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基金名稱 基金類型 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
F38E 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 12/23 -3.65 -5.43 -0.75 -0.03 5.96 3.23 40.54
F38D 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 12/23 -3.51 -5.27 -0.50 0.14 6.29 3.55 40.20
F332 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 12/23 -3.62 -5.36 -0.63 0.03 5.86 2.78 37.97
F331 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 12/23 -3.55 -5.30 -0.59 0.37 6.09 1.27 35.80
8185 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 12/23 -3.47 -3.97 -0.71 2.39 7.84 13.33 11.51
8186 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 12/23 -3.46 -4.04 -0.77 2.31 7.72 13.25 11.46
8125 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 12/23 -3.57 -4.04 -0.77 2.31 7.72 13.25 11.46
8124 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 12/23 -3.47 -3.97 -0.80 2.30 7.64 13.22 11.41
F326 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 12/23 -3.74 -5.87 -1.67 -2.37 1.23 -3.72 3.08
F325 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 12/23 -3.80 -5.89 -1.70 -2.35 1.27 -3.71 3.08
F397 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 12/23 -3.80 -5.89 -1.70 -2.35 1.27 -3.71 3.08
F398 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 12/23 -3.74 -5.87 -1.67 -2.37 1.23 -3.72 3.08
F329 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 12/23 -3.80 -6.64 -3.25 -5.24 -4.71 -9.16 0.40
F330 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 12/23 -3.86 -6.60 -3.21 -5.32 -4.75 -9.17 0.38
F38B 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 12/23 -3.81 -6.56 -3.25 -5.34 -4.71 -9.16 0.30
F38C 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 12/23 -3.75 -6.62 -3.22 -5.23 -4.67 -9.14 0.22
F399 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 12/23 -3.86 -6.15 -2.37 -3.96 -2.57 -9.13 -5.96
F328 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 12/23 -3.93 -6.23 -2.40 -4.02 -2.57 -9.26 -6.19
F38A 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 12/23 -3.82 -6.14 -2.42 -3.94 -2.50 -9.35 -6.55
F327 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 12/23 -4.00 -6.30 -2.40 -4.09 -2.70 -9.73 -6.86
8118 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/23 -0.38 -2.33 1.26 4.49 9.97 4.49 N/A
F301 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/23 -0.64 -4.23 0.32 -0.11 3.34 -11.11 N/A
F305 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/23 -0.67 -4.43 -0.23 -1.45 0.45 -14.75 N/A
F303 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/23 -0.66 -4.97 -1.43 -3.23 -2.71 -16.14 N/A
F307 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/23 -0.47 -4.27 1.44 2.33 8.54 -3.56 N/A
8119 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/23 -0.40 -2.31 1.19 4.53 10.00 4.43 N/A
F302 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/23 -0.63 -4.20 0.31 -0.13 3.37 -11.08 N/A
F306 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/23 -0.76 -4.56 -0.30 -1.65 0.18 -15.08 N/A
F304 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/23 -0.79 -5.12 -1.74 -3.55 -2.95 -16.15 N/A
F308 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/23 -0.51 -3.66 1.43 2.18 8.79 -3.08 N/A
8120 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/23 -0.25 1.34 4.68 11.65 23.01 19.84 N/A
8181 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/23 -0.25 1.43 4.68 11.74 23.12 19.94 N/A
8121 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/23 -0.19 1.42 4.72 11.73 23.14 20.02 N/A
8182 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/23 -0.19 1.42 4.72 11.73 23.14 20.01 N/A
F309 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/23 -0.57 -0.66 3.65 6.59 15.60 1.94 N/A
F381 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/23 -0.57 -0.57 3.64 6.69 15.71 1.94 N/A
F310 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/23 -0.56 -0.65 3.73 6.67 15.68 1.89 N/A
F382 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/23 -0.56 -0.65 3.73 6.67 15.69 1.89 N/A
F313 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/23 -0.59 -1.36 2.01 3.47 9.14 -3.43 N/A
F385 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/23 -0.59 -1.36 2.01 3.47 9.14 -3.43 N/A
F314 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/23 -0.66 -1.42 1.98 3.39 8.96 -3.50 N/A
F386 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/23 -0.66 -1.42 1.98 3.38 8.95 -3.53 N/A
F311 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/23 -0.60 -0.80 3.10 5.39 12.26 -3.11 N/A
F383 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/23 -0.69 -0.88 3.06 6.09 12.98 -2.23 N/A
F312 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/23 -0.69 -0.87 3.05 5.34 12.38 -2.46 N/A
F384 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/23 -0.70 -0.75 3.19 5.34 12.09 -2.59 N/A
F315 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/23 -0.25 0.17 5.01 9.33 21.94 11.89 N/A
F387 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/23 0.00 0.42 5.51 10.10 22.35 11.44 N/A
F316 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/23 -0.28 0.07 5.18 9.52 21.84 11.13 N/A
F388 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/23 -0.30 0.17 5.05 9.08 21.19 10.34 N/A
8122 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/23 0.58 2.28 4.58 10.30 21.73 N/A N/A
8183 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/23 0.58 2.28 4.58 10.30 21.73 N/A N/A
8123 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/23 0.68 2.36 4.69 10.31 21.77 N/A N/A
8184 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/23 0.59 2.26 4.70 10.32 21.78 N/A N/A
F317 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/23 0.39 0.29 3.64 5.34 14.51 N/A N/A
F389 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/23 0.39 0.29 3.64 5.34 14.51 N/A N/A
F318 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/23 0.30 0.13 3.54 5.29 14.36 N/A N/A
F390 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/23 0.30 0.24 3.55 5.29 14.36 N/A N/A
F321 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/23 0.31 -0.51 1.99 2.21 8.24 N/A N/A
F393 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/23 0.21 -0.62 1.89 2.11 7.92 N/A N/A
F322 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/23 0.34 -0.52 1.91 2.09 8.01 N/A N/A
F394 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/23 0.22 -0.52 1.90 2.08 8.00 N/A N/A
F319 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/23 0.30 0.10 3.13 4.11 11.40 N/A N/A
F391 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/23 0.31 0.10 3.14 4.12 11.30 N/A N/A
F320 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/23 0.33 0.08 3.18 4.11 11.37 N/A N/A
F392 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/23 0.33 0.08 3.18 4.10 11.38 N/A N/A
F323 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/23 0.64 1.00 5.02 8.10 20.96 N/A N/A
F395 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/23 0.63 0.91 4.90 8.06 20.85 N/A N/A
F324 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/23 0.60 0.77 4.80 7.96 20.85 N/A N/A
F396 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/23 0.48 0.89 4.92 7.96 20.98 N/A N/A

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註7: 基金報酬率計算公式。
註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。