基金公司
基金類型
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績效排行
報酬顯示
風險顯示
基金名稱
基金類型
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
5425 摩根金龍收成基金
跨國投資股票型區域型
12/23
2.83
12.53
4.96
21.82
7.57
-15.14
9.01
5407 摩根龍揚基金-累積型
跨國投資股票型全球市場
12/23
2.82
12.32
4.86
21.69
7.39
-15.27
8.97
5427 摩根中國亮點基金
跨國投資股票型區域型
12/23
2.56
11.78
7.25
19.52
-4.75
-24.07
-11.78
5441 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)
股票債券平衡型跨國投資型
12/23
1.70
7.63
4.45
17.82
7.50
-8.35
-0.37
5442 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
股票債券平衡型跨國投資型
12/23
1.67
7.60
4.42
17.66
7.33
-8.49
-0.58
D105 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)
股票債券平衡型跨國投資型
12/23
1.66
6.76
3.16
13.44
1.90
-16.32
-2.35
D106 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
股票債券平衡型跨國投資型
12/23
1.65
6.76
3.13
13.40
1.90
-16.31
-2.66
5418 摩根絕對日本基金-累積型
跨國投資股票型單一國家
12/23
1.62
-0.06
9.45
20.56
36.18
-1.78
21.52
5402 摩根新興科技基金-一般型
國內股票開放型科技類
12/24
1.33
4.75
4.93
35.58
88.96
27.28
142.17
5415 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)
跨國投資股票型全球市場
12/23
1.24
4.79
5.00
32.91
80.53
26.15
34.69
5411 摩根平衡基金
股票債券平衡型價值型股票型
12/24
1.24
3.55
1.77
21.63
50.62
24.35
85.90
5428 摩根台灣金磚基金-累積型
國內股票開放型一般股票型
12/24
0.91
3.13
1.70
29.48
70.64
19.84
120.82
5406 摩根亞洲基金-一般型
跨國投資股票型區域型
12/23
0.74
1.21
-1.21
16.47
13.27
-4.30
6.19
5423 摩根東方內需機會基金
跨國投資股票型區域型
12/23
0.71
1.24
-1.21
16.30
13.09
-4.92
5.14
5422 摩根新絲路基金
跨國投資股票型區域型
12/23
0.68
1.88
0.98
26.16
29.32
0.88
2.99
5408 摩根東方科技基金-累積型
跨國投資股票型區域型
12/23
0.60
6.90
-2.89
17.13
29.74
-11.37
27.00
5401 摩根台灣增長基金
國內股票開放型一般股票型
12/24
0.58
2.15
0.43
24.76
52.89
24.98
79.25
5437 摩根中國A股基金-累積型(台幣)
跨國投資股票型區域型
12/23
0.32
19.28
9.24
13.63
-13.25
-33.11
-1.12
5452 摩根第一貨幣市場基金
國內貨幣市場型
12/24
0.12
0.33
0.66
1.26
2.32
2.83
3.15
5403 摩根中小基金
國內股票開放型中小型
12/24
0.04
0.27
2.05
28.94
72.44
16.17
125.60
5435 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)
跨國投資股票型區域型
12/23
-0.20
-0.68
2.37
16.22
24.28
18.37
24.28
5419 摩根新興35基金-累積型
跨國投資股票型區域型
12/23
-0.26
-1.62
-1.87
9.35
15.15
-2.56
3.33
5436 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息)
跨國投資股票型區域型
12/23
-0.28
-0.73
2.36
16.27
24.27
18.37
24.35
5414 摩根全球平衡基金
股票債券平衡型跨國投資型
12/23
-0.33
-3.06
0.20
2.81
7.31
-3.95
-6.94
D101 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息)
跨國投資股票型區域型
12/23
-0.44
-2.59
1.38
11.02
16.90
0.66
14.93
D102 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息)
跨國投資股票型區域型
12/23
-0.46
-2.39
0.36
9.28
13.88
-0.59
14.37
5440 摩根總收益組合基金-累積型(台幣)
全球組合型債券型
12/23
-0.46
-1.09
1.17
2.32
4.81
2.04
-0.27
5416 摩根亞太高息平衡基金-累積型(本基金並無保證收益及配息)
股票債券平衡型跨國投資型
12/23
-0.59
-1.26
1.32
8.80
13.15
5.26
8.33
D104 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息)
全球組合型平衡型
12/23
-1.02
-0.80
2.25
6.75
13.35
2.89
18.98
D103 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息)
全球組合型平衡型
12/23
-1.15
-1.22
3.39
8.52
16.88
3.78
18.01
5405 摩根新興日本基金
跨國投資股票型單一國家
12/23
-1.33
-4.25
-0.12
7.11
24.57
10.77
31.01
5438 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣)
全球組合型平衡型
12/23
-1.44
-1.38
2.04
5.66
10.58
-1.30
9.76
5439 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息)
全球組合型平衡型
12/23
-1.45
-1.37
2.07
5.68
10.56
-1.33
9.79
5432 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/23
-1.54
-0.93
0.58
4.39
-0.86
-12.93
-22.60
5443 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣)
債券型非投資等級債券型
12/23
-1.54
-0.94
0.58
4.41
-0.81
-12.83
-22.49
5409 摩根大歐洲基金-累積型
跨國投資股票型區域型
12/23
-1.88
-7.46
-3.34
7.03
24.34
15.92
31.08
D109 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
12/23
-2.11
0.49
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
D110 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
多重資產型
12/23
-2.17
0.43
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
D181 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
多重資產型
12/23
-2.17
0.43
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
D108 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
多重資產型
12/23
-2.26
-0.07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
D180 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
多重資產型
12/23
-2.26
-0.07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
D107 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
12/23
-2.30
-0.10
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
5445 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
多重資產型
12/23
-2.56
-0.36
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
5444 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
12/23
-2.60
-0.39
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
5480 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
多重資產型
12/23
-2.65
-0.36
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
5429 摩根新金磚五國基金
跨國投資股票型區域型
12/23
-2.88
-6.01
-0.98
6.21
11.43
-8.18
-15.96
附註：
註1:
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註7:
基金報酬率
計算公式
。
註8:
有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。