(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(5121)玉山新興趨勢組合基金07/2018.9500
/ -0.15
(7311)復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)07/2019.2900
/ -0.14
(7316)復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)07/2026.3800
/ -0.16
(5811)群益多重資產組合基金07/2030.2600
/ -0.14
(5010)野村鑫平衡組合基金-累積型(台幣)07/2029.0800
/ -0.22
(6526)安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/2014.5800
/ -0.06
(6525)安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)07/2020.7600
/ -0.08
(7013)瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)07/2025.2749
/ -0.12
(5309)元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)07/2022.6600
/ -0.09
(5839)群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)07/2016.6200
/ -0.04
(5888)群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)07/209.5200
/ -0.02
(5840)群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)07/208.3300
/ -0.02
(5887)群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)07/2012.8100
/ -0.03
(6012)貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)07/2010.5100
/ -0.02
(6401)柏瑞旗艦全球平衡組合基金07/2027.6000
/ 0.04
(D302)安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/2014.9100
美元
/ -0.04
(D301)安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息)07/2019.9900
美元
/ -0.05
(6404)柏瑞全球金牌組合基金07/2022.9300
/ 0.05
(2801)聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)07/2018.7200
/ -0.06
(2807)聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)07/206.4400
/ -0.02
(2802)聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)07/2010.1100
/ -0.03
(C416)群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)07/208.6578
南非幣
/ -0.01
(C415)群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)07/2024.2715
南非幣
/ -0.02
(E206)聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)07/2015.8600
南非幣
/ -0.03
(C412)群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)07/209.0604
美元
/ -0.01
(C491)群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)07/2010.0273
美元
/ -0.01
(C490)群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)07/2012.8759
美元
/ -0.01
(C411)群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)07/2018.0714
美元
/ -0.02
(E202)聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)07/2015.2600
美元
/ -0.03
(E214)聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)07/209.3400
美元
/ -0.02
(E201)聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)07/2028.4800
美元
/ -0.07
(6424)柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)07/207.5037
/ 0.01
(C414)群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)07/207.1780
澳幣
/ -0.01
(C413)群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)07/2016.3456
澳幣
/ -0.02
(E205)聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)07/2014.3200
澳幣
/ -0.03
(E216)聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)07/209.0700
澳幣
/ -0.02
(5439)摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/208.3581
/ 0.00
(5438)摩根多元入息成長基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)07/2014.7639
/ 0.00
(D103)摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/209.8866
美元
/ 0.00
(E203)聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)07/2029.4500
人民幣
/ -0.07
(E204)聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)07/2014.7000
人民幣
/ -0.03
(E215)聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)07/208.8900
人民幣
/ -0.02
(C616)柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣)07/2019.2281
南非幣
/ 0.04
(C617)柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)07/207.6212
南非幣
/ 0.02
(C612)柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元)07/2014.4385
美元
/ 0.03
(C613)柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/208.7134
美元
/ 0.02
(C694)柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)07/208.6390
美元
/ 0.02
(D104)摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/209.9257
人民幣
/ -0.01
(C614)柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣)07/2014.1568
人民幣
/ 0.02
(C696)柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/207.8162
人民幣
/ 0.01
(C615)柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)07/208.0105
人民幣
/ 0.01
投資注意事項