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瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) - 近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/12 9.2499 -0.0007 -0.01
2024/11/11 9.2506 0.0024 0.03
2024/11/08 9.2482 -0.0094 -0.1
2024/11/07 9.2576 0.0017 0.02
2024/11/06 9.2559 -0.0024 -0.03
2024/11/05 9.2583 0 0
2024/11/04 9.2583 -0.0307 -0.33
2024/11/01 9.2890 0.0005 0.01
2024/10/30 9.2885 -0.0006 -0.01
2024/10/29 9.2891 0.0036 0.04
2024/10/28 9.2855 0.0024 0.03
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/25 9.2831 0.0006 0.01
2024/10/24 9.2825 0.0015 0.02
2024/10/23 9.2810 -0.0005 -0.01
2024/10/22 9.2815 -0.0005 -0.01
2024/10/21 9.2820 -0.0013 -0.01
2024/10/18 9.2833 0.0018 0.02
2024/10/17 9.2815 -0.0004 0
2024/10/16 9.2819 0.0034 0.04
2024/10/15 9.2785 0.0021 0.02
2024/10/14 9.2764 -- --
       

附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註7: 基金報酬率計算公式
註8: 有關境內基金之買回價金給付時間,投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱,或逕向基金公司網站查閱。