(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(8401)M＆G北美股息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)08/0145.7712
歐元
/ -1.10
(8404)M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)08/0157.3367
歐元
/ -1.33
(8407)M＆G日本基金A(歐元)08/0127.6146
歐元
/ -0.24
(8408)M＆G日本小型股基金A(歐元)08/0148.1663
歐元
/ -0.27
(8409)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)08/0134.3969
歐元
/ -0.78
(8411)M＆G全球未來趨勢基金A(美元)08/0123.2030
美元
/ -0.60
(8412)M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)08/0140.9988
美元
/ -1.09
(8413)M＆G入息基金A(美元避險)(本基金並無保證收益及配息)08/0112.6614
美元
/ -0.13
(8414)M＆G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/019.6260
美元
/ -0.10
(8415)M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0176.3043
美元
/ -0.81
(8416)M＆G入息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)08/0110.8768
歐元
/ -0.12
(8417)M＆G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/018.3020
歐元
/ -0.09
(8418)M＆G入息基金A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01109.5859
南非幣
/ -1.17
(8480)M＆G入息基金X(美元避險後收)(本基金並無保證收益及配息)08/0110.0957
美元
/ -0.11
(8481)M＆G入息基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/019.8168
美元
/ -0.10
(8482)M＆G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0172.5542
美元
/ -0.77
(8483)M＆G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01105.3084
南非幣
/ -1.13
(9201)先機環球股票基金L類累積股(美元)08/013.4141
美元
/ -0.06
(9208)先機北美股票基金L類累積股(美元)08/0163.4394
美元
/ -1.72
(9216)先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/015.9014
美元
/ -0.05
(9217)先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0156.3555
歐元
/ -0.37
(9223)先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/0127.2301
美元
/ -0.07
(9224)先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/0110.8557
美元
/ -0.07
(9226)先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/016.2858
美元
/ -0.04
(9227)先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0123.5105
歐元
/ 0.02
(9228)先機中國基金L類累積股(美元)08/0161.2546
美元
/ -0.60
(9230)先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)08/0114.4801
澳幣
/ -0.04
(9232)先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.9761
美元
/ 0.00
(9234)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/013.6598
美元
/ -0.02
(9235)先機全球新興市場基金L類累積股(美元)08/0116.3771
美元
/ -0.23
(9236)先機全球新興市場基金L類累積股(歐元)08/0119.4442
歐元
/ -0.23
(9240)先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)08/019.0449
南非幣
/ -0.10
(9241)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/015.4982
美元
/ -0.04
(9242)先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/015.3117
澳幣
/ -0.03
(9243)先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/015.2713
南非幣
/ -0.05
(9244)先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)08/0110.0054
美元
/ -0.08
(9245)先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)08/019.6701
澳幣
/ -0.08
(928B)先機全球新興市場基金C2類累積股(美元)08/0114.5859
美元
/ -0.21
(928D)先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)08/018.4693
美元
/ -0.07
(928E)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)08/018.1088
澳幣
/ -0.07
(928F)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)08/018.4302
南非幣
/ -0.09
(9292)先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/018.4448
美元
/ -0.06
(9295)先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/016.0700
美元
/ -0.04
(9299)先機北美股票基金C2類累積股(美元)08/0123.7010
美元
/ -0.64
(B501)安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金)08/01222.1100
歐元
/ -2.95
(B502)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP美元(避險)08/01166.3800
美元
/ -1.97
(B503)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/01108.9000
美元
/ -1.28
(B504)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元08/01203.2600
歐元
/ -2.37
(B505)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/01223.8300
美元
/ -0.24
(B506)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/0179.3000
美元
/ -0.09
(B507)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/0172.9700
澳幣
/ -0.08
(B508)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/01224.7500
歐元
/ -0.29
(B509)安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)08/0190.7200
美元
/ -1.20
(B510)安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元08/01231.6700
美元
/ -5.90
(B511)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/0176.8500
美元
/ -0.08
(B581)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/0184.8300
美元
/ -0.10
(B582)安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)08/0179.7300
美元
/ -1.05
投資注意事項