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宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) - 近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/12 11.6770 -0.0875 -0.74
2024/11/11 11.7645 -0.0326 -0.28
2024/11/08 11.7971 0.0627 0.53
2024/11/07 11.7344 0.0433 0.37
2024/11/06 11.6911 -0.158 -1.33
2024/11/05 11.8491 0.0179 0.15
2024/11/04 11.8312 0.0397 0.34
2024/11/01 11.7915 -0.099 -0.83
2024/10/30 11.8905 -0.005 -0.04
2024/10/29 11.8955 -0.0597 -0.5
2024/10/28 11.9552 0.0013 0.01
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/25 11.9539 0.0047 0.04
2024/10/24 11.9492 0.0097 0.08
2024/10/23 11.9395 0.0006 0.01
2024/10/22 11.9389 -0.0326 -0.27
2024/10/21 11.9715 -0.1045 -0.87
2024/10/18 12.0760 0.0062 0.05
2024/10/17 12.0698 -0.0597 -0.49
2024/10/16 12.1295 0.0651 0.54
2024/10/15 12.0644 0.0639 0.53
2024/10/14 12.0005 -- --
       

附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註7: 基金報酬率計算公式
註8: 有關境內基金之買回價金給付時間,投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱,或逕向基金公司網站查閱。