基金公司
(代碼)基金名稱
日期
淨值
(01F5)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)
09/10
180.0800
美元
(01F6)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)
09/10
168.7600
美元
(01F7)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)
09/10
150.7600
歐元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。