(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(8401)M＆G北美股息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)04/1739.6837
歐元
/ -0.82
(8404)M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)04/1750.7137
歐元
/ -0.15
(8407)M＆G日本基金A(歐元)04/1725.0078
歐元
/ 0.22
(8408)M＆G日本小型股基金A(歐元)04/1743.6213
歐元
/ 0.21
(8409)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)04/1731.8701
歐元
/ 0.00
(8411)M＆G全球未來趨勢基金A(美元)04/1720.4275
美元
/ -0.07
(8412)M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)04/1735.3812
美元
/ -0.74
(8413)M＆G入息基金A(美元避險)(本基金並無保證收益及配息)04/1711.9998
美元
/ 0.02
(8414)M＆G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/179.3504
美元
/ 0.02
(8415)M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/1774.6821
美元
/ 0.13
(8416)M＆G入息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)04/1710.3894
歐元
/ 0.02
(8417)M＆G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/178.0768
歐元
/ 0.01
(8418)M＆G入息基金A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/17107.8388
南非幣
/ 0.20
(8480)M＆G入息基金X(美元避險後收)(本基金並無保證收益及配息)04/179.5955
美元
/ 0.02
(8481)M＆G入息基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/179.5140
美元
/ 0.02
(8482)M＆G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/1771.2217
美元
/ 0.13
(8483)M＆G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/17103.9291
南非幣
/ 0.19
(9201)先機環球股票基金L類累積股(美元)04/172.8806
美元
/ -0.03
(9208)先機北美股票基金L類累積股(美元)04/1753.2696
美元
/ -0.69
(9216)先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/175.0712
美元
/ 0.01
(9217)先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/1748.6881
歐元
/ 0.12
(9223)先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/1726.6762
美元
/ 0.08
(9224)先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/1710.8273
美元
/ 0.03
(9226)先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/176.1213
美元
/ 0.02
(9227)先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1722.4342
歐元
/ 0.07
(9228)先機中國基金L類累積股(美元)04/1752.8631
美元
/ 0.51
(9230)先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)04/1714.2078
澳幣
/ 0.04
(9232)先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.5599
美元
/ 0.02
(9234)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/173.5871
美元
/ 0.01
(9235)先機全球新興市場基金L類累積股(美元)04/1714.5712
美元
/ 0.04
(9236)先機全球新興市場基金L類累積股(歐元)04/1717.3808
歐元
/ 0.06
(9240)先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)04/179.0820
南非幣
/ 0.03
(9241)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/175.4010
美元
/ 0.01
(9242)先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/175.1937
澳幣
/ 0.01
(9243)先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/175.1858
南非幣
/ 0.01
(9244)先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)04/1710.0237
美元
/ 0.03
(9245)先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)04/179.7019
澳幣
/ 0.03
(928B)先機全球新興市場基金C2類累積股(美元)04/1713.0082
美元
/ 0.04
(928D)先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)04/178.5095
美元
/ 0.03
(928E)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)04/178.1592
澳幣
/ 0.02
(928F)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)04/178.4886
南非幣
/ 0.03
(9292)先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/178.4596
美元
/ 0.02
(9295)先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/175.9436
美元
/ 0.02
(9299)先機北美股票基金C2類累積股(美元)04/1719.9593
美元
/ -0.26
(B501)安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金)04/17210.7800
歐元
/ -0.15
(B502)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP美元(避險)04/17161.3800
美元
/ 1.93
(B503)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/17106.3600
美元
/ 1.28
(B504)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元04/17198.6600
歐元
/ 2.38
(B505)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/17213.5500
美元
/ 0.74
(B506)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/1776.8600
美元
/ 0.27
(B507)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/1772.0600
澳幣
/ 0.25
(B508)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/17215.9600
歐元
/ 0.75
(B509)安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)04/1788.3100
美元
/ -0.06
(B510)安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元04/17198.9000
美元
/ -0.16
(B511)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/1775.6400
美元
/ 0.27
(B581)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)04/1784.0500
美元
/ 0.28
(B582)安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)04/1778.0300
美元
/ -0.07
投資注意事項