(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(1501)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y08/0189.9714
美元
/ -0.70
(1502)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y08/011269.7329
美元
/ -9.42
(1505)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A308/018849.4336
日圓
/ 36.10
(1506)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A108/0132.8834
歐元
/ -0.56
(1507)柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A08/0121.9713
美元
/ 0.07
(1509)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A08/0131.1205
美元
/ -0.31
(1510)柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A08/0166.7001
美元
/ -1.07
(1513)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A08/0158.1233
美元
/ -0.91
(1515)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A08/0113.8334
美元
/ -0.01
(1518)柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A08/0190.4990
美元
/ -0.32
(1519)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A08/0125.3360
美元
/ -0.28
(1520)柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A08/0124.7172
美元
/ -0.34
(1521)柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A08/0152.5170
美元
/ -0.54
(1523)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A08/0139.0615
美元
/ -0.73
(1529)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A08/0125.2262
美元
/ -0.19
(9401)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元)08/0135.1100
美元
/ -0.05
(9403)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元)08/0187.9100
美元
/ -0.86
(9407)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元)08/0144.3500
美元
/ -0.33
(9408)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)08/0144.4700
美元
/ 0.00
(9409)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0144.2400
美元
/ 0.05
(9410)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0125.8200
歐元
/ -0.33
(9411)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0114.7200
美元
/ 0.02
(9417)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)08/0117.7400
美元
/ 0.16
(9419)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A2(美元)08/018.9000
美元
/ 0.08
(9420)MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元)08/0116.4800
美元
/ 0.11
(9421)MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元)08/019.5700
美元
/ 0.06
(9425)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/015.6200
美元
/ 0.00
(9441)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)08/0144.5700
美元
/ 0.13
(9442)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)08/0180.2700
歐元
/ -0.87
(9445)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險)08/0123.5700
美元
/ -0.26
(9446)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/0123.9600
歐元
/ -0.36
投資注意事項