| (代碼)基金名稱 | 日期 | 淨值
/漲跌 |
| (0606)富達基金-德國基金(A股歐元) | 07/20 | 92.1200
歐元
/ 0.07 |
| (0694)富達基金-德國基金(A股累計美元避險) | 07/20 | 29.0200
美元
/ 0.02 |
| (1417)安聯德國基金-A配息類股(歐元) | 07/20 | 148.8700
歐元
/ 0.84 |
| (A901)霸菱德國增長基金-A類美元累積型 | 07/20 | 18.7400
美元
/ 0.08 |
| (A902)霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 | 07/20 | 16.4000
歐元
/ 0.06 |
| (A903)霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型 | 07/20 | 22.0300
美元
/ 0.08 |