| (代碼)基金名稱 | 日期 | 淨值
/漲跌 |
| (8835)百達-能源轉型-R美元 | 08/01 | 159.4300
美元
/ -4.31 |
| (8836)百達-能源轉型-R歐元 | 08/01 | 137.7200
歐元
/ -5.77 |
| (8846)百達-能源轉型-HR澳幣 | 08/01 | 191.2300
澳幣
/ -5.19 |
| (8847)百達-能源轉型-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) | 08/01 | 1998.5400
南非幣
/ -54.06 |
| (9001)KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) | 07/31 | 482.6900
歐元
/ -1.71 |
| (9107)貝萊德永續能源基金A2歐元 | 08/01 | 15.3700
歐元
/ -0.53 |
| (9108)貝萊德永續能源基金A2美元 | 08/01 | 17.8000
美元
/ -0.34 |