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基金名稱 基金
公司		 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
C916 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12/23 0.33 5.95 -0.97 12.80 36.67 -0.26 49.45
C917 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12/23 0.25 5.73 -1.06 13.07 36.36 -0.49 45.96
F38E 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/23 -3.65 -5.43 -0.75 -0.03 5.96 3.23 40.54
F38D 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/23 -3.51 -5.27 -0.50 0.14 6.29 3.55 40.20
F332 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/23 -3.62 -5.36 -0.63 0.03 5.86 2.78 37.97
F331 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/23 -3.55 -5.30 -0.59 0.37 6.09 1.27 35.80
D309 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 12/23 -0.37 1.86 3.26 7.96 20.77 -1.53 34.83
D381 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 12/23 -0.44 1.73 3.19 7.83 20.56 -1.62 34.78
5889 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12/23 0.10 3.38 5.42 22.08 40.62 24.26 34.71
5842 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12/23 0.10 3.38 5.42 22.07 40.61 24.25 34.71
5890 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12/23 0.10 3.39 5.42 22.08 40.62 24.21 34.67
5843 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12/23 0.10 3.39 5.42 22.08 40.61 24.21 34.66
D308 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 12/23 -0.45 1.84 3.20 7.87 20.64 -1.71 34.58
5038 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12/23 0.23 5.29 -1.87 15.04 33.80 2.46 30.93
5039 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12/23 0.23 5.29 -1.87 15.04 33.80 2.45 30.92
C494 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12/23 0.62 4.91 4.74 19.20 38.10 21.32 30.16
C424 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12/23 0.62 4.91 4.74 19.20 38.10 21.32 30.16
C425 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12/23 0.62 4.92 4.73 19.20 38.11 21.27 30.10
C495 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12/23 0.62 4.92 4.73 19.20 38.11 21.27 30.10
6530 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 12/23 -0.43 2.69 3.71 7.96 19.22 -4.76 25.34
6529 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 12/23 -0.44 2.63 3.71 7.89 19.16 -4.87 25.27
6581 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 12/23 -0.48 2.60 3.71 7.79 19.06 -4.88 25.25
C422 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12/23 -0.19 1.31 4.40 16.54 32.14 5.81 24.74
C492 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12/23 -0.19 1.31 4.40 16.54 32.12 5.80 24.72
C423 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12/23 -0.18 1.32 4.40 16.54 32.12 5.76 24.69
C493 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12/23 -0.19 1.32 4.39 16.54 32.12 5.76 24.69
C910 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12/23 0.07 3.83 -2.23 11.81 29.65 -9.08 24.09
C911 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12/23 0.07 3.83 -2.22 11.82 29.65 -9.10 24.08
C913 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12/23 0.10 3.85 -3.38 9.20 23.48 -12.03 21.17
C912 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12/23 0.10 3.88 -3.39 9.13 23.43 -12.02 21.17
E915 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/23 -0.73 -1.09 4.22 8.11 19.84 5.68 19.32
E996 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/23 -0.74 -1.13 4.24 7.96 19.89 5.66 19.24
E916 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/23 -0.74 -1.13 4.06 7.96 19.89 5.66 19.24
E995 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/23 -0.73 -1.16 4.14 8.04 19.86 5.60 19.23
C915 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12/23 1.51 6.89 -0.28 13.63 29.18 -10.31 18.57
C914 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12/23 1.58 7.04 -0.17 13.72 29.24 -10.26 18.34
E207 聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12/23 -0.40 -2.67 -1.48 4.95 17.41 0.86 13.14
8185 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/23 -3.47 -3.97 -0.71 2.39 7.84 13.33 11.51
8186 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/23 -3.46 -4.04 -0.77 2.31 7.72 13.25 11.46
