基金評等：  |
| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自成立日起
報酬率(%) |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差 |
Sharpe |
Beta |
| 瀚亞亞太基礎建設基金 | 12.0300 | 2024/05/16 | 20.30 | 9.76 | 6.28 | 0.40 | 0.29 |
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| 基金基本資料 |
| 基金類型 |
跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 |
亞太國家地區 |
| 計價幣別 |
台幣 |
| 基金規模(億) |
4.49(2024/04/30) |
| 經理人 |
林庭樟 |
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| 淨值走勢圖 |
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| 每年報酬率變化 |
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| 主要持股(日期:2024/04/30) |
| 個股名稱 |
比例 |
| TENCENT HLDGS LTD |
9.94% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD |
9.65% |
| COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORT CO LTD |
4.47% |
| LARSEN & TOUBRO LTD |
4.46% |
| BHARTI AIRTEL LTD (DEMAT) (NSE) |
4.30% |
| HINDALCO INDUSTRIES LTD |
3.88% |
| NTPC Ltd |
3.67% |
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK |
3.66% |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD |
3.56% |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP-H |
3.10% |
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| 產業持股分布(月份:2024/03) |
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| 區域持股分布(月份:2024/03) |
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| 基金績效(原幣計算 日期:2024/05/16) |
| 名稱 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太基礎建設基金 |
4.88 |
8.09 |
9.86 |
10.06 |
9.76 |
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| 附註： |
| 註1: |
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: |
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: |
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: |
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: |
境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: |
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |
| 註7: |
基金報酬率計算公式。 |
| 註8: |
有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。 |
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