(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(8401)M＆G北美股息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)09/1051.3371
歐元
/ -0.30
(8404)M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)09/1069.2517
歐元
/ -0.33
(8407)M＆G日本基金A(歐元)09/1039.5282
歐元
/ 0.13
(8408)M＆G日本小型股基金A(歐元)09/1066.2883
歐元
/ -0.08
(8409)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)09/1037.0989
歐元
/ -0.01
(8411)M＆G全球未來趨勢基金A(美元)09/1028.5564
美元
/ -0.14
(8412)M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)09/1046.8574
美元
/ -0.28
(8413)M＆G入息基金A(美元避險)(本基金並無保證收益及配息)09/1014.3672
美元
/ -0.03
(8414)M＆G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/1010.2229
美元
/ -0.02
(8415)M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/1077.6180
美元
/ -0.18
(8416)M＆G入息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)09/1012.0764
歐元
/ -0.03
(8417)M＆G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/108.7779
歐元
/ -0.02
(8418)M＆G入息基金A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/10107.9883
南非幣
/ -0.22
(8480)M＆G入息基金X(美元避險後收)(本基金並無保證收益及配息)09/1011.3333
美元
/ -0.03
(8481)M＆G入息基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/1010.4804
美元
/ -0.02
(8482)M＆G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/1072.9203
美元
/ -0.17
(8483)M＆G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/10102.5639
南非幣
/ -0.21
(9201)先機環球股票基金L類累積股(美元)09/104.3870
美元
/ -0.02
(9208)先機北美股票基金L類累積股(美元)09/1082.0875
美元
/ -0.58
(9216)先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/109.2802
美元
/ -0.02
(9217)先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/1086.9386
歐元
/ -0.14
(9223)先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/1028.1224
美元
/ -0.08
(9224)先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/1010.5546
美元
/ -0.03
(9228)先機中國基金L類累積股(美元)09/1062.9121
美元
/ -0.74
(9230)先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)09/1014.9250
澳幣
/ -0.04
(9240)先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)09/108.6323
南非幣
/ -0.03
(9244)先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)09/109.6078
美元
/ -0.03
(9245)先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)09/109.2666
澳幣
/ -0.03
(928D)先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)09/108.0431
美元
/ -0.02
(928E)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)09/107.6862
澳幣
/ -0.02
(928F)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)09/107.9632
南非幣
/ -0.02
(9292)先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/108.0742
美元
/ -0.02
(9299)先機北美股票基金C2類累積股(美元)09/1030.3308
美元
/ -0.22
(B501)安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金)09/10254.5400
歐元
/ -1.81
(B502)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP美元(避險)09/10166.4000
美元
/ -1.97
(B503)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/10105.7800
美元
/ -1.24
(B504)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元09/10198.5700
歐元
/ -2.38
(B505)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/10232.8600
美元
/ -0.86
(B506)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/1078.4200
美元
/ -0.29
(B507)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/1067.8700
澳幣
/ -0.26
(B508)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/10228.6000
歐元
/ -0.87
(B509)安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)09/1097.4100
美元
/ -0.69
(B510)安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元09/10224.2300
美元
/ -0.24
(B511)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/1072.0400
美元
/ -0.26
(B581)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/1077.4200
美元
/ -0.29
(B582)安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)09/1083.8700
美元
/ -0.58
投資注意事項