(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(8401)M＆G北美股息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)07/2050.4494
歐元
/ 0.16
(8404)M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)07/2068.1928
歐元
/ 0.40
(8407)M＆G日本基金A(歐元)07/2038.0443
歐元
/ 0.54
(8408)M＆G日本小型股基金A(歐元)07/2065.8464
歐元
/ 0.72
(8409)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)07/2037.3127
歐元
/ 0.07
(8411)M＆G全球未來趨勢基金A(美元)07/2027.6470
美元
/ 0.17
(8412)M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)07/2045.2728
美元
/ 0.17
(8413)M＆G入息基金A(美元避險)(本基金並無保證收益及配息)07/2014.2263
美元
/ 0.01
(8414)M＆G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2010.1734
美元
/ -0.05
(8415)M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2077.5014
美元
/ -0.59
(8416)M＆G入息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)07/2011.9838
歐元
/ 0.01
(8417)M＆G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/208.7454
歐元
/ -0.03
(8418)M＆G入息基金A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/20107.8481
南非幣
/ -1.30
(8480)M＆G入息基金X(美元避險後收)(本基金並無保證收益及配息)07/2011.2370
美元
/ 0.01
(8481)M＆G入息基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2010.4276
美元
/ -0.04
(8482)M＆G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2072.9229
美元
/ -0.56
(8483)M＆G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/20102.5714
南非幣
/ -1.26
(9201)先機環球股票基金L類累積股(美元)07/204.2463
美元
/ 0.02
(9208)先機北美股票基金L類累積股(美元)07/2079.3707
美元
/ 0.40
(9216)先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/208.3953
美元
/ 0.15
(9217)先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2079.9951
歐元
/ 1.39
(9223)先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/2028.2289
美元
/ -0.06
(9224)先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/2010.6975
美元
/ -0.02
(9228)先機中國基金L類累積股(美元)07/2063.5985
美元
/ 1.67
(9230)先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)07/2014.9694
澳幣
/ -0.03
(9240)先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)07/208.7700
南非幣
/ -0.02
(9244)先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)07/209.7530
美元
/ -0.02
(9245)先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)07/209.3992
澳幣
/ -0.02
(928D)先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)07/208.1762
美元
/ -0.02
(928E)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)07/207.8059
澳幣
/ -0.02
(928F)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)07/208.1025
南非幣
/ -0.02
(9292)先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/208.2010
美元
/ -0.02
(9299)先機北美股票基金C2類累積股(美元)07/2029.3687
美元
/ 0.15
(B501)安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金)07/20256.4200
歐元
/ -0.31
(B502)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP美元(避險)07/20179.6300
美元
/ -0.27
(B503)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/20114.1600
美元
/ -0.17
(B504)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元07/20214.8100
歐元
/ -0.32
(B505)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/20232.8700
美元
/ -0.08
(B506)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/2079.0400
美元
/ -0.03
(B507)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/2069.0400
澳幣
/ -0.03
(B508)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/20229.1900
歐元
/ -0.07
(B509)安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)07/2099.2200
美元
/ -0.12
(B510)安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元07/20215.4000
美元
/ 0.96
(B511)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/2073.2400
美元
/ -0.02
(B581)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/2079.0400
美元
/ -0.03
(B582)安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)07/2085.6800
美元
/ -0.10
投資注意事項