| (代碼)基金名稱 | 日期 | 淨值
/漲跌 |
| (0669)富達基金-全球金融服務基金(A股歐元) | 08/01 | 67.6900
歐元
/ -2.10 |
| (4924)新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備) | 08/01 | 2.8579
美元
/ -0.02 |
| (9111)貝萊德世界金融基金A2歐元 | 08/01 | 57.4100
歐元
/ -3.01 |
| (9112)貝萊德世界金融基金A2美元 | 08/01 | 66.4600
美元
/ -2.48 |
| (9324)歐義銳榮環球智慧股票基金R2 | 07/31 | 182.9400
美元
/ -1.13 |
| (9325)歐義銳榮環球智慧股票基金R | 07/31 | 158.7300
歐元
/ -0.51 |