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地區
幣別
排行
(代碼)基金名稱
日期
淨值
/漲跌
(4902)新加坡大華全球資源基金-USD
09/13
0.8160
美元
/ 0.02
(4903)新加坡大華黃金及綜合基金
09/13
2.0020
新幣
/ 0.05
(4904)新加坡大華黃金及綜合基金-USD
09/13
1.5420
美元
/ 0.05
(4907)新加坡大華全球保健基金
09/13
6.9000
新幣
/ 0.01
(4908)新加坡大華全球保健基金-USD
09/13
5.3160
美元
/ 0.03
(4910)新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)
09/13
3.1580
美元
/ 0.02
(4912)新加坡大華全球成長基金-USD
09/13
3.3530
美元
/ 0.03
(4914)新加坡大華泛華基金-USD(已撤銷核備)
09/13
2.8360
美元
/ 0.02
(4916)新加坡大華亞太基礎建設基金-USD
09/13
0.6380
美元
/ 0.01
(4919)新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
09/13
0.9072
新幣
/
0.00
(4920)新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
09/13
0.6990
美元
/ 0.00
(4922)新加坡大華亞洲基金-USD(已撤銷核備)
09/13
2.0840
美元
/ 0.01
(4923)新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金)
09/13
0.9220
美元
/ 0.01
(4924)新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備)
09/13
2.2750
美元
/ 0.02
(4925)新加坡大華短年期債券基金-(累積)星幣A類別
09/13
2.0976
新幣
/ 0.00
(4926)新加坡大華短年期債券基金-星幣分配S類別(本基金配息可能涉及本金)
09/13
0.9010
新幣
/ 0.00
(4927)新加坡大華短年期債券基金-美元分配(避險)S類別(本基金配息可能涉及本金)
09/13
0.9270
美元
/ 0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。