(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(8245)東方匯理基金美國鋒裕股票A美元09/1133.1500
美元
/ 0.33
(8249)東方匯理基金歐洲氣候股票A美元09/1116.6900
美元
/ 0.08
(8250)東方匯理基金歐洲氣候股票A歐元09/1114.3700
歐元
/ 0.09
(8251)東方匯理基金歐陸股票A美元09/1118.0600
美元
/ 0.12
(8252)東方匯理基金歐陸股票A歐元09/1115.5600
歐元
/ 0.12
(8253)東方匯理基金新興歐非中東股票A美元09/1135.7300
美元
/ 0.16
(8254)東方匯理基金新興歐非中東股票A歐元09/1130.7300
歐元
/ 0.17
(8255)東方匯理基金歐洲小型股票A美元09/11253.2900
美元
/ 0.79
(8256)東方匯理基金歐洲小型股票A歐元09/11218.1500
歐元
/ 0.93
(826A)東方匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1134.2900
歐元
/ -0.04
(826B)東方匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1131.9000
澳幣
/ -0.04
(826C)東方匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1131.9000
南非幣
/ -0.04
(826D)東方匯理基金環球責任股票U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1150.9600
美元
/ 0.39
(826E)東方匯理基金環球責任股票U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/111067.8100
南非幣
/ 9.43
(826F)東方匯理基金美元短期債券T美元(本基金之配息來源可能為本金)09/1157.5400
美元
/ 0.00
(826G)東方匯理基金美元短期債券U美元(本基金之配息來源可能為本金)09/1157.3400
美元
/ -0.01
(826H)東方匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1115.0900
美元
/ -0.02
(826I)東方匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1115.0900
美元
/ -0.02
(826J)東方匯理基金美國鋒裕股票T美元09/11174.8500
美元
/ 1.74
(826K)東方匯理基金美國鋒裕股票U美元09/11178.0800
美元
/ 1.77
(827A)東方匯理基金歐洲小型股票U美元避險09/1171.2300
美元
/ 0.31
(827B)東方匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1177.7500
美元
/ -0.08
(827C)東方匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1131.5100
美元
/ -0.03
(827D)東方匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1117.5700
美元
/ -0.02
(827E)東方匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1166.9600
歐元
/ 0.02
(827F)東方匯理基金新興市場債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1116.2000
澳幣
/ -0.01
(827G)東方匯理基金新興市場債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/11225.8000
南非幣
/ -0.21
(827H)東方匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1159.2100
美元
/ -0.09
(827J)東方匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1134.2500
美元
/ -0.05
(827K)東方匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1125.9000
美元
/ -0.05
(827L)東方匯理基金策略收益債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1122.2400
澳幣
/ -0.04
(827M)東方匯理基金策略收益債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/11333.3300
南非幣
/ -0.50
(827N)東方匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1158.8200
美元
/ -0.10
(827P)東方匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1133.9600
美元
/ -0.05
(827Q)東方匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1125.9100
美元
/ -0.04
(827R)東方匯理基金策略收益債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1123.3700
澳幣
/ -0.03
(827S)東方匯理基金策略收益債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/11356.3200
南非幣
/ -0.53
(827T)東方匯理基金美元綜合債券U美元(本基金之配息來源可能為本金)09/1151.9800
美元
/ -0.07
(827U)東方匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1133.5300
美元
/ -0.04
(827V)東方匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1129.2700
美元
/ -0.05
(827W)東方匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1130.6700
澳幣
/ -0.04
(827X)東方匯理基金美元綜合債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/11447.1600
南非幣
/ -0.59
(827Y)東方匯理基金環球責任股票U美元(本基金之配息來源可能為本金)09/11100.0900
美元
/ 0.76
(827Z)東方匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1132.9200
美元
/ -0.05
(828E)東方匯理基金歐洲小型股票T歐元09/1155.2700
歐元
/ 0.24
(828F)東方匯理基金歐洲小型股票T美元06/2448.4100
美元
/ -0.85
(828G)東方匯理基金歐洲小型股票T美元避險09/1150.3900
美元
/ 0.21
(828H)東方匯理基金美元綜合債券T美元(本基金之配息來源可能為本金)09/1152.3300
美元
/ -0.07
(828I)東方匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1133.7800
美元
/ -0.05
(828J)東方匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1169.5000
美元
/ -0.07
(828K)東方匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1131.6400
美元
/ -0.03
(828L)東方匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1161.0800
歐元
/ 0.01
(828M)東方匯理基金新興市場債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/11213.8300
南非幣
/ -0.19
(828N)東方匯理基金新興市場債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1115.5500
澳幣
/ -0.02
(828R)東方匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1129.4200
美元
/ -0.04
(828S)東方匯理基金美元綜合債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/11449.5600
