國外基金列表

(代碼)基金名稱	日期	淨值 /漲跌
(0254)施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備)	07/20	24.1517 歐元 / 0.03
(0255)施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備)	07/20	12.8281 歐元 / 0.01
(0257)施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積	07/20	31.9445 歐元 / 0.43
(0275)施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備)	07/20	27.6197 美元 / 0.02
(0276)施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備)	07/20	14.6552 美元 / 0.01
(0277)施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積	07/20	36.3499 美元 / 0.47
(1115)霸菱東歐基金-A類美元配息型	07/20	70.8000 美元 / 0.51
(1120)霸菱東歐基金-A類歐元配息型	07/20	61.9100 歐元 / 0.41
(1249)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)	07/20	22.9600 歐元 / 0.08
(1264)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)	07/20	26.1900 美元 / 0.04
(8253)東方匯理基金新興歐非中東股票A美元	07/20	32.2900 美元 / -0.03
(8254)東方匯理基金新興歐非中東股票A歐元	07/20	28.2800 歐元 / 0.06
(9017)KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備)	07/17	231.7200 美元 / -0.46

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。