(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0158)摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)07/2073.7600
美元
/ 0.25
(0297)施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)07/2090.3335
美元
/ 1.50
(0630)富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)07/20335.6000
美元
/ 5.60
(0729)景順大中華基金A股美元07/2087.6400
美元
/ 1.14
(1268)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)07/2023.4800
美元
/ 0.40
(129N)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc)07/207.8600
美元
/ 0.13
(1521)柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A07/2065.1912
美元
/ -3.45
(4825)瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)07/20485.2200
美元
/ 7.19
(4914)新加坡大華泛華基金-USD(已撤銷核備)07/204.5788
美元
/ 0.05
(8307)瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)07/2033.0060
美元
/ 0.15
(8604)首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金-第四類股(已撤銷核備)07/2024.5039
美元
/ 0.23
(8605)首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股(已撤銷核備)07/2011.0282
美元
/ 0.14
(9228)先機中國基金L類累積股(美元)07/2063.5985
美元
/ 1.67
(9322)歐義銳榮中國股票基金R207/17137.4800
美元
/ -3.83
(9323)歐義銳榮中國股票基金R07/17119.4800
歐元
/ -3.30
(9703)高盛基金III - 高盛大中華股票基金X股美元07/201687.6200
美元
/ -3.94
(9787)高盛基金III - 高盛大中華股票基金Y股美元07/20518.1700
美元
/ -1.25
(A125)法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備)07/20486.7700
美元
/ 6.20
投資注意事項