8125 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/23 -3.57 -4.04 -0.77 2.31 7.72 13.25 11.46
8124 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/23 -3.47 -3.97 -0.80 2.30 7.64 13.22 11.41
E208 聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12/23 -0.45 -3.31 -2.91 2.10 10.94 -4.95 10.15
2803 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12/23 -0.72 -6.01 -3.74 1.40 13.41 -3.21 3.17
2804 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12/23 -0.74 -5.96 -3.79 1.36 13.48 -3.18 3.12
F326 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/23 -3.74 -5.87 -1.67 -2.37 1.23 -3.72 3.08
F325 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/23 -3.80 -5.89 -1.70 -2.35 1.27 -3.71 3.08
F397 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/23 -3.80 -5.89 -1.70 -2.35 1.27 -3.71 3.08
F398 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/23 -3.74 -5.87 -1.67 -2.37 1.23 -3.72 3.08
E990 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/23 -0.88 -1.65 3.00 5.32 13.96 -2.68 1.51
E910 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/23 -0.88 -1.65 2.83 5.15 13.95 -2.69 1.51
E909 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/23 -0.89 -1.68 2.86 5.19 13.91 -2.71 1.46
E989 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/23 -0.98 -1.77 2.87 5.10 13.80 -2.79 1.37
F329 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/23 -3.80 -6.64 -3.25 -5.24 -4.71 -9.16 0.40
F330 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/23 -3.86 -6.60 -3.21 -5.32 -4.75 -9.17 0.38
F38B 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/23 -3.81 -6.56 -3.25 -5.34 -4.71 -9.16 0.30
F38C 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/23 -3.75 -6.62 -3.22 -5.23 -4.67 -9.14 0.22
7583 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/23 -0.74 -0.84 2.70 5.86 13.16 0.57 -0.19
7506 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/23 -0.72 -0.90 2.68 5.85 13.10 0.52 -0.21
7584 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/23 -0.87 -0.90 2.67 5.84 13.08 0.50 -0.23
7505 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/23 -0.84 -0.93 2.60 5.86 13.06 0.47 -0.28
E994 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/23 -0.97 -2.64 1.27 2.35 7.57 -7.85 -0.38
E914 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/23 -0.97 -2.65 1.26 2.35 7.56 -7.86 -0.39
E913 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/23 -0.99 -2.67 1.20 2.34 7.46 -7.91 -0.45
E993 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/23 -0.99 -2.67 1.30 2.34 7.46 -7.91 -0.45
E992 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/23 -1.07 -2.08 2.26 3.83 10.20 -7.45 -5.55
E912 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/23 -1.07 -2.08 2.26 3.83 10.19 -7.45 -5.55
E911 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/23 -1.16 -2.11 2.20 3.75 10.24 -7.50 -5.63
E991 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/23 -1.06 -2.01 2.30 3.86 10.24 -7.42 -5.63
F399 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/23 -3.86 -6.15 -2.37 -3.96 -2.57 -9.13 -5.96
F328 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/23 -3.93 -6.23 -2.40 -4.02 -2.57 -9.26 -6.19
F38A 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/23 -3.82 -6.14 -2.42 -3.94 -2.50 -9.35 -6.55
F327 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/23 -4.00 -6.30 -2.40 -4.09 -2.70 -9.73 -6.86
5532 匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 12/23 -0.65 0.51 N/A N/A N/A N/A N/A
5533 匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 12/23 -0.65 0.51 N/A N/A N/A N/A N/A
5583 匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 12/23 -0.65 0.51 N/A N/A N/A N/A N/A
5584 匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 12/23 -0.65 0.51 N/A N/A N/A N/A N/A
C314 匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 12/23 -0.94 -1.50 N/A N/A N/A N/A N/A
C315 匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 12/23 -0.94 -1.51 N/A N/A N/A N/A N/A
C382 匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 12/23 -0.94 -1.50 N/A N/A N/A N/A N/A
C383 匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 12/23 -0.94 -1.51 N/A N/A N/A N/A N/A
