公司
標的
地區
幣別
排行
(代碼)基金名稱
日期
淨值
/漲跌
(0104)摩根太平洋證券基金
08/01
539.2700
美元
/
-6.18
(0919)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
08/01
230.0100
美元
/
-5.04
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。