(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(D518)瀚亞中國A股基金(人民幣)08/0117.18
人民幣
/ -0.24
(E217)聯博中國A股基金A2不配息(美元)08/0121.31
美元
/ -0.10
(E218)聯博中國A股基金A2不配息(人民幣)08/0122.23
人民幣
/ -0.07
(C401)群益美國新創亮點基金(美元)08/0130.63
美元
/ -0.73
(E282)聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0114.55
美元
/ -0.25
(E223)聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0122.96
美元
/ -0.39
(E224)聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0115.43
美元
/ -0.27
(E305)中國信託越南機會基金(美元)08/0114.02
美元
/ -0.12
(7010)瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)08/0185.38
/ -2.14
(C109)復華美國新星基金(美元)08/0124.23
美元
/ -0.58
(E225)聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0114.71
人民幣
/ -0.26
(7033)瀚亞中國A股基金(台幣)08/0116.63
/ -0.14
(2808)聯博中國A股基金A2不配息(台幣)08/0113.71
/ -0.02
(5418)摩根絕對日本基金-累積型08/0119.38
/ 0.24
(C304)匯豐中國A股匯聚基金(美元)08/010.53
美元
/ 0.00
(C303)匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)08/013.84
人民幣
/ -0.03
(5833)群益美國新創亮點基金(台幣)08/0128.78
/ -0.58
(D812)元大日本龍頭企業基金A不配息(美元)08/0111.32
美元
/ 0.15
(2813)聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0110.91
/ -0.15
(2812)聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0116.19
/ -0.22
(D813)元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓)08/0111.24
日圓
/ -0.10
(2882)聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0110.46
/ -0.15
(5037)野村日本領先基金08/0116.41
/ 0.30
(5220)中國信託越南機會基金(台幣)08/0114.26
/ -0.08
(7304)復華美國新星基金(台幣)08/0123.79
/ -0.49
(5527)匯豐中國A股匯聚基金(台幣)08/0116.00
/ -0.04
(8068)元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣)08/0111.05
/ 0.18
(5132)PGIM保德信中國中小基金(台幣)08/017.24
/ -0.04
(5405)摩根新興日本基金08/0133.82
/ 0.41
(5025)野村巴西基金08/015.33
/ 0.07
(5904)野村泰國基金08/0130.47
/ -0.35
(7025)瀚亞巴西基金08/015.08
/ 0.02
(C487)群益大印度基金N類型(美元)08/0120.83
美元
/ -0.14
(C417)群益大印度基金(美元)08/0120.82
美元
/ -0.14
(C488)群益大印度基金N類型(人民幣)08/0112.45
人民幣
/ -0.05
(C418)群益大印度基金(人民幣)08/0123.22
人民幣
/ -0.10
(7014)瀚亞印度基金A不配息(台幣)08/0154.52
/ -0.17
(C485)群益印度中小基金N類型(美元)08/0118.77
美元
/ -0.18
(C420)群益印度中小基金(美元)08/0126.85
美元
/ -0.25
(C486)群益印度中小基金N類型(人民幣)08/0123.45
人民幣
/ -0.16
(C421)群益印度中小基金(人民幣)08/0131.75
人民幣
/ -0.22
(5841)群益大印度基金(台幣)08/0119.21
/ -0.07
(5884)群益大印度基金N類型(台幣)08/0116.22
/ -0.05
(5883)群益印度中小基金N類型(台幣)08/0117.28
/ -0.10
(5825)群益印度中小基金(台幣)08/0130.21
/ -0.17
(5281)中國信託越南機會基金-N類型(台幣)08/0110.41
/ -0.06
(E381)中國信託越南機會基金-N類型(美元)08/0111.21
美元
/ -0.10
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