(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0199)摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)04/167.9700
美元
/ 0.03
(01F1)摩根可持續基建基金(美元)(累計)04/1610.5400
美元
/ 0.04
(0724)景順實質資產基金A-年配息股美元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)04/1714.1500
美元
/ 0.04
(A205)荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)04/16154.8200
美元
/ 0.98
(B502)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP美元(避險)04/17161.3800
美元
/ 1.93
(B503)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/17106.3600
美元
/ 1.28
(B504)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元04/17198.6600
歐元
/ 2.38
投資注意事項