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排行
(代碼)基金名稱
日期
淨值
/漲跌
(0199)摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)
09/17
8.7300
美元
/
-0.01
(01F1)摩根可持續基建基金(美元)(累計)
09/17
11.2400
美元
/
-0.01
(0724)景順實質資產責任基金A-年配息股美元
09/18
14.8300
美元
/
-0.08
(A205)荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
09/17
174.3800
美元
/
-1.21
(B502)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP美元(避險)
09/18
184.9600
美元
/
-1.21
(B503)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金)
09/18
124.8300
美元
/
-0.81
(B504)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元
09/18
230.2000
歐元
/
-1.52
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。