| (代碼)基金名稱 | 日期 | 淨值
/漲跌 |
| (0606)富達基金-德國基金(A股歐元) | 08/01 | 85.6100
歐元
/ -2.24 |
| (0694)富達基金-德國基金(A股累計美元避險) | 08/01 | 26.4000
美元
/ -0.70 |
| (1417)安聯德國基金-A配息類股(歐元) | 08/01 | 153.1000
歐元
/ -4.50 |
| (A901)霸菱德國增長基金-A類美元累積型 | 08/01 | 18.1200
美元
/ -0.45 |
| (A902)霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 | 08/01 | 15.8900
歐元
/ -0.36 |
| (A903)霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型 | 08/01 | 20.9200
美元
/ -0.47 |