| (代碼)基金名稱 | 日期 | 淨值
/漲跌 |
| (0669)富達基金-全球金融服務基金(A股歐元) | 04/18 | 61.6800
歐元
/ -0.23 |
| (4924)新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備) | 04/17 | 2.3350
美元
/ -0.02 |
| (9111)貝萊德世界金融基金A2歐元 | 04/17 | 45.2400
歐元
/ 0.06 |
| (9112)貝萊德世界金融基金A2美元 | 04/17 | 51.4000
美元
/ 0.04 |
| (9324)歐義銳榮環球智慧股票基金R2 | 04/16 | 160.0800
美元
/ -2.17 |
| (9325)歐義銳榮環球智慧股票基金R | 04/16 | 139.6600
歐元
/ -2.58 |