(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0199)摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)09/178.7300
美元
/ -0.01
(01F1)摩根可持續基建基金(美元)(累計)09/1711.2400
美元
/ -0.01
(0724)景順實質資產責任基金A-年配息股美元09/1814.8300
美元
/ -0.08
(A205)荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)09/17174.3800
美元
/ -1.21
(B502)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP美元(避險)09/18184.9600
美元
/ -1.21
(B503)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/18124.8300
美元
/ -0.81
(B504)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元09/18230.2000
歐元
/ -1.52
投資注意事項