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基金名稱 基金類型 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
7501 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/20 0.18 0.71 3.48 7.01 15.68 5.61 5.12
7502 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/20 0.08 0.69 3.36 6.96 15.73 5.50 5.10
7503 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 12/23 2.38 4.49 -0.76 30.36 144.02 117.06 196.79
7504 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 12/23 2.39 4.48 -0.79 30.35 143.81 116.95 196.36
7505 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/20 -0.37 -0.84 2.70 5.65 13.18 1.43 -0.28
7506 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/20 -0.42 -0.90 2.67 5.68 13.08 1.32 -0.37
7507 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 12/20 6.51 17.14 6.45 41.25 95.73 28.02 73.65
7508 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/20 0.20 -0.50 2.16 3.12 10.95 -1.97 N/A
7509 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/20 0.18 -0.52 2.06 3.08 10.85 -2.00 N/A
7510 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 12/20 0.61 4.93 2.32 27.38 70.98 18.70 N/A
7581 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/20 0.18 0.73 3.47 7.09 15.74 5.55 5.15
7582 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/20 0.22 0.82 3.59 7.12 15.90 5.65 5.25
7583 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/20 -0.37 -0.84 2.70 5.65 13.18 1.33 -0.28
7584 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/20 -0.41 -0.75 2.67 5.68 13.25 1.46 -0.23
7585 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 12/20 6.57 17.14 6.45 41.25 95.73 28.02 73.65
7586 路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/20 0.20 -0.50 2.06 3.12 10.97 -1.98 N/A
7587 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/20 0.18 -0.52 2.06 3.09 10.85 -1.99 N/A
7588 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 12/20 0.61 4.93 2.32 27.38 70.98 18.70 N/A
7589 路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 12/23 2.39 4.47 -0.79 30.34 143.82 117.20 152.60
7590 路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 12/23 2.38 4.49 -0.76 30.32 143.78 116.83 232.41
E901 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/20 -0.09 -0.17 3.82 6.65 16.30 1.92 6.65
E902 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/20 0.06 0.03 3.83 6.74 16.38 2.07 6.74
E903 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/20 -0.09 -0.37 3.33 5.44 13.01 -2.25 0.18
E904 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/20 -0.02 -0.38 3.37 5.48 13.01 -2.19 0.27
E905 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/20 -0.09 -1.02 2.20 3.85 9.96 -3.17 4.89
E906 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/20 -0.13 -1.02 2.31 3.90 10.07 -3.05 5.03
E907 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/20 0.27 0.61 5.29 9.92 23.14 11.84 26.42
E908 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/20 0.30 0.58 5.32 9.92 23.09 11.89 26.35
E909 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/20 -0.71 -1.77 2.87 5.20 14.04 -1.77 1.37
E910 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/20 -0.57 -1.65 3.00 5.31 14.12 -1.70 1.51
E911 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/20 -0.87 -2.11 2.30 3.86 10.36 -6.58 -5.63
E912 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/20 -0.72 -2.08 2.44 3.83 10.36 -6.47 -5.55
E913 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/20 -0.82 -2.76 1.20 2.34 7.47 -7.05 -0.55
E914 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/20 -0.97 -2.81 1.09 2.33 7.37 -7.08 -0.56
E915 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/20 -0.51 -1.17 4.14 8.04 20.09 6.77 19.24
E916 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/20 -0.40 -1.13 4.24 8.14 20.07 6.89 19.36
E917 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 12/20 5.89 14.60 5.32 35.33 84.05 9.01 60.50
E918 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 12/20 5.75 14.14 4.31 32.93 76.62 0.33 41.04
E919 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 12/20 5.77 13.45 3.69 31.90 73.74 2.74 55.06
E920 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 12/20 6.17 15.38 6.23 38.21 92.42 15.66 74.64
E921 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/20 0.10 -1.18 2.55 2.97 12.03 -4.64 N/A
E922 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/20 0.04 -1.10 2.50 3.03 11.99 -4.62 N/A
