| (代碼)基金名稱 | 日期 | 淨值
/漲跌 |
| (0324)景順環球消費趨勢基金A股美元 | 09/18 | 66.3200
美元
/ 0.08 |
| (8808)百達-精選品牌-R歐元 | 09/18 | 224.8200
歐元
/ -0.56 |
| (8809)百達-精選品牌-HR美元 | 09/18 | 345.0900
美元
/ -0.84 |
| (8810)百達-精選品牌-R美元 | 09/18 | 250.3300
美元
/ -0.17 |
| (8855)百達-精選品牌-HR澳幣 | 09/18 | 431.7200
澳幣
/ -1.06 |
| (8856)百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) | 09/18 | 4472.5500
南非幣
/ -10.50 |
| (A505)GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元) | 09/17 | 254.2400
美元
/ 0.69 |