| (代碼)基金名稱 | 日期 | 淨值
/漲跌 |
| (0669)富達基金-全球金融服務基金(A股歐元) | 09/11 | 78.0800
歐元
/ 0.70 |
| (4924)新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備) | 09/10 | 3.1170
美元
/ -0.04 |
| (9111)貝萊德世界金融基金A2歐元 | 09/11 | 71.0000
歐元
/ 0.29 |
| (9112)貝萊德世界金融基金A2美元 | 09/11 | 82.4400
美元
/ 0.33 |
| (9324)歐義銳榮環球智慧股票基金R2 | 09/09 | 215.9200
美元
/ -1.04 |
| (9325)歐義銳榮環球智慧股票基金R | 09/09 | 184.1000
歐元
/ -1.15 |