E923 路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/20 -0.11 -1.46 1.94 1.61 8.59 -8.76 N/A
E924 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/20 -0.13 -1.53 1.78 1.54 8.35 -8.90 N/A
E925 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/20 0.00 -2.08 0.92 0.30 5.76 -9.42 N/A
E926 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/20 0.03 -2.06 0.93 0.31 5.85 -9.36 N/A
E927 路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/20 0.34 -0.42 4.08 6.11 18.50 4.63 N/A
E928 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/20 0.30 -0.48 4.02 5.98 18.48 4.57 N/A
E929 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 12/20 0.10 2.73 1.24 22.07 60.76 1.24 N/A
E930 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 12/20 0.00 2.28 0.45 20.11 54.22 -7.44 N/A
E931 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 12/20 -0.11 1.65 -0.22 19.28 52.40 -4.75 N/A
E932 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 12/20 0.29 3.29 2.27 25.09 68.89 7.68 N/A
E981 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/20 0.00 -0.09 3.84 6.77 16.39 2.07 6.77
E982 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/20 0.08 0.10 4.02 6.84 16.53 2.12 6.81
E983 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/20 -0.09 -0.38 3.32 5.49 12.93 -2.22 0.19
E984 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/20 -0.16 -0.46 3.24 5.29 12.92 -2.32 0.18
E985 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/20 -0.09 -0.98 2.29 4.00 10.05 -3.04 4.98
E986 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/20 -0.11 -0.95 2.20 3.89 9.88 -3.10 4.89
E987 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/20 0.29 0.65 5.29 9.85 23.14 11.79 26.38
E988 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/20 0.31 0.61 5.34 9.99 23.21 11.86 26.50
E989 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/20 -0.63 -1.68 2.87 5.20 14.04 -1.77 1.37
E98A 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 12/20 6.16 15.37 6.22 38.28 92.52 15.72 74.73
E98B 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/20 0.10 -1.18 2.55 2.97 12.03 -4.64 N/A
E98C 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/20 0.04 -1.10 2.50 3.03 11.99 -4.62 N/A
E98D 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/20 -0.11 -1.56 1.94 1.61 8.59 -8.76 N/A
E98E 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/20 -0.12 -1.52 1.92 1.68 8.50 -8.77 N/A
E98F 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/20 0.00 -2.08 0.92 0.30 5.76 -9.42 N/A
E98G 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/20 0.03 -2.06 0.93 0.31 5.85 -9.36 N/A
E98H 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/20 0.25 -0.50 4.00 6.02 18.51 4.54 N/A
E98J 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/20 0.30 -0.48 4.02 6.12 18.48 4.58 N/A
E98K 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 12/20 0.10 2.73 1.24 22.07 60.76 1.24 N/A
E98L 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 12/20 -0.11 2.17 0.34 19.97 54.04 -7.54 N/A
E98M 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 12/20 0.00 1.76 -0.11 19.25 52.56 -4.65 N/A
E98N 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 12/20 0.29 3.29 2.27 25.09 68.89 7.68 N/A
E990 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/20 -0.73 -1.80 2.83 5.15 13.94 -1.85 1.35
E991 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/20 -0.87 -2.11 2.30 3.76 10.37 -6.58 -5.72
E992 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/20 -0.72 -2.08 2.44 3.83 10.37 -6.46 -5.55
E993 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/20 -0.82 -2.76 1.20 2.34 7.47 -6.97 -0.55
E994 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/20 -0.81 -2.81 1.26 2.34 7.38 -7.07 -0.55
E995 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/20 -0.51 -1.17 4.14 8.13 20.09 6.77 19.24
E996 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 12/20 -0.40 -1.13 4.24 8.14 20.26 6.90 19.36
E997 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 12/20 5.89 14.60 5.32 35.33 84.05 9.01 60.50
E998 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 12/20 5.75 14.14 4.31 32.93 76.62 0.33 41.04
E999 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 12/20 5.77 13.53 3.75 31.90 73.92 2.74 55.06

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註7: 基金報酬率計算公式。
註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。