| (代碼)基金名稱 | 日期 | 淨值
/漲跌 |
| (0669)富達基金-全球金融服務基金(A股歐元) | 09/18 | 59.5600
歐元
/ -0.09 |
| (4924)新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備) | 09/18 | 2.3200
美元
/ 0.01 |
| (9111)貝萊德世界金融基金A2歐元 | 09/18 | 44.0400
歐元
/ 0.11 |
| (9112)貝萊德世界金融基金A2美元 | 09/18 | 49.0300
美元
/ 0.20 |
| (9324)歐義銳榮環球智慧股票基金R2 | 09/17 | 166.8600
美元
/ -0.27 |
| (9325)歐義銳榮環球智慧股票基金R | 09/17 | 148.9600
歐元
/ -0.25 |