| (代碼)基金名稱 | 日期 | 淨值
/漲跌 |
| (0669)富達基金-全球金融服務基金(A股歐元) | 07/20 | 76.8400
歐元
/ -0.24 |
| (4924)新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備) | 07/20 | 3.0376
美元
/ -0.03 |
| (9111)貝萊德世界金融基金A2歐元 | 07/20 | 70.5000
歐元
/ 0.01 |
| (9112)貝萊德世界金融基金A2美元 | 07/20 | 80.4900
美元
/ -0.13 |
| (9324)歐義銳榮環球智慧股票基金R2 | 07/17 | 210.3200
美元
/ -1.65 |
| (9325)歐義銳榮環球智慧股票基金R | 07/17 | 182.5700
歐元
/ -1.39 |