(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(8501)利安資金東南亞基金(美元)07/201.3790
美元
/ 0.01
(8502)利安資金東南亞基金(新元)07/201.7800
新幣
/ 0.01
(8503)利安資金新馬基金(美元)07/203.1230
美元
/ 0.00
(8504)利安資金新馬基金(新元)07/204.0320
新幣
/ 0.00
(8505)利安資金日本增長基金A級別美元07/171.4840
美元
/ -0.04
(8506)利安資金日本增長基金A級別新元07/171.9150
新幣
/ -0.05
(8509)利安資金新加坡信託基金(美元)07/205.3520
美元
/ 0.00
(8511)利安資金馬來西亞基金(美元)07/201.9260
美元
/ -0.01
(8512)利安資金馬來西亞基金(新元)07/202.4880
新幣
/ -0.01
(8513)利安資金泰國基金(美元)07/202.7360
美元
/ 0.01
(8515)利安資金韓國基金(美元)07/202.7430
美元
/ -0.11
(8516)利安資金韓國基金(新元)07/203.5440
新幣
/ -0.14
(8517)利安資金印度基金A級別美元07/201.8550
美元
/ -0.01
(8519)利安資金中國增長基金(美元)07/202.7070
美元
/ 0.02
(8521)利安資金越南基金A級別美元07/200.7960
美元
/ -0.02
(8522)利安資金日本增長基金A美元避險級別07/174.9090
美元
/ -0.14
(8523)利安資金日本增長基金A級別日元07/17418.0000
日圓
/ -12.00
(A201)荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備)07/20188.8600
美元
/ 2.49
(A203)荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元07/20392.4100
美元
/ 6.88
(A207)荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元07/20409.0500
美元
/ 0.94
(A213)荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備)07/20136.0600
美元
/ 1.79
(A214)荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元07/20250.8200
美元
/ 4.38
(A215)荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元07/20477.1700
美元
/ -2.39
(A216)荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元(本基金之配息來源可能為本金)07/2077.8700
美元
/ -0.02
投資注意事項