南非幣
/ -0.59
(828Y)東方匯理基金歐洲小型股票U美元09/1168.7000
美元
/ 0.22
(828Z)東方匯理基金歐洲小型股票U歐元09/1159.1500
歐元
/ 0.25
(829Y)東方匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1136.4600
美元
/ -0.06
(82A5)東方匯理基金日本股票A美元(未申報生效)09/1185.9100
美元
/ -0.24
(82A6)東方匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)09/11160.2500
歐元
/ -0.27
(82A7)東方匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效)09/11191.9200
美元
/ -2.41
(82A8)東方匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效)09/11228.5400
歐元
/ -2.60
(82A9)東方匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效)09/1159.6200
美元
/ -0.68
(82B1)東方匯理基金環球責任股票A美元(本基金之配息來源可能為本金)09/11615.7300
美元
/ 4.70
(82B2)東方匯理基金環球責任股票A歐元(本基金之配息來源可能為本金)09/11530.4900
歐元
/ 4.66
(82B3)東方匯理基金歐洲氣候股票A美元避險09/11126.0800
美元
/ 0.82
(82B4)東方匯理基金歐洲小型股票A美元避險09/1196.8700
美元
/ 0.42
(82B5)東方匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1121.0000
歐元
/ 0.00
(82B6)東方匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1124.3600
美元
/ -0.02
(82B7)東方匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1143.0800
美元
/ -0.04
(82B8)東方匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/1142.9100
美元
/ 0.02
(82C2)東方匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1141.3800
美元
/ -0.06
(82C3)東方匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1113.4100
美元
/ -0.02
(82C4)東方匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1111.5400
歐元
/ 0.00
(82C5)東方匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/1130.4300
美元
/ -0.01
(82C8)東方匯理基金策略收益債券A歐元避險(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1124.7500
歐元
/ -0.04
(82C9)東方匯理基金美國非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/1123.2000
澳幣
/ 0.01
(82D1)東方匯理基金美國非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/11346.5300
南非幣
/ 0.18
(82D2)東方匯理基金新興市場債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1116.1400
澳幣
/ -0.02
(82D3)東方匯理基金新興市場債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/11208.4400
南非幣
/ -0.16
(82D4)東方匯理基金環球非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/1114.9300
澳幣
/ 0.00
(82D5)東方匯理基金環球非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/11203.6200
南非幣
/ 0.00
(82D6)東方匯理基金美元綜合債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金)09/11109.1900
美元
/ -0.15
(82D7)東方匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1151.1000
美元
/ -0.08
(82D8)東方匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1132.3200
美元
/ -0.04
(82D9)東方匯理基金美元綜合債券A2歐元(本基金之配息來源可能為本金)09/1194.0100
歐元
/ -0.02
(82E1)東方匯理基金美元綜合債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/11494.2800
南非幣
/ -0.65
(82E3)東方匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1119.2800
美元
/ -0.02
(82E4)東方匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1126.6800
美元
/ -0.04
(82E5)東方匯理基金策略收益債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1122.1500
澳幣
/ -0.03
(82E6)東方匯理基金策略收益債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/11319.6700
南非幣
/ -0.48
(82E7)東方匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1133.0000
澳幣
/ -0.04
(82F1)東方匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1135.6700
美元
/ -0.05
(82F2)東方匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1137.0900
歐元
/ -0.05
(82F3)東方匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1134.4800
澳幣
/ -0.04
(82F4)東方匯理基金歐元非投資等級債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/11692.2700
南非幣
/ -0.86
(82F5)東方匯理基金環球責任股票A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1152.4300
美元
/ 0.40
(82F6)東方匯理基金環球責任股票A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/111103.0900
南非幣
/ 9.75
(82F8)東方匯理基金環球精選入息股票A2美元(穩定月配息)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)09/1157.9900
美元
/ 0.40
(82F9)東方匯理基金美元短期債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金)09/118.4200
美元
/ 0.00
(82G1)東方匯理基金美元短期債券A2歐元(本基金之配息來源可能為本金)09/117.2500
歐元
/ 0.01
(82G2)東方匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1148.5700
美元
/ 0.00
(82G3)東方匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(本基金之配息來源可能為本金)09/1189.7000
美元
/ -0.14
(82G4)東方匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1116.4600
美元
/ -0.02
(82G5)東方匯理基金印度股票A2美元09/11372.8700
美元
/ -2.43
投資注意事項