| (代碼)基金名稱 | 日期 | 淨值
/漲跌 |
| (0324)景順環球消費趨勢基金A股美元 | 07/20 | 92.2600
美元
/ 1.54 |
| (8808)百達-精選品牌-R歐元 | 07/20 | 240.1900
歐元
/ -0.78 |
| (8809)百達-精選品牌-HR美元 | 07/20 | 379.8700
美元
/ -1.18 |
| (8810)百達-精選品牌-R美元 | 07/20 | 274.2000
美元
/ -1.37 |
| (8855)百達-精選品牌-HR澳幣 | 07/20 | 470.3100
澳幣
/ -1.43 |
| (8856)百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) | 07/20 | 4497.7800
南非幣
/ -12.69 |
| (A144)法巴消費創新股票基金C(美元) | 07/20 | 368.0200
美元
/ -1.51 |
| (A505)GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元)(已撤銷核備) | 07/17 | 293.4500
美元
/ -3.88 |