(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(1501)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y07/17106.7790
美元
/ -2.95
(1502)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y07/201384.8999
美元
/ -7.18
(1505)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A307/1711227.2288
日圓
/ -301.14
(1506)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A107/2036.0518
歐元
/ -0.18
(1507)柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A07/2022.0692
美元
/ 0.01
(1509)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A07/2037.8269
美元
/ -0.15
(1510)柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A07/2079.1769
美元
/ -0.81
(1513)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A07/2061.5585
美元
/ -0.92
(1515)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A07/2018.2918
美元
/ -0.03
(1518)柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A07/2083.7347
美元
/ 0.18
(1519)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A07/1729.8149
美元
/ -0.90
(1520)柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A07/2034.5628
美元
/ -0.84
(1521)柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A07/2065.1912
美元
/ -3.45
(1523)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A07/2055.5060
美元
/ -2.19
(1529)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A07/2028.0118
美元
/ -0.25
(9401)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元)07/2040.7000
美元
/ -0.19
(9403)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元)07/2094.1300
美元
/ -0.15
(9408)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)07/2049.8500
美元
/ -0.12
(9409)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2047.8500
美元
/ -0.03
(9410)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2028.3000
歐元
/ -0.02
(9411)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2015.2000
美元
/ 0.00
(9417)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)07/2018.0200
美元
/ -0.04
(9419)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A2(美元)07/208.7300
美元
/ -0.03
(9420)MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元)07/2016.6700
美元
/ -0.04
(9421)MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元)07/209.3200
美元
/ -0.02
(9425)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/205.5900
美元
/ 0.00
(9441)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)07/2046.3400
美元
/ -0.22
(9442)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)07/2084.5700
歐元
/ -0.28
(9445)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險)07/2025.3100
美元
/ -0.08
(9446)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/2025.4400
歐元
/ 0.05
投資注意事項