| (代碼)基金名稱 | 日期 | 淨值
/漲跌 |
| (0606)富達基金-德國基金(A股歐元) | 09/11 | 93.7700
歐元
/ 0.94 |
| (0694)富達基金-德國基金(A股累計美元避險) | 09/11 | 29.6200
美元
/ 0.29 |
| (1417)安聯德國基金-A配息類股(歐元) | 09/10 | 150.4400
歐元
/ -1.74 |
| (A901)霸菱德國增長基金-A類美元累積型 | 09/10 | 19.4500
美元
/ -0.06 |
| (A902)霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 | 09/10 | 16.7300
歐元
/ -0.05 |
| (A903)霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型 | 09/10 | 22.5300
美元
/ -0.06 |