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幣別
排行
(代碼)基金名稱
日期
淨值
/漲跌
(01B3)摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(累計)
09/17
544.8800
美元
/
-6.33
(0310)景順健康護理創新基金A-年配息股美元
09/18
208.6300
美元
/
-2.72
(0670)富達基金-永續發展健康護理基金(A股歐元)
09/18
73.9200
歐元
/
-0.38
(1304)聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
09/18
624.8200
美元
/
-0.02
(1390)聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
09/18
25.4500
美元
/ 0.00
(13A5)聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
09/18
22.8800
美元
/ 0.00
(1716)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元
09/18
58.6000
美元
/
-0.11
(1717)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險
09/18
48.3200
歐元
/
-0.10
(4802)瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
09/17
468.1800
美元
/
-2.12
(4907)新加坡大華全球保健基金
09/18
6.8300
新幣
/
-0.03
(4908)新加坡大華全球保健基金-USD
09/18
5.2770
美元
/
-0.01
(4923)新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金)
09/18
0.9150
美元
/
0.00
(8803)百達-健康-R歐元
09/18
287.6100
歐元
/
-1.63
(8804)百達-健康-R美元
09/18
320.2900
美元
/
-1.24
(9115)貝萊德世界健康科學基金A2歐元
09/18
67.0100
歐元
/
-0.54
(9116)貝萊德世界健康科學基金A2美元
09/18
74.6100
美元
/
-0.46
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。