(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(8245)東方匯理基金美國鋒裕股票A美元07/2032.8100
美元
/ -0.04
(8249)東方匯理基金歐洲氣候股票A美元07/2016.2400
美元
/ -0.08
(8250)東方匯理基金歐洲氣候股票A歐元07/2014.2400
歐元
/ -0.02
(8251)東方匯理基金歐陸股票A美元07/2017.7300
美元
/ -0.06
(8252)東方匯理基金歐陸股票A歐元07/2015.5500
歐元
/ -0.02
(8253)東方匯理基金新興歐非中東股票A美元07/2032.2900
美元
/ -0.03
(8254)東方匯理基金新興歐非中東股票A歐元07/2028.2800
歐元
/ 0.06
(8255)東方匯理基金歐洲小型股票A美元07/20245.8300
美元
/ -1.31
(8256)東方匯理基金歐洲小型股票A歐元07/20215.5800
歐元
/ -0.52
(826A)東方匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/2035.0200
歐元
/ -0.01
(826B)東方匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/2032.5300
澳幣
/ -0.01
(826C)東方匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/2032.6700
南非幣
/ -0.01
(826D)東方匯理基金環球責任股票U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/2051.5000
美元
/ -0.39
(826E)東方匯理基金環球責任股票U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/201097.9100
南非幣
/ -5.01
(826F)東方匯理基金美元短期債券T美元(本基金之配息來源可能為本金)07/2057.3900
美元
/ 0.00
(826G)東方匯理基金美元短期債券U美元(本基金之配息來源可能為本金)07/2057.2000
美元
/ 0.01
(826H)東方匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/2015.2500
美元
/ 0.00
(826I)東方匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/2015.2500
美元
/ 0.00
(826J)東方匯理基金美國鋒裕股票T美元07/20173.2400
美元
/ -0.23
(826K)東方匯理基金美國鋒裕股票U美元07/20176.4400
美元
/ -0.24
(827A)東方匯理基金歐洲小型股票U美元避險07/2069.9700
美元
/ -0.20
(827B)東方匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2078.1100
美元
/ -0.07
(827C)東方匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2032.1000
美元
/ -0.03
(827D)東方匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2018.1700
美元
/ -0.02
(827E)東方匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2068.4900
歐元
/ 0.13
(827F)東方匯理基金新興市場債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2016.7100
澳幣
/ -0.01
(827G)東方匯理基金新興市場債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/20234.9300
南非幣
/ -0.20
(827H)東方匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2059.9100
美元
/ -0.12
(827J)東方匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2034.9800
美元
/ -0.07
(827K)東方匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2026.6800
美元
/ -0.06
(827L)東方匯理基金策略收益債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2022.8500
澳幣
/ -0.04
(827M)東方匯理基金策略收益債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/20345.3300
南非幣
/ -0.70
(827N)東方匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2059.5200
美元
/ -0.12
(827P)東方匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2034.6800
美元
/ -0.08
(827Q)東方匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2026.6900
美元
/ -0.05
(827R)東方匯理基金策略收益債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2024.0000
澳幣
/ -0.05
(827S)東方匯理基金策略收益債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/20369.2300
南非幣
/ -0.75
(827T)東方匯理基金美元綜合債券U美元(本基金之配息來源可能為本金)07/2052.9500
美元
/ -0.14
(827U)東方匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/2034.4300
美元
/ -0.09
(827V)東方匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/2030.2800
美元
/ -0.09
(827W)東方匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/2031.6200
澳幣
/ -0.09
(827X)東方匯理基金美元綜合債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/20464.2700
南非幣
/ -1.21
(827Y)東方匯理基金環球責任股票U美元(本基金之配息來源可能為本金)07/20100.5700
美元
/ -0.76
(827Z)東方匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/2033.6800
美元
/ -0.01
(828E)東方匯理基金歐洲小型股票T歐元07/2054.6700
歐元
/ -0.14
(828F)東方匯理基金歐洲小型股票T美元06/2448.4100
美元
/ -0.85
(828G)東方匯理基金歐洲小型股票T美元避險06/2651.2200
美元
/ -0.35
(828H)東方匯理基金美元綜合債券T美元(本基金之配息來源可能為本金)07/2053.3100
美元
/ -0.14
(828I)東方匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/2034.6900
美元
/ -0.09
(828J)東方匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2069.8200
美元
/ -0.06
(828K)東方匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2032.2400
美元
/ -0.03
(828L)東方匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2062.4800
歐元
/ 0.12
(828M)東方匯理基金新興市場債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/20222.4700
南非幣
/ -0.19
(828N)東方匯理基金新興市場債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2016.0400
澳幣
/ -0.01
(828R)東方匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/2030.4300
美元
/ -0.08
(828S)東方匯理基金美元綜合債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/20466.7200
