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(代碼)基金名稱
日期
淨值
/漲跌
(8601)首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金
09/13
20.2825
美元
/ 0.06
(8602)首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金
09/13
203.9169
美元
/ 0.20
(8603)首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金
09/13
70.2067
美元
/ 0.04
(8604)首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金-第四類股(已撤銷核備)
09/13
16.9198
美元
/ 0.12
(8605)首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股(已撤銷核備)
09/13
7.9740
美元
/ 0.04
(8606)首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股
09/13
12.5978
美元
/ 0.04
(8607)首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金-第四類股
09/13
16.7337
美元
/ 0.07
(8608)首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
13.9726
美元
/ 0.07
(8653)首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金
09/13
18.7475
美元
/ 0.06
(8654)首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
8.6804
美元
/ 0.03
(B401)摩根士丹利環球品牌基金A(美元)
09/16
229.0600
美元
/ 1.61
(B402)摩根士丹利環球機會基金A(美元)
09/16
132.7500
美元
/ 0.49
(B403)摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)
09/16
105.0700
歐元
/ 0.37
(B404)摩根士丹利環球平衡收益基金A(歐元)
09/16
30.8400
歐元
/ 0.03
(B405)摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
20.3700
美元
/ 0.02
(B406)摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
22.7000
美元
/ 0.03
(B407)摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
21.9200
澳幣
/ 0.02
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。