C316 匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 12/23 -0.66 -0.42 N/A N/A N/A N/A N/A
C317 匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 12/23 -0.67 -0.43 N/A N/A N/A N/A N/A
C384 匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 12/23 -0.66 -0.42 N/A N/A N/A N/A N/A
C385 匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 12/23 -0.67 -0.43 N/A N/A N/A N/A N/A
D313 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 12/23 -0.44 2.03 4.62 10.49 26.54 2.33 N/A
D314 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 12/23 -0.37 2.11 4.52 10.40 26.58 2.37 N/A
D385 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 12/23 -0.48 2.10 4.62 10.49 26.61 2.45 N/A
2611 合庫入息優化多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且無保證收益及配息) 合作金庫投信 12/23 -1.72 -3.00 N/A N/A N/A N/A N/A
2612 合庫入息優化多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息) 合作金庫投信 12/23 -1.74 -3.00 N/A N/A N/A N/A N/A
2680 合庫入息優化多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息) 合作金庫投信 12/23 -1.74 -3.00 N/A N/A N/A N/A N/A
F601 合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且無保證收益及配息) 合作金庫投信 12/23 -2.10 -4.59 N/A N/A N/A N/A N/A
F602 合庫入息優化多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息) 合作金庫投信 12/23 -2.12 -4.57 N/A N/A N/A N/A N/A
F680 合庫入息優化多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息) 合作金庫投信 12/23 -2.12 -4.48 N/A N/A N/A N/A N/A
2417 宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12/23 -2.36 -3.14 3.11 3.72 7.92 0.47 N/A
2418 宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 12/23 -2.20 -2.51 3.78 4.58 8.79 1.21 N/A
C232 宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12/23 -2.31 -3.71 3.54 3.15 8.44 -4.18 N/A
C233 宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 12/23 -2.31 -3.71 3.55 3.15 8.45 -4.18 N/A
C236 宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12/23 -2.39 -4.45 2.30 0.57 3.00 -8.97 N/A
C237 宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 12/23 -2.49 -4.81 1.78 0.48 2.49 -9.58 N/A
C238 宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12/23 -2.10 -1.95 5.31 4.01 12.46 7.32 N/A
C239 宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 12/23 -2.07 -2.76 4.96 5.05 15.15 2.74 N/A
C234 宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12/23 -2.29 -3.60 3.40 2.38 5.81 -8.16 N/A
C235 宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 12/23 -2.88 -4.54 2.38 1.61 5.02 -8.68 N/A
2484 宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12/23 -2.35 -3.25 2.95 3.90 8.14 1.24 N/A
2485 宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 12/23 -2.34 -3.18 3.03 3.75 8.12 0.82 N/A
C291 宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12/23 -2.31 -3.71 3.54 3.15 8.44 -4.19 N/A
C292 宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 12/23 -2.31 -3.71 3.54 3.15 8.44 -4.18 N/A
C295 宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12/23 -2.49 -4.60 1.84 0.09 2.39 -9.40 N/A
C296 宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 12/23 -2.52 -4.55 1.71 -0.06 2.57 -9.64 N/A
C297 宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12/23 -2.80 -3.16 4.11 6.14 16.14 7.26 N/A
C298 宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 12/23 -2.12 -2.81 4.75 7.58 16.86 6.95 N/A
C293 宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12/23 -2.36 -3.58 3.39 2.78 5.66 -7.93 N/A
C294 宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 12/23 -2.13 -3.18 3.67 2.40 5.80 -8.72 N/A
6840 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 12/23 -1.28 -4.44 -1.71 2.35 N/A N/A N/A
6841 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 12/23 -1.28 -4.44 -1.71 2.35 N/A N/A N/A
D613 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 12/23 -1.49 -6.04 -2.36 -1.52 N/A N/A N/A
D614 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 12/23 -1.50 -6.05 -2.37 -1.53 N/A N/A N/A
2809 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12/23 0.08 2.24 4.40 14.69 31.31 8.80 N/A
2810 聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12/23 0.06 2.21 4.41 14.68 31.20 8.67 N/A
2811 聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12/23 0.11 2.26 4.46 14.69 31.25 8.75 N/A
2881 聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12/23 0.11 2.26 4.46 14.69 31.25 8.75 N/A
