(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(8501)利安資金東南亞基金(美元)09/101.4350
美元
/ -0.01
(8502)利安資金東南亞基金(新元)09/101.8170
新幣
/ -0.01
(8503)利安資金新馬基金(美元)09/103.2330
美元
/ -0.02
(8504)利安資金新馬基金(新元)09/104.0930
新幣
/ -0.01
(8505)利安資金日本增長基金A級別美元09/101.6090
美元
/ -0.01
(8506)利安資金日本增長基金A級別新元09/102.0380
新幣
/ 0.00
(8509)利安資金新加坡信託基金(美元)09/105.6370
美元
/ -0.06
(8511)利安資金馬來西亞基金(美元)09/101.9230
美元
/ 0.00
(8512)利安資金馬來西亞基金(新元)09/102.4350
新幣
/ 0.00
(8513)利安資金泰國基金(美元)09/102.7210
美元
/ -0.01
(8515)利安資金韓國基金(美元)09/103.2370
美元
/ 0.00
(8516)利安資金韓國基金(新元)09/104.1010
新幣
/ 0.01
(8517)利安資金印度基金A級別美元09/101.8840
美元
/ -0.01
(8519)利安資金中國增長基金(美元)09/102.9350
美元
/ -0.04
(8521)利安資金越南基金A級別美元09/100.8540
美元
/ 0.00
(8522)利安資金日本增長基金A美元避險級別09/105.0650
美元
/ 0.01
(8523)利安資金日本增長基金A級別日元09/10430.0000
日圓
/ 0.00
(A201)荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備)09/10183.2000
美元
/ -2.31
(A203)荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元09/10409.2600
美元
/ -5.71
(A207)荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元09/10404.3000
美元
/ -2.79
(A213)荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備)09/10131.9100
美元
/ -1.66
(A214)荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元09/10261.3900
美元
/ -3.66
(A215)荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元09/10492.8800
美元
/ -2.22
(A216)荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元(本基金之配息來源可能為本金)09/1076.8000
美元
/ -0.24
投資注意事項