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幣別
排行
(代碼)基金名稱
日期
淨值
/漲跌
(A201)荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備)
09/16
133.3200
美元
/ 1.94
(A203)荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元
09/16
239.8900
美元
/ 0.62
(A205)荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
09/16
175.5900
美元
/ 0.23
(A207)荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元
09/16
370.7200
美元
/
-0.21
(A208)荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元
09/16
368.3900
歐元
/
-1.35
(A213)荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備)
09/16
96.7600
美元
/ 1.41
(A214)荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元
09/16
154.7300
美元
/ 0.38
(A215)荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元
09/16
374.4500
美元
/ 2.69
(A216)荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
83.3400
美元
/ 0.08
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。