ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 基本資料 旗下基金淨值 旗下基金績效 經營團隊 股東背景 相關新聞 基金相關文件 股東名稱 持股數 持股比例 台新金融控股股份有限公司 83,134,964 100.00%

名稱 擔任本公司職稱 宜昌精密企業有限公司 本公司經理人之配偶持有該公司股份 10% 以上 台新綜合證券股份有限公司 本公司持股5% 以上股東持有該公司股份 10% 以上 台新創業投資股份有限公司 本公司持股5% 以上股東持有該公司股份 10% 以上 神煜電子股份有限公司 本公司經理人之配偶擔任該公司之經理人 台新資本管理顧問股份有限公司 本公司持股5% 以上股東持股 100% 之公司之關係企業 台新人壽保險股份有限公司 本公司持股5% 以上股東持有該公司股份 10% 以上 鳳凰國際旅行社股份有限公司 本公司法人董事之代表人擔任該公司之董事 薩摩亞商添運創業投資有限公司 本公司法人董事之代表人之配偶擔任該公司之經理人 台新大安租賃股份有限公司 本公司持股5% 以上股東持股 100% 之公司之關係企業 COSWALK COMPANY LIMITED 本公司法人董事之代表人之配偶擔任該公司之董事 台新健康投資有限公司 本公司持股5% 以上股東持股 100% 之公司之關係企業 台新融資租賃(中國)有限公司 本公司持股5% 以上股東持股 100% 之公司之關係企業 水越設計股份有限公司 本公司法人董事之代表人之配偶擔任該公司之監察人 寰鈺實業有限公司 本公司經理人之配偶擔任該公司之代表人 光美投資有限公司 本公司法人董事之代表人之配偶擔任該公司之董事 WEALTH MANAGEMENT INC 本公司法人董事之代表人之配偶擔任該公司之董事 永聖貿易股份有限公司 本公司法人董事之代表人擔任該公司之董事 台新證券投資顧問股份有限公司 本公司持股5% 以上股東持有該公司股份 10% 以上 台新金融控股股份有限公司 本公司持股5% 以上股東；本公司法人董事及法人監察人 台新建築經理股份有限公司 本公司持股5% 以上股東持股 100% 之公司之關係企業 台新資產管理股份有限公司 本公司持股5% 以上股東持有該公司股份 10% 以上 台新證創業投資股份有限公司 本公司持股5% 以上股東持股 100% 之公司之關係企業 水滴信用股份有限公司 本公司持股5% 以上股東持股 100% 之公司之關係企業 台灣金聯資產管理股份有限公司 本公司法人董事之代表人擔任該公司之董事 彰化商業銀行股份有限公司 本公司持股5% 以上股東持有該公司股份 10% 以上 台新國際商業銀行股份有限公司 本公司持股5% 以上股東持有該公司股份 10% 以上 宜昌開發科技金屬有限公司 本公司經理人之配偶持有該公司股份 10% 以上

附註： 註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 註7: 基金報酬率計算公式。 註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。