(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(8245)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元09/1624.8700
美元
/ 0.00
(8249)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元09/1613.5200
美元
/ 0.03
(8250)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元09/1612.1500
歐元
/ -0.01
(8251)鋒裕匯理基金歐陸股票A美元09/1613.3600
美元
/ 0.01
(8252)鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元09/1612.0200
歐元
/ -0.03
(8253)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元09/1622.2800
美元
/ 0.00
(8254)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元09/1620.0000
歐元
/ -0.06
(8255)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元09/16222.5100
美元
/ 0.38
(8256)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元09/16200.0900
歐元
/ -0.29
(826A)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1636.8400
歐元
/ 0.04
(826B)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1633.8700
澳幣
/ 0.03
(826C)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1634.8100
南非幣
/ 0.04
(826D)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1645.4100
美元
/ 0.28
(826E)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/16976.5600
南非幣
/ 3.05
(826F)鋒裕匯理基金美元短期債券T美元(基金之配息來源可能為本金)09/1654.0800
美元
/ 0.02
(826G)鋒裕匯理基金美元短期債券U美元(基金之配息來源可能為本金)09/1653.9000
美元
/ 0.02
(826H)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1618.0800
美元
/ 0.08
(826I)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1618.0700
美元
/ 0.07
(826J)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元09/16133.0600
美元
/ -0.02
(826K)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元09/16135.5600
美元
/ -0.02
(827A)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖09/1664.0100
美元
/ -0.08
(827B)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1667.7200
美元
/ 0.26
(827C)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1631.7800
美元
/ 0.13
(827D)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1621.7500
美元
/ 0.08
(827E)鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1660.8800
歐元
/ 0.04
(827F)鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1619.6700
澳幣
/ 0.08
(827G)鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/16303.8400
南非幣
/ 1.18
(827H)鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1657.2800
美元
/ 0.13
(827J)鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1637.3800
美元
/ 0.08
(827K)鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1630.7100
美元
/ 0.06
(827L)鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1625.9700
澳幣
/ 0.06
(827M)鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/16423.7200
南非幣
/ 0.92
(827N)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1656.9300
美元
/ 0.13
(827P)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1637.0700
美元
/ 0.08
(827Q)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1630.7200
美元
/ 0.06
(827R)鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1627.2900
澳幣
/ 0.06
(827S)鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/16453.0500
南非幣
/ 0.98
(827T)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(基金之配息來源可能為本金)09/1652.4900
美元
/ 0.11
(827U)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1637.3400
美元
/ 0.08
(827V)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1635.0700
美元
/ 0.08
(827W)鋒裕匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1635.7500
澳幣
/ 0.08
(827X)鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/16554.1000
南非幣
/ 1.21
(827Y)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(基金之配息來源可能為本金)09/1682.6800
美元
/ 0.51
(827Z)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1635.6100
美元
/ 0.04
(828E)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元09/1651.4000
歐元
/ -0.08
(828F)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元09/1660.3200
美元
/ 0.10
(828G)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖09/1651.1300
美元
/ -0.06
(828H)鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(基金之配息來源可能為本金)09/1652.8500
美元
/ 0.12
(828I)鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1637.6200
美元
/ 0.08
(828J)鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1660.5300
美元
/ 0.23
(828K)鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1631.9100
美元
/ 0.12
(828L)鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1655.5500
歐元
/ 0.04
(828M)鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/16287.8500
南非幣
/ 1.11
(828N)鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1618.8700
澳幣
/ 0.07
(828R)鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1635.2300
美元
/ 0.07
(828S)鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/16556.3100
南非幣
/ 1.19
(828Y)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元09/1661.1800
美元
/ 0.10
(828Z)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元09/1655.0100
歐元
/ -0.08
(829Y)鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1639.8000
美元
/ 0.09
(82A5)鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效)09/1362.0300
美元
/ 0.07
(82A6)鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)09/13121.1900
歐元
/ -0.40
(82A7)鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效)09/16120.6300
美元
/ 0.18
(82A8)鋒裕匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效)09/16149.9900
歐元
/ -0.24
(82A9)鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效)09/1635.2500
美元
/ 0.40
(82B1)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金)09/16501.6900
美元
/ 3.12
(82B2)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(基金之配息來源可能為本金)09/16451.3100
歐元
/ 1.39
(82B3)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元對沖09/16102.2300
美元
/ -0.12
(82B4)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖09/1685.7800
美元
/ -0.09
(82B5)鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1618.8400
歐元
/ 0.01
(82B6)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1620.9300
美元
/ 0.09
(82B7)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1642.8300
美元
/ 0.16
(82B8)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)09/1645.7000
美元
/ 0.09
(82C2)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1644.8500
美元
/ 0.10
(82C3)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1612.8900
美元
/ 0.03
(82C4)鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1611.5800
歐元
/ -0.01
(82C5)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)09/1631.8100
美元
/ 0.07
(82C8)鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1627.9100
歐元
/ 0.05
(82C9)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)09/1625.7900
澳幣
/ 0.05
(82D1)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)09/16418.8500
南非幣
/ 0.78
(82D2)鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1619.2700
澳幣
/ 0.08
(82D3)鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/16279.8500
南非幣
/ 1.11
(82D4)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)09/1617.4200
澳幣
/ 0.03
(82D5)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)09/16259.9800
南非幣
/ 0.57
(82D6)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(基金之配息來源可能為本金)09/16108.2300
美元
/ 0.24
(82D7)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1655.8500
美元
/ 0.12
(82D8)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1637.8700
美元
/ 0.09
(82D9)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金)09/1697.2900
歐元
/ -0.09
(82E1)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/16598.7400
南非幣
/ 1.35
(82E3)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1623.4100
美元
/ 0.09
(82E4)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1631.3900
美元
/ 0.07
(82E5)鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1625.6900
澳幣
/ 0.05
(82E6)鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/16403.5000
南非幣
/ 0.83
(82E7)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1637.4500
澳幣
/ 0.08
(82F1)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1637.7000
美元
/ 0.05
(82F2)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1639.0100
歐元
/ 0.04
(82F3)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1635.7800
澳幣
/ 0.04
(82F4)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/16739.1600
南非幣
/ 0.84
(82F5)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1646.1900
美元
/ 0.28
(82F6)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/16995.7900
南非幣
/ 3.16
(82F8)鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1654.0900
美元
/ 0.31
(82F9)鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(基金之配息來源可能為本金)09/167.7600
美元
/ 0.00
(82G1)鋒裕匯理基金美元短期債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金)09/166.9800
歐元
/ -0.02
(82G2)鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1650.5100
美元
/ 0.02
(82G3)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(基金之配息來源可能為本金)09/1679.9900
美元
/ 0.35
(82G4)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1619.2900
美元
/ 0.08
投資注意事項