| (代碼)基金名稱 | 日期 | 淨值
/漲跌 |
| (0324)景順環球消費趨勢基金A股美元 | 09/11 | 91.4800
美元
/ -1.51 |
| (8808)百達-精選品牌-R歐元 | 09/10 | 220.5300
歐元
/ -2.35 |
| (8809)百達-精選品牌-HR美元 | 09/10 | 349.4700
美元
/ -3.67 |
| (8810)百達-精選品牌-R美元 | 09/10 | 256.0900
美元
/ -3.50 |
| (8855)百達-精選品牌-HR澳幣 | 09/10 | 432.7400
澳幣
/ -4.75 |
| (8856)百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) | 09/10 | 4094.8900
南非幣
/ -44.91 |
| (A144)法巴消費創新股票基金C(美元) | 09/10 | 355.1200
美元
/ -2.43 |
| (A505)GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元)(已撤銷核備) | 09/09 | 269.3900
美元
/ -5.12 |