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幣別
排行
(代碼)基金名稱
日期
淨值
/漲跌
(9201)先機環球股票基金L類累積股(美元)
09/13
2.9223
美元
/ 0.03
(9208)先機北美股票基金L類累積股(美元)
09/13
55.1030
美元
/ 0.48
(9216)先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)
09/13
5.4834
美元
/ 0.03
(9217)先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)
09/13
53.9055
歐元
/
-0.05
(9223)先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
09/13
27.3565
美元
/ 0.06
(9224)先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
09/13
11.4276
美元
/ 0.03
(9226)先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
6.5197
美元
/ 0.02
(9227)先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
23.5277
歐元
/
-0.07
(9228)先機中國基金L類累積股(美元)
09/13
40.4740
美元
/ 0.24
(9230)先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
09/13
14.6109
澳幣
/ 0.03
(9232)先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
8.6104
美元
/ 0.02
(9234)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
3.7772
美元
/ 0.01
(9235)先機全球新興市場基金L類累積股(美元)
09/13
15.5833
美元
/ 0.11
(9236)先機全球新興市場基金L類累積股(歐元)
09/13
19.0373
歐元
/ 0.02
(9240)先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
09/13
9.6873
南非幣
/ 0.02
(9241)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
5.7215
美元
/ 0.01
(9242)先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
5.4689
澳幣
/ 0.01
(9243)先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
5.4959
南非幣
/ 0.01
(9244)先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
09/13
10.6901
美元
/ 0.03
(9245)先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
09/13
10.3734
澳幣
/ 0.02
(928B)先機全球新興市場基金C2類累積股(美元)
09/13
13.9804
美元
/ 0.10
(928D)先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
09/13
9.1291
美元
/ 0.02
(928E)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
09/13
8.7756
澳幣
/ 0.02
(928F)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
09/13
9.1079
南非幣
/ 0.02
(9292)先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
09/13
9.0084
美元
/ 0.02
(9295)先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
6.3941
美元
/ 0.02
(9299)先機北美股票基金C2類累積股(美元)
09/13
20.7687
美元
/ 0.18
(B501)安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金)
09/13
214.7600
歐元
/ 0.98
(B502)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP美元(避險)
09/13
188.8900
美元
/ 2.31
(B503)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
127.4800
美元
/ 1.56
(B504)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元
09/13
235.1400
歐元
/ 2.84
(B505)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
09/13
213.2500
美元
/ 0.41
(B506)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
09/13
78.9000
美元
/ 0.15
(B507)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
09/13
76.3100
澳幣
/ 0.14
(B508)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
09/13
217.9300
歐元
/ 0.39
(B509)安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)
09/13
93.7700
美元
/ 0.44
(B510)安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元
09/13
203.0000
美元
/ 1.15
(B511)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
09/13
79.6900
美元
/ 0.15
(B581)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
09/13
89.5700
美元
/ 0.17
(B582)安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)
09/13
83.8200
美元
/ 0.38
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。