績效排行
報酬顯示 風險顯示
基金名稱 基金
公司		 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
C104 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 12/20 -0.08 -0.71 11.00 17.62 24.69 27.37 52.54
C103 復華南非幣長期收益基金A不配息 復華投信 12/20 -0.14 -0.82 10.85 17.56 24.56 27.25 52.49
7404 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 12/20 0.73 2.50 5.76 14.84 24.44 18.68 N/A
E708 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 12/20 0.38 0.99 5.70 11.98 22.04 8.82 N/A
7602 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/20 1.10 3.12 5.51 12.29 21.49 17.18 N/A
E707 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 12/20 0.39 1.03 5.48 11.71 21.93 8.57 N/A
F214 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 12/20 0.95 1.95 5.34 9.99 22.35 0.16 N/A
7405 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 12/20 0.66 2.37 5.30 13.59 22.90 16.62 N/A
F213 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 12/20 0.58 1.56 5.05 9.59 21.89 -0.27 N/A
F111 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/20 0.60 1.39 4.96 9.62 19.60 8.22 N/A
F112 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/20 0.63 1.33 4.86 9.22 19.41 8.29 N/A
7703 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 12/20 0.87 2.64 4.71 11.19 21.92 6.15 N/A
7704 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 12/20 0.91 2.66 4.71 11.54 22.13 6.36 N/A
E704 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 12/20 0.09 -0.01 4.13 8.68 15.24 -1.04 N/A
E703 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 12/20 0.08 0.02 4.04 8.77 15.42 -1.00 N/A
F105 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/20 0.64 0.83 3.81 8.88 20.03 10.85 21.27
F106 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/20 0.64 0.80 3.71 8.73 19.67 10.57 20.28
F210 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 12/20 0.31 0.43 3.58 6.39 14.43 -9.58 N/A
F209 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 12/20 0.33 0.44 3.57 6.45 14.39 -9.68 N/A
F108 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/20 0.39 0.64 3.56 6.22 12.66 -1.44 N/A
F107 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/20 0.34 0.57 3.48 6.21 12.68 -1.65 N/A
5133 PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12/20 0.06 0.80 3.40 8.69 14.81 8.20 3.26
6622 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 12/20 0.27 0.16 2.91 6.38 10.03 -0.66 N/A
6623 台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 12/20 0.27 0.16 2.91 6.38 10.03 -0.67 N/A
6682 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 12/20 0.27 0.16 2.91 6.38 10.04 -0.65 N/A
6681 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 12/20 0.27 0.16 2.91 6.38 10.03 -0.66 N/A
C813 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 12/20 -0.16 -1.09 2.73 4.27 9.41 -6.16 N/A
C814 台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 12/20 -0.16 -1.09 2.73 4.27 9.41 -6.14 N/A
C883 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 12/20 -0.16 -1.09 2.72 4.27 9.43 -6.11 N/A
C881 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 12/20 -0.17 -1.09 2.71 4.25 9.37 -6.19 N/A
F110 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/20 0.51 1.80 2.58 5.42 12.42 -0.94 N/A
F101 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/20 0.43 0.17 2.55 5.73 12.81 0.09 -0.80
F109 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/20 0.50 1.82 2.51 5.41 12.12 -1.44 N/A
6484 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/20 -0.13 -0.22 2.44 7.34 11.42 0.16 -1.60
6483 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12/20 -0.13 -0.23 2.44 7.34 11.41 0.16 -1.60
6419 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/20 -0.13 -0.23 2.44 7.34 11.41 0.16 -1.60
6418 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12/20 -0.13 -0.23 2.44 7.34 11.41 0.15 -1.60
E705 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 12/20 -0.04 -0.51 2.42 5.89 9.24 -5.78 N/A
E706 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 12/20 -0.07 -0.54 2.37 5.74 8.96 -6.03 N/A
C687 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12/20 -0.41 -1.42 2.36 5.82 10.00 -4.09 -2.21
C618 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12/20 -0.41 -1.42 2.36 5.82 10.00 -4.09 -2.21
C619 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/20 -0.41 -1.42 2.35 5.81 9.98 -4.12 -2.23
C688 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/20 -0.42 -1.42 2.35 5.81 9.99 -4.10 -2.22
F102 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/20 0.31 -0.03 2.27 5.41 12.44 -0.13 -1.09
C882 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 12/20 0.15 0.57 2.20 4.16 8.60 -2.40 N/A
C884 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 12/20 0.17 0.59 2.20 4.11 8.59 -2.55 N/A
C815 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 12/20 0.17 0.59 2.20 4.11 8.59 -2.55 N/A
C816 台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 12/20 0.16 0.57 2.19 4.15 8.65 -2.34 N/A
F212 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 12/20 0.24 -0.11 2.02 3.94 9.05 -12.24 N/A
F211 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 12/20 0.21 -0.16 1.98 3.86 8.85 -12.35 N/A
5625 永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 12/20 -0.05 -0.74 1.94 5.66 10.79 -0.89 -6.82
F103 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/20 0.55 1.14 1.57 5.12 12.04 0.25 2.67
F104 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/20 0.55 1.14 1.47 4.92 11.81 0.10 2.35
C605 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/20 -0.44 -1.58 1.19 3.85 6.34 -5.98 -2.23
C686 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/20 -0.44 -1.58 1.18 3.85 6.35 -5.96 -2.22
C685 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12/20 -0.44 -1.58 1.18 3.84 6.34 -5.98 -2.24
C604 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12/20 -0.44 -1.58 1.18 3.84 6.37 -5.96 -2.21
C107 復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 12/20 0.09 -0.70 0.77 1.55 3.43 3.42 9.03
C518 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12/20 -1.45 -4.46 0.75 1.31 15.42 0.20 -1.48
C106 復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12/20 0.07 -0.66 0.67 1.50 3.43 3.35 9.00
6225 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12/20 -1.42 -4.42 -0.29 1.14 12.19 -3.16 -17.03
6224 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12/20 -1.42 -4.43 -0.29 1.12 12.14 -3.20 -17.05
C515 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12/20 -1.73 -5.69 -0.47 -1.03 9.29 -8.49 -17.78
C516 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12/20 -1.74 -5.69 -0.48 -1.02 9.30 -8.49 -17.78
C517 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12/20 -1.70 -5.51 -1.79 -2.54 5.82 -11.26 -17.78

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註7: 基金報酬率計算公式。
註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。