| 基金名稱 |
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
| 基金公司 | 大華銀投信 |
備註 |
暫停銷售 |
| 成立日期 | 2019年7月3日 | 基金經理人 | 謝奕騰 |
| 基金規模 | 3.65億元(台幣) (2024/09/30) | 成立時規模 | 25,640千元(美元) |
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 手續費(%) | 2.5000 | 贖回費(%) | 本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 |
| 最高管理年費(%) | 2.5000 | 保管費(%) | 0.1300 |
| 主要投資區域 | 新興市場 |
風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 | 新興市場 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 76305116B |
配息頻率 | 月配 |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
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| 投資標的 | 主要投資於3~6年到期之先進新興伊斯蘭國家美元計價債券，持債約30~50檔、佈局超過20個國家，以六年目標到期債券基金為基底，，加入機動到期機制，於基金成立滿三年後每半年進行評價，在達到預設目標條件下提前到期。 |