| (代碼)基金名稱 | 日期 | 淨值
/漲跌 |
| (0324)景順環球消費趨勢基金A股美元 | 04/17 | 64.2000
美元
/ -0.08 |
| (8808)百達-精選品牌-R歐元 | 04/17 | 213.6000
歐元
/ 0.47 |
| (8809)百達-精選品牌-HR美元 | 04/17 | 330.2900
美元
/ 0.75 |
| (8810)百達-精選品牌-R美元 | 04/17 | 242.6900
美元
/ 0.44 |
| (8855)百達-精選品牌-HR澳幣 | 04/17 | 410.9800
澳幣
/ 0.95 |
| (8856)百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) | 04/17 | 4182.2800
南非幣
/ 10.11 |
| (A144)法巴消費創新股票基金C(美元) | 04/16 | 328.8600
美元
/ -6.77 |
| (A505)GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元)(已撤銷核備) | 04/16 | 252.1100
美元
/ -0.67 |