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宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) - 近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/12 7.6251 -0.0181 -0.24
2024/11/11 7.6432 0.0036 0.05
2024/11/08 7.6396 0.0144 0.19
2024/11/07 7.6252 -0.0182 -0.24
2024/11/06 7.6434 0.0013 0.02
2024/11/05 7.6421 0.0039 0.05
2024/11/04 7.6382 0.0077 0.1
2024/11/01 7.6305 -0.0143 -0.19
2024/10/30 7.6448 -0.0017 -0.02
2024/10/29 7.6465 -0.0006 -0.01
2024/10/28 7.6471 0.0066 0.09
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/25 7.6405 0.0012 0.02
2024/10/24 7.6393 0.0064 0.08
2024/10/23 7.6329 -0.015 -0.2
2024/10/22 7.6479 -0.0087 -0.11
2024/10/21 7.6566 -0.014 -0.18
2024/10/18 7.6706 0.0027 0.04
2024/10/17 7.6679 -0.0066 -0.09
2024/10/16 7.6745 0.0126 0.16
2024/10/15 7.6619 0.007 0.09
2024/10/14 7.6549 -- --
       

附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註7: 基金報酬率計算公式
註8: 有關境內基金之買回價金給付時間,投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱,或逕向基金公司網站查閱。