國外基金列表

(代碼)基金名稱	日期	淨值 /漲跌
(01C9)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	02/17	0.3900 歐元 / -27.63
(01D9)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	02/17	1.0700 美元 / -79.30
(0254)施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備)	09/18	19.8595 歐元 / 0.02
(0255)施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備)	09/18	11.5240 歐元 / 0.01
(0257)施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積	09/18	20.4259 歐元 / 0.02
(0275)施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備)	09/18	22.1169 美元 / 0.02
(0276)施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備)	09/18	12.8197 美元 / 0.01
(0277)施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積	09/18	22.6323 美元 / 0.02
(1115)霸菱東歐基金-A類美元配息型	09/18	44.2700 美元 / 0.16
(1120)霸菱東歐基金-A類歐元配息型	09/18	39.7700 歐元 / 0.16
(1249)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)	09/18	14.8200 歐元 / 0.02
(1264)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)	09/18	16.4400 美元 / 0.01
(4706)宏利環球基金-新興東歐基金AA股	09/18	1.4132 美元 / 0.00
(8253)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元	09/18	22.4000 美元 / -0.03
(8254)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元	09/18	20.1100 歐元 / -0.02
(9017)KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備)	09/17	232.1200 美元 / 0.18
(9103)貝萊德新興歐洲基金A2歐元	02/28	53.6000 歐元 / -32.29
(9104)貝萊德新興歐洲基金A2美元	02/28	60.1600 美元 / -36.33

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。