(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(8245)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元04/1721.8900
美元
/ -0.07
(8249)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元04/1712.9300
美元
/ -0.04
(8250)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元04/1711.3900
歐元
/ -0.01
(8251)鋒裕匯理基金歐陸股票A美元04/1713.4900
美元
/ -0.08
(8252)鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元04/1711.9000
歐元
/ -0.03
(8253)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元04/1724.8400
美元
/ -0.14
(8254)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元04/1721.8700
歐元
/ -0.05
(8255)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元04/17209.7700
美元
/ -0.10
(8256)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元04/17184.8700
歐元
/ 0.43
(826A)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1735.9500
歐元
/ 0.11
(826B)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1733.0700
澳幣
/ 0.11
(826C)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1733.8400
南非幣
/ 0.11
(826D)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1744.4900
美元
/ 0.23
(826E)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/17943.9800
南非幣
/ 7.56
(826F)鋒裕匯理基金美元短期債券T美元(本基金之配息來源可能為本金)04/1755.1000
美元
/ 0.01
(826G)鋒裕匯理基金美元短期債券U美元(本基金之配息來源可能為本金)04/1754.9200
美元
/ 0.01
(826H)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1716.2100
美元
/ 0.04
(826I)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1716.2000
美元
/ 0.03
(826J)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元04/17116.6300
美元
/ -0.37
(826K)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元04/17118.8200
美元
/ -0.37
(827A)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元避險04/1759.5600
美元
/ 0.01
(827B)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1767.4700
美元
/ 0.15
(827C)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1730.2800
美元
/ 0.06
(827D)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1719.4400
美元
/ 0.04
(827E)鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1759.4500
歐元
/ 0.30
(827F)鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1717.6600
澳幣
/ 0.05
(827G)鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17264.8100
南非幣
/ 0.64
(827H)鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1755.9900
美元
/ -0.04
(827J)鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1735.3100
美元
/ -0.02
(827K)鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1728.2600
美元
/ -0.02
(827L)鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1723.9000
澳幣
/ -0.01
(827M)鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17382.8700
南非幣
/ -0.16
(827N)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1755.6500
美元
/ -0.03
(827P)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1735.0200
美元
/ -0.02
(827Q)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1728.2700
美元
/ -0.02
(827R)鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1725.1100
澳幣
/ -0.01
(827S)鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17409.4200
南非幣
/ -0.17
(827T)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(本基金之配息來源可能為本金)04/1751.0700
美元
/ -0.08
(827U)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1735.3000
美元
/ -0.06
(827V)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1732.5100
美元
/ -0.06
(827W)鋒裕匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1733.3800
澳幣
/ -0.04
(827X)鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/17510.5200
南非幣
/ -0.71
(827Y)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(本基金之配息來源可能為本金)04/1783.0800
美元
/ 0.43
(827Z)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1734.6600
美元
/ 0.10
(828E)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元04/1747.3000
歐元
/ 0.11
(828F)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元04/1752.8900
美元
/ -0.03
(828G)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元避險04/1747.6000
美元
/ 0.01
(828H)鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(本基金之配息來源可能為本金)04/1751.4100
美元
/ -0.08
(828I)鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1735.5700
美元
/ -0.05
(828J)鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1760.3100
美元
/ 0.13
(828K)鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1730.4100
美元
/ 0.07
(828L)鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1754.2400
歐元
/ 0.28
(828M)鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17250.7800
南非幣
/ 0.60
(828N)鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1716.9400
澳幣
/ 0.04
(828R)鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1732.6700
美元
/ -0.05
(828S)鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/17512.4800
南非幣
/ -0.71
(828Y)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元04/1757.4500
美元
/ -0.03
(828Z)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元04/1750.6200
歐元
/ 0.11
(829Y)鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1737.6000
美元
/ -0.02
(82A5)鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效)04/1759.5300
美元
/ 0.79
(82A6)鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)04/17113.6200
歐元
/ 1.82
(82A7)鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效)04/17118.5400
美元
/ 0.53
(82A8)鋒裕匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效)04/17144.4400
歐元
/ 1.04
(82A9)鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效)04/1734.6200
美元
/ 0.42
(82B1)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(本基金之配息來源可能為本金)04/17505.9900
美元
/ 2.61
(82B2)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(本基金之配息來源可能為本金)04/17446.0900
歐元
/ 3.55
(82B3)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元避險04/1797.2500
美元
/ -0.04
(82B4)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元避險04/1780.2100
美元
/ 0.02
(82B5)鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1718.4800
歐元
/ 0.09
(82B6)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1720.9200
美元
/ 0.04
(82B7)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1741.0300
美元
/ 0.10
(82B8)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/1743.2100
美元
/ 0.13
(82C2)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1742.5300
美元
/ -0.02
(82C3)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1712.6500
美元
/ 0.00
(82C4)鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1711.1300
歐元
/ 0.02
(82C5)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/1730.6600
美元
/ 0.09
(82C8)鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元避險(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1726.1800
歐元
/ -0.02
(82C9)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/1724.0600
澳幣
/ 0.07
(82D1)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/17383.8700
南非幣
/ 1.21
(82D2)鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1717.3800
澳幣
/ 0.04
(82D3)鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17244.0000
南非幣
/ 0.42
(82D4)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/1716.1500
澳幣
/ 0.05
(82D5)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/17235.5700
南非幣
/ 0.77
(82D6)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金)04/17105.8700
美元
/ -0.16
(82D7)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1753.1000
美元
/ -0.08
(82D8)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1735.3300
美元
/ -0.05
(82D9)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元(本基金之配息來源可能為本金)04/1793.2700
歐元
/ 0.12
(82E1)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/17554.8300
南非幣
/ -0.75
(82E3)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1721.1100
美元
/ 0.04
(82E4)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1729.0000
美元
/ -0.02
(82E5)鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1723.7300
澳幣
/ -0.01
(82E6)鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/17366.0400
南非幣
/ -0.15
(82E7)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1735.1900
澳幣
/ -0.05
(82F1)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1736.9200
美元
/ 0.11
(82F2)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1738.3000
歐元
/ 0.12
(82F3)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1735.1500
澳幣
/ 0.11
(82F4)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/17723.7300
南非幣
/ 2.34
(82F5)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1745.4100
美元
/ 0.23
(82F6)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/17967.0600
南非幣
/ 7.78
(82F8)鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(穩定月配息)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/1748.3500
美元
/ 0.17
(82F9)鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金)04/177.9500
美元
/ 0.00
(82G1)鋒裕匯理基金美元短期債券A2歐元(本基金之配息來源可能為本金)04/177.0100
歐元
/ 0.02
(82G2)鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1749.8300
美元
/ 0.02
(82G3)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(本基金之配息來源可能為本金)04/1778.1800
美元
/ 0.16
(82G4)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1717.4200
美元
/ 0.04
投資注意事項