| (代碼)基金名稱 | 日期 | 淨值
/漲跌 |
| (0324)景順環球消費趨勢基金A股美元 | 08/01 | 86.6300
美元
/ -3.34 |
| (8808)百達-精選品牌-R歐元 | 08/01 | 226.4900
歐元
/ -9.21 |
| (8809)百達-精選品牌-HR美元 | 08/01 | 351.3800
美元
/ -14.48 |
| (8810)百達-精選品牌-R美元 | 08/01 | 262.1800
美元
/ -6.77 |
| (8855)百達-精選品牌-HR澳幣 | 08/01 | 436.7100
澳幣
/ -17.91 |
| (8856)百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) | 08/01 | 4377.4000
南非幣
/ -181.48 |
| (A144)法巴消費創新股票基金C(美元) | 08/01 | 375.5400
美元
/ -6.93 |
| (A505)GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元)(已撤銷核備) | 07/31 | 285.8800
美元
/ -10.28 |