基金公司
(代碼)基金名稱
日期
淨值
(0161)摩根基金-環球可換股證券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
04/16
14.2900
美元
(01F5)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)
04/16
130.9500
美元
(01F6)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)
04/16
125.6300
美元
(01F7)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)
04/16
116.3000
歐元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。