(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(8245)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元08/0127.7900
美元
/ -0.50
(8249)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A美元08/0113.8400
美元
/ -0.23
(8250)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A歐元08/0111.9800
歐元
/ -0.31
(8251)鋒裕匯理基金歐陸股票A美元08/0114.3300
美元
/ -0.19
(8252)鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元08/0112.4100
歐元
/ -0.28
(8253)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元08/0128.2700
美元
/ -0.08
(8254)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元08/0124.4400
歐元
/ -0.30
(8255)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元08/01240.0900
美元
/ -2.03
(8256)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元08/01207.8600
歐元
/ -3.75
(826A)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/0136.4800
歐元
/ -0.21
(826B)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/0133.6100
澳幣
/ -0.22
(826C)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/0134.2300
南非幣
/ -0.35
(826D)鋒裕匯理基金環球責任股票U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/0149.2200
美元
/ -0.77
(826E)鋒裕匯理基金環球責任股票U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/011027.0000
南非幣
/ -28.62
(826F)鋒裕匯理基金美元短期債券T美元(本基金之配息來源可能為本金)08/0155.7800
美元
/ 0.04
(826G)鋒裕匯理基金美元短期債券U美元(本基金之配息來源可能為本金)08/0155.5900
美元
/ 0.04
(826H)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/0116.2200
美元
/ -0.14
(826I)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/0116.2200
美元
/ -0.14
(826J)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元08/01147.7600
美元
/ -2.65
(826K)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元08/01150.4900
美元
/ -2.70
(827A)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元避險08/0167.5800
美元
/ -1.05
(827B)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0171.0000
美元
/ 0.16
(827C)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0131.1500
美元
/ -0.16
(827D)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0119.3100
美元
/ -0.23
(827E)鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0161.4600
歐元
/ -0.44
(827F)鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0117.5900
澳幣
/ -0.20
(827G)鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/01258.8400
南非幣
/ -4.73
(827H)鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0158.1900
美元
/ 0.37
(827J)鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0135.9700
美元
/ 0.04
(827K)鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0128.4200
美元
/ -0.05
(827L)鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0124.1100
澳幣
/ -0.02
(827M)鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/01379.7900
南非幣
/ -2.71
(827N)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0157.8400
美元
/ 0.37
(827P)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0135.6700
美元
/ 0.04
(827Q)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0128.4300
美元
/ -0.05
(827R)鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0125.3300
澳幣
/ -0.02
(827S)鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/01406.1100
南非幣
/ -2.90
(827T)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(本基金之配息來源可能為本金)08/0152.4200
美元
/ 0.41
(827U)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/0135.6600
美元
/ 0.14
(827V)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/0132.4500
美元
/ 0.03
(827W)鋒裕匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/0133.4500
澳幣
/ 0.07
(827X)鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/01505.9500
南非幣
/ -1.35
(827Y)鋒裕匯理基金環球責任股票U美元(本基金之配息來源可能為本金)08/0193.0300
美元
/ -1.18
(827Z)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/0135.1400
美元
/ -0.27
(828E)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元08/0153.0700
歐元
/ -0.96
(828F)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元08/0160.4500
美元
/ -0.51
(828G)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元避險07/1555.1500
美元
/ -0.04
(828H)鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(本基金之配息來源可能為本金)08/0152.7800
美元
/ 0.42
(828I)鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/0135.9200
美元
/ 0.13
(828J)鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0163.4700
美元
/ 0.15
(828K)鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0131.2900
美元
/ -0.15
(828L)鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0156.0700
歐元
/ -0.40
(828M)鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/01245.0800
南非幣
/ -4.49
(828N)鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0116.8800
澳幣
/ -0.19
(828R)鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/0132.6100
美元
/ 0.03
(828S)鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/01507.8900
南非幣
/ -1.38
(828Y)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元08/0165.6200
美元
/ -0.56
(828Z)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元08/0156.8000
歐元
/ -1.03
(829Y)鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0138.3000
美元
/ 0.04
(82A5)鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效)08/0166.1400
美元
/ 1.54
(82A6)鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)08/01124.0200
歐元
/ 1.74
(82A7)鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效)08/01136.1100
美元
/ -1.79
(82A8)鋒裕匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效)08/01162.9200
歐元
/ -3.72
(82A9)鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效)08/0139.9500
美元
/ -0.60
(82B1)鋒裕匯理基金環球責任股票A美元(本基金之配息來源可能為本金)08/01567.8200
美元
/ -7.16
(82B2)鋒裕匯理基金環球責任股票A歐元(本基金之配息來源可能為本金)08/01491.7500
歐元
/ -10.94
(82B3)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A美元避險08/01103.2200
美元
/ -2.45
(82B4)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元避險08/0191.1900
美元
/ -1.42
(82B5)鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0119.1500
歐元
/ -0.14
(82B6)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0122.0700
美元
/ 0.05
(82B7)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0142.3100
美元
/ -0.21
(82B8)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/0144.2900
美元
/ -0.38
(82C2)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0143.2800
美元
/ 0.05
(82C3)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0113.1300
美元
/ 0.08
(82C4)鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0111.3600
歐元
/ -0.03
(82C5)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/0131.2400
美元
/ -0.17
(82C8)鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元避險(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0126.4600
歐元
/ 0.03
(82C9)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/0124.4600
澳幣
/ -0.21
(82D1)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/01383.5900
南非幣
/ -5.90
(82D2)鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0117.3600
澳幣
/ -0.19
(82D3)鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/01238.9400
南非幣
/ -4.34
(82D4)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/0116.1600
澳幣
/ -0.15
(82D5)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/01231.7300
南非幣
/ -3.59
(82D6)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金)08/01108.9800
美元
/ 0.87
(82D7)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/0153.7800
美元
/ 0.20
(82D8)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/0135.3700
美元
/ 0.04
(82D9)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元(本基金之配息來源可能為本金)08/0194.3200
歐元
/ -0.13
(82E1)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/01551.7500
南非幣
/ -1.36
(82E3)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0121.0300
美元
/ -0.25
(82E4)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0129.1400
美元
/ -0.06
(82E5)鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0123.9000
澳幣
/ -0.02
(82E6)鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/01362.8300
南非幣
/ -2.58
(82E7)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/0135.4100
澳幣
/ 0.09
(82F1)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/0137.5800
美元
/ -0.28
(82F2)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/0138.9800
歐元
/ -0.23
(82F3)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/0135.8800
澳幣
/ -0.24
(82F4)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/01733.7900
南非幣
/ -7.34
(82F5)鋒裕匯理基金環球責任股票A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/0150.3100
美元
/ -0.79
(82F6)鋒裕匯理基金環球責任股票A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/011053.4100
南非幣
/ -29.72
(82F8)鋒裕匯理基金環球精選入息股票A2美元(穩定月配息)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/0153.0300
美元
/ -1.11
(82F9)鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金)08/018.0700
美元
/ 0.00
(82G1)鋒裕匯理基金美元短期債券A2歐元(本基金之配息來源可能為本金)08/016.9900
歐元
/ -0.06
(82G2)鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/0149.5000
美元
/ -0.22
(82G3)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(本基金之配息來源可能為本金)08/0182.2200
美元
/ 0.27
(82G4)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/0117.4900
美元
/ -0.15
投資注意事項