(代碼)基金名稱 | 日期 | 淨值 /漲跌 |
(0105)摩根東協基金(美元)(累計) | 09/17 | 165.1200 美元 / 1.47 |
(0306)景順東協基金A-年配息股美元 | 09/18 | 114.3700 美元 / 0.07 |
(0608)富達基金-東協基金(A股美元) | 09/18 | 37.7000 美元 / 0.09 |
(1107)霸菱大東協基金-A類美元配息型 | 09/18 | 262.9100 美元 / 0.57 |
(8501)利安資金東南亞基金(美元) | 09/18 | 1.1880 美元 / 0.00 |
(8502)利安資金東南亞基金(新元) | 09/18 | 1.5380 新幣 / 0.00 |
(8603)首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金 | 09/18 | 71.0154 美元 / 0.18 |