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匯豐龍騰電子基金 - 近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/12 89.88 -2.21 -2.4
2024/11/11 92.09 -0.58 -0.63
2024/11/08 92.67 0.55 0.6
2024/11/07 92.12 0.39 0.43
2024/11/06 91.73 1.77 1.97
2024/11/05 89.96 0 0
2024/11/04 89.96 1.03 1.16
2024/11/01 88.93 -0.49 -0.55
2024/10/30 89.42 0.71 0.8
2024/10/29 88.71 -1.71 -1.89
2024/10/28 90.42 -1.89 -2.05
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/25 92.31 0.7 0.76
2024/10/24 91.61 -1.81 -1.94
2024/10/23 93.42 -0.64 -0.68
2024/10/22 94.06 1.47 1.59
2024/10/21 92.59 1.93 2.13
2024/10/18 90.66 -0.06 -0.07
2024/10/17 90.72 0.61 0.68
2024/10/16 90.11 -1.29 -1.41
2024/10/15 91.40 1.11 1.23
2024/10/14 90.29 -- --
       

附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註7: 基金報酬率計算公式
註8: 有關境內基金之買回價金給付時間,投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱,或逕向基金公司網站查閱。