(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0720)景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/1715.0900
美元
/ 0.03
(0721)景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)04/1714.2400
美元
/ 0.02
(129L)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/175.4900
美元
/ 0.03
(12A4)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1724.5700
美元
/ 0.12
(12A5)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1721.6000
歐元
/ 0.14
(12A6)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/177.3600
美元
/ 0.04
(12A7)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/176.4700
歐元
/ 0.04
(12A8)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/174.6100
澳幣
/ 0.03
(4925)新加坡大華短年期債券基金-(累積)星幣A類別04/172.1336
新幣
/ 0.00
(4926)新加坡大華短年期債券基金-星幣分配S類別(本基金配息可能涉及本金)04/170.8901
新幣
/ 0.00
(4927)新加坡大華短年期債券基金-美元分配(避險)S類別(本基金配息可能涉及本金)04/170.9247
美元
/ 0.00
(9506)匯豐環球投資基金-美元債券AD(本基金配息來源可能為本金)04/169.8260
美元
/ 0.01
(9523)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)04/1616.6170
美元
/ 0.02
(9524)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)04/167.9090
美元
/ 0.01
(9525)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)04/167.1390
澳幣
/ 0.01
(9533)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HJPY(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息)04/169982.2950
日圓
/ 10.16
(9713)高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/17168.6400
美元
/ 0.48
(9715)高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/172597.0100
南非幣
/ 7.85
(A126)法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/16125.5000
美元
/ 0.50
(A128)法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)04/1623.9700
美元
/ 0.10
(A301)美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型04/17123.3600
美元
/ -0.03
(A302)美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)04/1769.4200
美元
/ -0.02
投資注意事項