| 基金名稱 |
中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
| 基金公司 | 中國信託投信 |
備註 |
單筆申購 |
| 成立日期 | 2016年10月5日 | 基金經理人 | 張正鼎 |
| 基金規模 | 6,122千元(台幣) (2024/09/30) | 成立時規模 | 22,000千元(美元) |
| 基金類型 | 股票債券平衡型跨國投資型 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 手續費(%) | 3.0000 | 贖回費(%) | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 |
| 最高管理年費(%) | 1.7000 | 保管費(%) | 0.2700 |
| 主要投資區域 | 全球 |
風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 | 全球 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 42443702D |
配息頻率 | 月配 |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 文件下載 |
財務報告書 /
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/ 短線交易規定
/ 基金月報
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| 投資標的 | 1.本基金聚焦於全球人口老化所衍生的銀髮樂齡(silver age)或老齡經濟(ageing economy)商機，看好嬰兒潮銀髮族潛藏的食衣住行育樂消費實力，以及人口老化趨勢下的醫療照護安全等需求增加所動相關產業投資機會；2.精選受惠於八大銀髮樂齡商機之優質企業股票，八大商機包括：(1)金融服務業(asset gathering) (2)製藥業(pharmaceuticals)(3)醫療健護設備業(healthcare equipment)(4)休閒消費業(leisure)(5)福利保健業(well-being)(6)扶老照護業(dependency)(7)安全監控業(Security)(8)汽車業(Automobile) 以及其他由樂齡人口為維持一定生活水準與品質之受益產業 |