E219 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12/23 0.06 1.60 4.89 14.11 32.86 6.59 N/A
E220 聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12/23 0.08 1.61 4.94 14.11 32.90 6.59 N/A
E221 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12/23 0.02 1.61 4.90 14.04 32.87 6.54 N/A
E281 聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12/23 0.02 1.61 4.90 14.04 32.87 6.54 N/A
E222 聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12/23 0.06 0.95 3.39 11.07 25.77 0.67 N/A
5135 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12/23 -0.15 1.58 4.67 14.72 28.57 N/A N/A
5136 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12/23 -0.15 1.58 4.67 14.72 28.57 N/A N/A
5180 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12/23 -0.15 1.58 4.67 14.72 28.57 N/A N/A
5181 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12/23 -0.15 1.58 4.68 14.72 28.56 N/A N/A
E803 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12/23 -0.36 -0.10 4.02 11.07 23.87 N/A N/A
E804 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12/23 -0.36 -0.10 4.02 11.07 23.87 N/A N/A
E880 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12/23 -0.36 -0.10 4.03 11.08 23.87 N/A N/A
E881 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12/23 -0.36 -0.10 4.03 11.07 23.87 N/A N/A
2311 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 12/23 0.19 3.11 4.98 14.22 33.90 N/A N/A
2312 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 12/23 0.19 3.11 4.98 14.22 33.92 N/A N/A
2380 台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 12/23 0.19 3.10 4.97 14.21 33.90 N/A N/A
2381 台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 12/23 0.19 3.11 4.98 14.22 33.90 N/A N/A
F503 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 12/23 0.54 4.48 4.44 11.45 31.38 N/A N/A
F504 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 12/23 0.36 4.30 4.26 11.24 31.13 N/A N/A
F582 台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 12/23 0.54 4.48 4.44 11.44 31.37 N/A N/A
F583 台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 12/23 0.54 4.49 4.45 11.45 31.38 N/A N/A
F501 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 12/23 -0.14 0.98 3.93 8.98 25.86 N/A N/A
F502 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 12/23 -0.14 0.98 3.93 8.99 25.86 N/A N/A
F580 台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 12/23 -0.14 0.98 3.93 8.98 25.85 N/A N/A
F581 台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 12/23 -0.14 0.98 3.93 8.99 25.86 N/A N/A
6120 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(台幣) 兆豐投信 12/23 -0.33 13.90 -1.73 21.47 N/A N/A N/A
6121 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 12/23 -0.33 13.90 -1.73 21.47 N/A N/A N/A
D709 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元) 兆豐投信 12/23 -0.62 11.32 -2.81 15.86 N/A N/A N/A
D710 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 12/23 -0.62 11.31 -2.82 15.85 N/A N/A N/A
D711 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(日圓) 兆豐投信 12/23 -0.62 11.20 -2.38 16.19 N/A N/A N/A
D712 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 12/23 -0.62 11.20 -2.39 16.18 N/A N/A N/A
5444 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 12/23 -2.60 -0.39 N/A N/A N/A N/A N/A
5445 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 12/23 -2.56 -0.36 N/A N/A N/A N/A N/A
5480 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 12/23 -2.65 -0.36 N/A N/A N/A N/A N/A
D107 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 12/23 -2.30 -0.10 N/A N/A N/A N/A N/A
D108 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 12/23 -2.26 -0.07 N/A N/A N/A N/A N/A
D180 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 12/23 -2.26 -0.07 N/A N/A N/A N/A N/A
D109 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 12/23 -2.11 0.49 N/A N/A N/A N/A N/A
D110 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 12/23 -2.17 0.43 N/A N/A N/A N/A N/A
D181 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 12/23 -2.17 0.43 N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註7: 基金報酬率計算公式。
註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。