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標的
地區
幣別
排行
(代碼)基金名稱
日期
淨值
/漲跌
(0144)摩根太平洋科技基金
09/13
82.9100
美元
/ 0.42
(0916)安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
09/18
57.3846
美元
/
-0.05
(0943)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
09/18
26.5463
美元
/ 0.02
(0984)安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)
09/18
7.6867
美元
/ 0.01
(1203)富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
09/18
160.9100
美元
/
-0.98
(1261)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)
09/18
46.5600
美元
/
-0.32
(129M)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc)
09/18
20.4700
美元
/
-0.14
(1305)聯博-國際科技基金A級別美元
09/18
816.9600
美元
/
-3.98
(1413)安聯全球高科技基金(已撤銷核備)
09/18
559.7800
歐元
/ 0.09
(1723)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元
09/18
30.9100
美元
/
-0.20
(8302)瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
09/18
69.6940
美元
/
-0.32
(8807)百達-數位科技-R美元
09/18
482.0300
美元
/
-2.26
(8830)百達-機器人科技-R美元
09/18
329.7800
美元
/
-1.23
(8831)百達-機器人科技-R歐元
09/18
296.1800
歐元
/
-1.64
(8844)百達-機器人科技-HR澳幣
09/18
388.7900
澳幣
/
-1.46
(8845)百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
09/18
4221.5100
南非幣
/
-15.29
(9656)高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)
09/18
2157.9200
美元
/
-9.62
(9657)高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)
09/18
6669.0800
歐元
/
-25.82
(B510)安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元
09/18
202.7300
美元
/
-0.69
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。