基金公司
(代碼)基金名稱
日期
淨值
(01F5)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)
07/20
163.3600
美元
(01F6)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)
07/20
153.0900
美元
(01F7)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)
07/20
137.1300
歐元
投資注意事項
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