(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(01C9)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.1644
歐元
/ -0.23
(01D9)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.4532
美元
/ -0.62
(0254)施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備)04/1719.9190
歐元
/ 0.02
(0255)施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備)04/1711.0456
歐元
/ 0.01
(0257)施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積04/1721.5913
歐元
/ 0.13
(0275)施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備)04/1722.6601
美元
/ 0.04
(0276)施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備)04/1712.5520
美元
/ 0.02
(0277)施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積04/1724.4388
美元
/ 0.18
(1115)霸菱東歐基金-A類美元配息型04/1747.8200
美元
/ 0.53
(1120)霸菱東歐基金-A類歐元配息型04/1742.0900
歐元
/ 0.48
(1249)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)04/1715.5700
歐元
/ 0.15
(1264)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)04/1717.6900
美元
/ 0.15
(4706)宏利環球基金-新興東歐基金AA股04/171.4183
美元
/ 0.00
(8253)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元04/1724.8400
美元
/ -0.14
(8254)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元04/1721.8700
歐元
/ -0.05
(9017)KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備)04/16231.1300
美元
/ 1.41
(9103)貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.6000
歐元
/ -32.29
(9104)貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.1600
美元
/ -36.33
投資注意事項