南非幣
/ -1.22
(828Y)東方匯理基金歐洲小型股票U美元07/2066.7400
美元
/ -0.36
(828Z)東方匯理基金歐洲小型股票U歐元07/2058.5200
歐元
/ -0.14
(829Y)東方匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2037.2400
美元
/ -0.08
(82A5)東方匯理基金日本股票A美元(未申報生效)07/1782.0000
美元
/ -1.50
(82A6)東方匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)07/17155.2900
歐元
/ -2.81
(82A7)東方匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效)07/20179.3000
美元
/ -0.81
(82A8)東方匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效)07/20217.4000
歐元
/ -0.35
(82A9)東方匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效)07/2056.1900
美元
/ -0.08
(82B1)東方匯理基金環球責任股票A美元(本基金之配息來源可能為本金)07/20618.0100
美元
/ -4.68
(82B2)東方匯理基金環球責任股票A歐元(本基金之配息來源可能為本金)07/20542.1400
歐元
/ -2.52
(82B3)東方匯理基金歐洲氣候股票A美元避險07/20123.8800
美元
/ -0.25
(82B4)東方匯理基金歐洲小型股票A美元避險07/2095.0600
美元
/ -0.26
(82B5)東方匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2021.4700
歐元
/ 0.05
(82B6)東方匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2024.4600
美元
/ -0.01
(82B7)東方匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2043.8700
美元
/ -0.02
(82B8)東方匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/2043.5300
美元
/ 0.00
(82C2)東方匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2042.2500
美元
/ -0.09
(82C3)東方匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2013.5600
美元
/ -0.03
(82C4)東方匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2011.8800
歐元
/ 0.01
(82C5)東方匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/2030.7100
美元
/ 0.00
(82C8)東方匯理基金策略收益債券A歐元避險(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2025.3300
歐元
/ -0.06
(82C9)東方匯理基金美國非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/2023.6100
澳幣
/ 0.00
(82D1)東方匯理基金美國非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/20355.4900
南非幣
/ 0.07
(82D2)東方匯理基金新興市場債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2016.6400
澳幣
/ -0.01
(82D3)東方匯理基金新興市場債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/20216.9700
南非幣
/ -0.12
(82D4)東方匯理基金環球非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/2015.1900
澳幣
/ 0.00
(82D5)東方匯理基金環球非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/20208.8900
南非幣
/ 0.02
(82D6)東方匯理基金美元綜合債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金)07/20111.0900
美元
/ -0.29
(82D7)東方匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/2052.4100
美元
/ -0.13
(82D8)東方匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/2033.3700
美元
/ -0.09
(82D9)東方匯理基金美元綜合債券A2歐元(本基金之配息來源可能為本金)07/2097.3900
歐元
/ 0.03
(82E1)東方匯理基金美元綜合債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/20512.3600
南非幣
/ -1.30
(82E3)東方匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2019.9300
美元
/ -0.01
(82E4)東方匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2027.4700
美元
/ -0.06
(82E5)東方匯理基金策略收益債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2022.7400
澳幣
/ -0.04
(82E6)東方匯理基金策略收益債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/20331.1100
南非幣
/ -0.67
(82E7)東方匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/2033.9400
澳幣
/ -0.09
(82F1)東方匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/2036.4200
美元
/ -0.01
(82F2)東方匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/2037.8200
歐元
/ -0.01
(82F3)東方匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/2035.1000
澳幣
/ -0.01
(82F4)東方匯理基金歐元非投資等級債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/20707.7600
南非幣
/ -0.11
(82F5)東方匯理基金環球責任股票A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/2052.9400
美元
/ -0.41
(82F6)東方匯理基金環球責任股票A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/201133.2800
南非幣
/ -5.11
(82F8)東方匯理基金環球精選入息股票A2美元(穩定月配息)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/2057.0400
美元
/ -0.10
(82F9)東方匯理基金美元短期債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金)07/208.3900
美元
/ 0.00
(82G1)東方匯理基金美元短期債券A2歐元(本基金之配息來源可能為本金)07/207.3500
歐元
/ 0.02
(82G2)東方匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/2048.7800
美元
/ 0.01
(82G3)東方匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(本基金之配息來源可能為本金)07/2088.4500
美元
/ -0.02
(82G4)東方匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/2016.6100
美元
/ 0.00
(82G5)東方匯理基金印度股票A2美元07/20375.9000
美元
/ -1.53
投資注意事項