(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(6527)安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣)12/2620.1300
/ 0.02
(5811)群益多重資產組合基金12/2623.6000
/ 0.02
(7013)瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)12/2620.8119
/ 0.02
(6526)安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/2612.2600
/ 0.02
(6525)安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)12/2616.9000
/ 0.01
(D305)安聯四季成長組合基金(美元)12/2618.5000
美元
/ 0.01
(5010)野村鑫平衡組合基金12/2623.3700
/ 0.03
(7316)復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)12/2620.1700
/ 0.04
(5309)元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)12/2619.3100
/ 0.03
(5887)群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)12/2310.9900
/ 0.06
(5840)群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)12/237.8500
/ 0.04
(5888)群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)12/238.9700
/ 0.04
(5839)群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)12/2314.2300
/ 0.07
(6012)貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)12/249.8000
/ 0.01
(E206)聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)12/2414.5800
南非幣
/ 0.08
(6401)柏瑞旗艦全球平衡組合基金12/2623.5800
/ 0.01
(C415)群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)12/2320.6987
南非幣
/ 0.12
(C416)群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)12/238.5213
南非幣
/ 0.05
(2801)聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)12/2416.4600
/ 0.08
(C616)柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣)12/2616.8392
南非幣
/ 0.01
(C617)柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)12/267.7368
南非幣
/ 0.01
(2807)聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)12/246.3900
/ 0.03
(2802)聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)12/249.3700
/ 0.04
(6404)柏瑞全球金牌組合基金12/2620.0800
/ 0.01
(5121)PGIM保德信新興趨勢組合基金12/2612.2200
/ -0.01
(7311)復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)12/2614.4100
/ 0.03
(D301)安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息)12/2616.0600
美元
/ 0.01
(D302)安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/2612.3600
美元
/ 0.00
(E214)聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)12/249.2000
美元
/ 0.05
(E201)聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)12/2424.1400
美元
/ 0.12
(E202)聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)12/2414.0300
美元
/ 0.07
(C490)群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)12/2310.9749
美元
/ 0.06
(C411)群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)12/2315.4034
美元
/ 0.09
(C412)群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)12/238.4951
美元
/ 0.05
(C491)群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)12/239.4017
美元
/ 0.05
(6424)柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/267.5208
/ 0.01
(C413)群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)12/2314.4221
澳幣
/ 0.08
(C414)群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)12/237.1016
澳幣
/ 0.04
(E216)聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)12/248.9600
澳幣
/ 0.05
(E205)聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)12/2413.1900
澳幣
/ 0.06
(C612)柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元)12/2612.7055
美元
/ 0.01
(C613)柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/268.4058
美元
/ 0.01
(C694)柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/268.3404
美元
/ 0.01
(D103)摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息)12/249.3224
美元
/ 0.00
(2025)日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金)12/2610.4500
/ 0.01
(E215)聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)12/248.8000
人民幣
/ 0.05
(E203)聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)12/2426.0800
人民幣
/ 0.13
(E204)聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)12/2413.6000
人民幣
/ 0.07
(C615)柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)12/267.9752
人民幣
/ 0.01
(C696)柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)12/267.7925
人民幣
/ 0.01
(C614)柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣)12/2613.0366
人民幣
/ 0.01
(D104)摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息)12/249.8841
人民幣
/ 0.00
(5439)摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息)12/248.0920
/ 0.00
(5438)摩根多元入息成長基金-累積型(台幣)12/2413.1354
/ 0.00
投資注意事項