| (代碼)基金名稱 | 日期 | 淨值
/漲跌 |
| (0105)摩根東協基金(美元)(累計) | 08/01 | 167.4100
美元
/ -0.64 |
| (0306)景順東協基金A-年配息股美元 | 08/01 | 110.1500
美元
/ -0.26 |
| (0608)富達基金-東協基金(A股美元) | 08/01 | 36.3700
美元
/ -0.96 |
| (1107)霸菱大東協基金-A類美元配息型 | 08/01 | 256.6200
美元
/ -2.12 |
| (8501)利安資金東南亞基金(美元) | 08/01 | 1.1940
美元
/ 0.00 |
| (8502)利安資金東南亞基金(新元) | 08/01 | 1.5400
新幣
/ -0.01 |
| (8603)首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積) | 08/01 | 72.5844
美元
/ -0.18 |