(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(5105)玉山科技島基金09/11196.70
/ -3.81
(5106)玉山中小型股基金-A類型09/11321.25
/ -5.87
(5102)玉山金滿意基金-A累積型09/11272.61
/ -5.45
(5101)玉山高成長基金-A類型09/11623.25
/ -13.42
(5103)玉山店頭市場基金09/11187.81
/ -3.93
(5107)玉山新世紀基金-A累積型09/1128.34
/ -0.49
(5109)玉山金平衡基金-A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1199.5500
/ -1.06
(5121)玉山新興趨勢組合基金09/1019.8500
/ -0.28
(5113)玉山亞太基金09/1048.66
/ -0.21
(5123)玉山全球資源基金09/1017.47
/ -0.11
(5132)玉山中國中小基金(台幣)09/1012.16
/ -0.01
(5129)玉山中國品牌基金-累積型(台幣)09/1015.68
/ -0.03
(5114)玉山大中華基金(台幣)09/1049.39
/ -0.21
(5127)玉山拉丁美洲基金09/1011.27
/ 0.04
(E801)玉山中國品牌基金-累積型(美元)09/1013.02
美元
/ -0.05
(5112)玉山全球醫療生化基金-累積型(台幣)09/1058.73
/ -0.47
(5134)玉山策略成長ETF組合基金(台幣)09/1021.4014
/ -0.14
(E802)玉山中國品牌基金-累積型(人民幣)09/1013.31
人民幣
/ -0.04
(5181)玉山全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1012.9276
/ -0.08
(5136)玉山全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1012.9292
/ -0.08
(5135)玉山全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1015.3644
/ -0.10
(5180)玉山全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1015.3639
/ -0.10
(5111)玉山全球中小基金(台幣)09/1049.98
/ -0.44
(E880)玉山全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1015.3074
美元
/ -0.12
(E803)玉山全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1015.3075
美元
/ -0.12
(E804)玉山全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1012.5649
美元
/ -0.10
(E881)玉山全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1012.5650
美元
/ -0.10
(5124)玉山全球基礎建設基金09/1022.11
/ -0.18
(5133)玉山新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1012.4955
/ -0.03
(5125)玉山全球消費商機基金09/1035.55
/ 0.07
(5152)玉山瑞騰基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)09/1116.4275
/ 0.00
投資注意事項