
(2802)聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)09/1010.1000
/ -0.07
(E202)聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)09/1015.3700
美元
/ -0.10
(E214)聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)09/109.3300
美元
/ -0.06
(E201)聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)09/1028.9200
美元
/ -0.19
(C414)群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)09/107.1817
澳幣
/ -0.09
(C413)群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)09/1016.5517
澳幣
/ -0.22
(E205)聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)09/1014.4400
澳幣
/ -0.09
(E216)聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)09/109.0700
澳幣
/ -0.06
(6424)柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)09/107.4172
/ -0.08
(D103)摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/109.8580
美元
/ -0.06
(C616)柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣)09/1019.4620
南非幣
/ -0.19
(C617)柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)09/107.5642
南非幣
/ -0.07
(E203)聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)09/1029.7900
人民幣
/ -0.21
(E215)聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)09/108.9000
人民幣
/ -0.06
(5439)摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/108.2391
/ -0.05
(E204)聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)09/1014.8200
人民幣
/ -0.10
(5438)摩根多元入息成長基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)09/1014.6895
/ -0.08
(C613)柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)09/108.7264
美元
/ -0.10
(C694)柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)09/108.6509
美元
/ -0.09
(C612)柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元)09/1014.6483
美元
/ -0.16
(C614)柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣)09/1014.2901
人民幣
/ -0.16
(C696)柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)09/107.7998
人民幣
/ -0.09
(C615)柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)09/107.9939
人民幣
/ -0.09
(D104)摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/109.8412
人民幣
/ -0.06
投資注意事項