(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(01C9)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.1644
歐元
/ -0.23
(01D9)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.4532
美元
/ -0.62
(0254)施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備)08/0120.0911
歐元
/ -0.06
(0255)施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備)08/0111.1410
歐元
/ -0.04
(0257)施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積08/0124.9452
歐元
/ -0.38
(0275)施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備)08/0123.2190
美元
/ 0.16
(0276)施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備)08/0112.8621
美元
/ 0.09
(0277)施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積08/0128.6846
美元
/ -0.15
(1115)霸菱東歐基金-A類美元配息型08/0155.7700
美元
/ -0.58
(1120)霸菱東歐基金-A類歐元配息型08/0148.8600
歐元
/ -0.38
(1249)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)08/0118.1000
歐元
/ -0.29
(1264)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)08/0120.9200
美元
/ -0.05
(4706)宏利環球基金-新興東歐基金AA股08/011.7001
美元
/ -0.02
(8253)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元08/0128.2700
美元
/ -0.08
(8254)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元08/0124.4400
歐元
/ -0.30
(9017)KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備)07/31232.0000
美元
/ -0.85
(9103)貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.6000
歐元
/ -32.29
(9104)貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.1600
美元
/ -36.33
投資注意事項