(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(7010)瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)07/20148.91
/ -0.24
(5037)野村日本領先基金-累積型(台幣)07/1725.53
/ -1.03
(5132)玉山中國中小基金(台幣)07/2011.83
/ -0.77
(8068)元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣)07/1717.00
/ -1.15
(D813)元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓)07/1717.71
日圓
/ -1.22
(7304)復華美國新星基金(台幣)07/2038.17
/ -0.34
(5025)野村巴西基金07/207.78
/ 0.01
(D812)元大日本龍頭企業基金A不配息(美元)07/1716.20
美元
/ -1.11
(C109)復華美國新星基金(美元)07/2036.46
美元
/ -0.28
(5904)野村泰國基金07/2043.79
/ 0.11
(2808)聯博中國A股基金A2不配息(台幣)07/2018.76
/ 0.18
(7803)國泰美國ESG基金(台幣)07/2019.24
/ -0.03
(7025)瀚亞巴西基金07/207.02
/ 0.01
(5405)摩根新興日本基金07/1744.70
/ -1.41
(5527)匯豐中國A股匯聚基金(台幣)07/2020.69
/ 0.31
(5833)群益美國新創亮點基金(台幣)07/2037.56
/ 0.17
(E217)聯博中國A股基金A2不配息(美元)07/2027.15
美元
/ 0.29
(F401)國泰美國ESG基金(美元)07/2016.49
美元
/ -0.01
(5418)摩根絕對日本基金-累積型07/1723.14
/ -0.84
(C304)匯豐中國A股匯聚基金(美元)07/200.64
美元
/ 0.01
(E218)聯博中國A股基金A2不配息(人民幣)07/2026.56
人民幣
/ 0.25
(C401)群益美國新創亮點基金(美元)07/2037.22
美元
/ 0.22
(7033)瀚亞中國A股基金(台幣)07/2019.11
/ 0.50
(2882)聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2011.05
/ -0.02
(2812)聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2018.54
/ -0.03
(2813)聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2011.52
/ -0.02
(C303)匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)07/204.34
人民幣
/ 0.06
(E224)聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2015.15
美元
/ 0.00
(E223)聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2024.48
美元
/ -0.01
(E282)聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2014.28
美元
/ -0.01
(5841)群益大印度基金(台幣)07/2020.37
/ -0.04
(5884)群益大印度基金N類型(台幣)07/2017.19
/ -0.04
(E225)聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2014.38
人民幣
/ 0.00
(7014)瀚亞印度基金A不配息(台幣)07/2056.03
/ -0.17
(D518)瀚亞中國A股基金(人民幣)07/2017.28
人民幣
/ 0.44
(5281)中國信託越南機會基金-N類型(台幣)07/2010.00
/ -0.28
(5220)中國信託越南機會基金(台幣)07/2013.69
/ -0.40
(5825)群益印度中小基金(台幣)07/2030.68
/ 0.05
(5883)群益印度中小基金N類型(台幣)07/2017.55
/ 0.03
(C417)群益大印度基金(美元)07/2020.55
美元
/ -0.02
(E381)中國信託越南機會基金-N類型(美元)07/2010.02
美元
/ -0.27
(E305)中國信託越南機會基金(美元)07/2012.53
美元
/ -0.34
(C420)群益印度中小基金(美元)07/2025.38
美元
/ 0.07
(C485)群益印度中小基金N類型(美元)07/2017.75
美元
/ 0.05
(C418)群益大印度基金(人民幣)07/2021.49
人民幣
/ -0.05
(C488)群益大印度基金N類型(人民幣)07/2011.52
人民幣
/ -0.03
(C421)群益印度中小基金(人民幣)07/2028.14
人民幣
/ 0.03
(C486)群益印度中小基金N類型(人民幣)07/2020.79
人民幣
/ 0.02
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