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排行
(代碼)基金名稱
日期
淨值
/漲跌
(9502)匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金)
09/13
333.9460
美元
/ 1.81
(9503)匯豐環球投資基金-東協股票AD(本基金配息來源可能為本金)
09/13
17.9780
美元
/ 0.17
(9504)匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金AD(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
81.0800
美元
/ 1.34
(9505)匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金)
09/13
12.3000
美元
/ 0.06
(9506)匯豐環球投資基金-美元債券AD(本基金配息來源可能為本金)
09/13
10.0840
美元
/ 0.02
(9507)匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金)
09/13
48.9550
歐元
/ 0.44
(9512)匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金)
09/13
22.1760
美元
/ 0.21
(9514)匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金)
09/13
12.1280
美元
/ 0.41
(9515)匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)
09/13
64.8120
美元
/ 0.24
(9516)匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金)
09/13
16.3520
美元
/ 0.17
(9517)匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)
09/13
82.2170
美元
/ 0.55
(9518)匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金)
02/25
4.6900
美元
/ 0.80
(9519)匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念AD(本基金配息來源可能為本金)
09/13
13.0700
美元
/ 0.16
(9520)匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
36.3440
美元
/ 0.14
(9521)匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
14.7730
美元
/ 0.06
(9522)匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
5.1620
澳幣
/ 0.02
(9523)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
16.5900
美元
/ 0.03
(9524)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
8.1930
美元
/ 0.02
(9525)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
7.3970
澳幣
/ 0.01
(9526)匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金)
09/13
91.7680
美元
/ 0.83
(9527)匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)
09/13
80.9600
美元
/ 0.73
(9528)匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金)
09/13
9.7770
美元
/ 0.09
(9529)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD(本基金配息來源可能為本金)
09/13
12.4680
美元
/ 0.05
(9530)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD(本基金配息來源可能為本金)
09/13
4.9790
美元
/ 0.02
(9531)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD(本基金配息來源可能為本金)
09/13
4.7990
澳幣
/ 0.02
(9532)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR(本基金配息來源可能為本金)
09/13
4.7020
歐元
/ 0.02
(9533)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HJPY(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
10344.5050
日圓
/ 19.44
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。