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(代碼)基金名稱
日期
淨值
/漲跌
(0158)摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
44.1700
美元
/ 0.00
(0297)施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)
09/17
59.2750
美元
/ 0.32
(0630)富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)
09/18
224.8000
美元
/
-2.00
(0729)景順大中華基金A股美元
09/18
53.5500
美元
/
-0.12
(1268)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)
09/13
16.9400
美元
/ 0.00
(129N)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc)
09/13
5.7800
美元
/ 0.01
(1521)柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A
09/13
39.3842
美元
/ 0.22
(4825)瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)
09/13
358.6400
美元
/ 0.58
(4914)新加坡大華泛華基金-USD(已撤銷核備)
09/13
2.8360
美元
/ 0.02
(8307)瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
09/17
19.5970
美元
/ 0.15
(8604)首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金-第四類股(已撤銷核備)
09/16
16.8932
美元
/
-0.03
(8605)首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股(已撤銷核備)
09/17
8.0165
美元
/ 0.04
(9228)先機中國基金L類累積股(美元)
09/13
40.4740
美元
/ 0.24
(9322)歐義銳榮中國股票基金R2
09/17
103.6600
美元
/ 0.89
(9323)歐義銳榮中國股票基金R
09/17
92.6400
歐元
/ 0.78
(9703)高盛大中華股票基金X股美元
09/16
970.0400
美元
/ 1.66
(9787)高盛大中華股票基金Y股美元
09/16
303.3400
美元
/ 0.49
(9913)瑞萬通博基金II-中國A股領導企業基金C(美元)(未申報生效)
09/16
47.3300
美元
/
-0.03
(A125)法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備)
09/18
330.9000
美元
/ 2.35
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。