(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(6012)貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)04/179.4800
/ 0.00
(E206)聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)04/1713.6100
南非幣
/ 0.04
(D103)摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/178.9651
美元
/ 0.01
(C617)柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)04/187.1544
南非幣
/ 0.00
(C616)柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣)04/1816.0416
南非幣
/ -0.01
(E201)聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)04/1723.0300
美元
/ 0.07
(E214)聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)04/178.4900
美元
/ 0.03
(D104)摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/179.4673
人民幣
/ 0.01
(E202)聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)04/1713.1400
美元
/ 0.03
(C612)柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元)04/1812.0488
美元
/ 0.00
(C613)柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)04/187.8258
美元
/ 0.00
(C694)柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)04/187.7638
美元
/ 0.00
(2801)聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)04/1715.6200
/ 0.05
(5439)摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/177.7256
/ 0.01
(2807)聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)04/175.9100
/ 0.02
(7013)瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)04/1819.1260
/ 0.05
(5438)摩根多元入息成長基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)04/1712.7643
/ 0.02
(2802)聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)04/178.7900
/ 0.02
(6404)柏瑞全球金牌組合基金04/1819.0000
/ 0.02
(5309)元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)04/1718.0400
/ 0.05
(5121)PGIM保德信新興趨勢組合基金04/1811.7800
/ 0.03
(E205)聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)04/1712.3000
澳幣
/ 0.03
(7316)復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)04/1718.9300
/ 0.02
(E216)聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)04/178.2200
澳幣
/ 0.02
(6401)柏瑞旗艦全球平衡組合基金04/1822.1700
/ 0.04
(C415)群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)04/1719.2463
南非幣
/ -0.02
(C416)群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)04/177.6849
南非幣
/ -0.01
(6526)安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/1711.3000
/ 0.02
(6525)安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)04/1715.7000
/ 0.03
(6424)柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)04/186.9456
/ 0.01
(D301)安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息)04/1714.9900
美元
/ 0.02
(D302)安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/1711.4500
美元
/ 0.01
(E204)聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)04/1712.7500
人民幣
/ 0.04
(E203)聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)04/1724.7000
人民幣
/ 0.07
(C615)柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)04/187.4181
人民幣
/ 0.00
(C696)柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)04/187.2455
人民幣
/ 0.00
(C614)柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣)04/1812.3124
人民幣
/ 0.00
(E215)聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)04/178.1200
人民幣
/ 0.02
(5010)野村鑫平衡組合基金04/1821.5400
/ 0.05
(2025)日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金)04/179.8500
/ 0.00
(C411)群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)04/1714.3164
美元
/ -0.01
(C490)群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)04/1710.2004
美元
/ 0.00
(C491)群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)04/178.5624
美元
/ 0.00
(C412)群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)04/177.7368
美元
/ 0.00
(7311)復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)04/1713.2700
/ 0.00
(5839)群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)04/1713.1600
/ 0.00
(5840)群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)04/177.1200
/ 0.00
(5888)群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)04/178.1300
/ 0.00
(5887)群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)04/1710.1600
/ 0.00
(C413)群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)04/1713.2994
澳幣
/ -0.01
(C414)群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)04/176.3909
澳幣
/ 0.00
(5811)群益多重資產組合基金04/1720.8000
/ 0.06
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