(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(E511)新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)04/1711.3104
人民幣
/ -0.05
(E512)新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/179.6149
人民幣
/ -0.05
(2127)新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)04/1711.2698
/ -0.01
(2128)新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/178.6171
/ -0.01
(E509)新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)04/1710.9356
美元
/ -0.01
(E510)新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/178.3919
美元
/ -0.01
(E506)新光中國成長基金(人民幣)04/175.24
人民幣
/ 0.01
(2126)新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/178.7500
/ 0.03
(2125)新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1711.5500
/ 0.04
(2112)新光中國成長基金(台幣)04/175.21
/ 0.03
(E505)新光中國成長基金(美元)04/174.96
美元
/ 0.03
(2152)新光吉星貨幣市場基金04/2116.1969
/ 0.00
(2129)新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣)04/2113.20
/ -0.22
(2130)新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)04/2111.62
/ -0.19
(E508)新光全球AI新創產業基金(人民幣)04/1716.86
人民幣
/ -0.10
(2124)新光全球AI新創產業基金(台幣)04/1716.71
/ -0.03
(E507)新光全球AI新創產業基金(美元)04/1715.76
美元
/ -0.04
(2121)新光全球生技醫療基金(台幣)04/1714.20
/ 0.04
(2104)新光台灣富貴基金04/2154.12
/ -1.00
(2106)新光大三通基金04/2146.47
/ -0.79
(2107)新光創新科技基金04/2131.98
/ -0.55
(2108)新光店頭基金04/2154.64
/ -1.02
投資注意事項