匯豐中國多元資產入息平衡基金110年12月收益分配
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(2022/01/07 11:27:00)
以下是各幣別12月份收益分配
基金名稱 計價幣別 每個受益權單位
配息金額		 基準日 發放日
匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(台幣) 新臺幣 0.017031 2021/12/30 2022/1/14
匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(台幣) 新臺幣 0.028802 2021/12/30 2022/1/14
匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(美元) 美元 0.020491 2021/12/30 2022/1/14
匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(美元) 美元 0.036482 2021/12/30 2022/1/14
匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(人民幣) 人民幣 0.02013 2021/12/30 2022/1/14
匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(人民幣) 人民幣 0.033412 2021/12/30 2022/1/14

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附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註7: 基金報酬率計算公式。
註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。