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地區
幣別
排行
(代碼)基金名稱
日期
淨值
/漲跌
(1501)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y
09/13
82.0687
美元
/ 0.18
(1502)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y
09/13
1196.2322
美元
/ 16.72
(1505)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3
09/13
7616.5454
日圓
/
-62.93
(1506)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1
09/13
32.5102
歐元
/ 0.31
(1507)柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A
09/13
21.9061
美元
/ 0.04
(1509)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A
09/13
27.9859
美元
/ 0.33
(1510)柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A
09/13
60.8206
美元
/ 0.32
(1513)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A
09/13
51.5792
美元
/ 0.34
(1515)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A
09/13
13.6542
美元
/ 0.25
(1518)柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A
09/13
94.7913
美元
/ 0.34
(1519)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A
09/13
23.8852
美元
/ 0.03
(1520)柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A
09/13
21.1705
美元
/ 0.03
(1521)柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A
09/13
39.3842
美元
/ 0.22
(1523)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A
09/13
34.1232
美元
/ 0.11
(1529)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A
09/13
24.1865
美元
/ 0.14
(9401)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元)
09/13
33.1700
美元
/ 0.15
(9403)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元)
09/13
85.8700
美元
/ 0.26
(9407)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元)
09/13
43.8800
美元
/ 0.30
(9408)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)
09/13
43.0000
美元
/ 0.19
(9409)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/13
42.4100
美元
/ 0.16
(9410)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/13
25.8500
歐元
/ 0.08
(9411)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
14.8200
美元
/ 0.06
(9417)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)
09/13
17.7400
美元
/ 0.04
(9419)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A2(美元)
09/13
9.2000
美元
/ 0.02
(9420)MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元)
09/13
16.2400
美元
/ 0.06
(9421)MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元)
09/13
9.7900
美元
/ 0.03
(9425)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
5.5700
美元
/ 0.01
(9441)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)
09/13
43.0000
美元
/ 0.17
(9442)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)
09/13
80.8800
歐元
/ 0.26
(9445)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險)
09/13
23.3700
美元
/ 0.07
(9446)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(歐元)
09/13
23.5900
歐元
/ 0.03
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。