(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0199)摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)08/018.3400
美元
/ 0.00
(01F1)摩根可持續基建基金(美元)(累計)08/0111.1300
美元
/ 0.00
(0724)景順實質資產基金A-年配息股美元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)08/0114.5900
美元
/ -0.22
(A205)荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)08/01161.3600
美元
/ -0.36
(B502)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP美元(避險)08/01166.3800
美元
/ -1.97
(B503)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/01108.9000
美元
/ -1.28
(B504)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元08/01203.2600
歐元
/ -2.37
投資注意事項