| (代碼)基金名稱 | 日期 | 淨值
/漲跌 |
| (1233)富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) | 08/01 | 27.7500
美元
/ 0.41 |
| (1821)晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 | 08/01 | 94.3100
美元
/ 1.26 |
| (4903)新加坡大華黃金及綜合基金 | 08/01 | 2.4719
新幣
/ 0.01 |
| (4904)新加坡大華黃金及綜合基金-USD | 08/01 | 1.9158
美元
/ 0.02 |
| (9113)貝萊德世界黃金基金A2歐元 | 08/01 | 50.7600
歐元
/ -0.30 |
| (9114)貝萊德世界黃金基金A2美元 | 08/01 | 58.7600
美元
/ 0.49 |