黃馨世- 基本資料 經理人姓名 黃馨世 性別 男 學歷 倫敦政治經濟學院財務經濟碩士 經歷 中國信託證券投資信託全委投資經理人 富蘭克林華美證券投資信託研究員 Harriman Capital Inc.投資銀行分析師實習 基金資歷 投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%) 合作金庫投信 合庫入息優化多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024年8月至今 3 -1.40 3.92 合作金庫投信 合庫入息優化多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年8月至今 3 -1.79 3.92 合作金庫投信 合庫入息優化多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年8月至今 3 -1.79 3.92 合作金庫投信 合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024年8月至今 3 0.50 3.92 合作金庫投信 合庫入息優化多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年8月至今 3 0.12 3.92 合作金庫投信 合庫入息優化多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年8月至今 3 0.22 3.92 合作金庫投信 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 2023年8月至2024年5月 9 3.80 23.99 合作金庫投信 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至2024年5月 9 3.80 23.99 合作金庫投信 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 2023年8月至2024年5月 9 3.35 23.99 合作金庫投信 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至2024年5月 9 3.08 23.99 合作金庫投信 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 2023年8月至2024年5月 9 3.11 23.99 合作金庫投信 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至2024年5月 9 3.05 23.99 合作金庫投信 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元) 2023年8月至2024年5月 9 4.78 23.99 合作金庫投信 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至2024年5月 9 4.76 23.99 合作金庫投信 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣) 2023年8月至2024年5月 9 7.03 23.99 合作金庫投信 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至2024年5月 9 7.26 23.99 合作金庫投信 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至2024年5月 9 3.80 23.99 合作金庫投信 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至2024年5月 9 4.68 23.99

附註： 註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 註7: 基金報酬率計算公式。 註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。