(代碼)基金名稱 | 日期 | 淨值 /漲跌 |
(0641)富達基金-中國內需消費基金(A股美元) | 09/18 | 11.8400 美元 / -0.08 |
(0642)富達基金-中國內需消費基金(A股累計美元) | 09/18 | 11.8500 美元 / -0.08 |
(0643)富達基金-中國內需消費基金(A股歐元) | 09/18 | 14.6300 歐元 / -0.10 |
(0644)富達基金-中國內需消費基金(A股累計歐元) | 09/18 | 14.5900 歐元 / -0.10 |
(A144)法巴消費創新股票基金C(美元) | 09/18 | 339.4900 美元 / -0.56 |