(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(1501)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y04/1781.9653
美元
/ 0.60
(1502)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y04/171140.7425
美元
/ -0.32
(1505)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A304/177657.2373
日圓
/ 70.80
(1506)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A104/1730.1429
歐元
/ 0.07
(1507)柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A04/1721.6212
美元
/ 0.03
(1509)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A04/1728.5586
美元
/ -0.18
(1510)柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A04/1756.5029
美元
/ 0.12
(1513)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A04/1748.0801
美元
/ 0.16
(1515)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A04/1712.5790
美元
/ 0.18
(1518)柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A04/1788.4059
美元
/ 0.61
(1519)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A04/1723.1352
美元
/ 0.20
(1520)柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A04/1721.0951
美元
/ 0.19
(1521)柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A04/1743.4519
美元
/ 0.27
(1523)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A04/1732.8306
美元
/ 0.36
(1529)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A04/1723.1360
美元
/ 0.01
(9401)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元)04/1732.8300
美元
/ 0.26
(9403)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元)04/1781.0400
美元
/ 0.39
(9407)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元)04/1741.6400
美元
/ 0.22
(9408)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)04/1741.8300
美元
/ 0.23
(9409)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1741.9700
美元
/ 0.10
(9410)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1724.9300
歐元
/ 0.10
(9411)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1714.2100
美元
/ 0.04
(9417)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)04/1717.4200
美元
/ -0.04
(9419)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A2(美元)04/178.8400
美元
/ -0.03
(9420)MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元)04/1716.1200
美元
/ 0.05
(9421)MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元)04/179.4800
美元
/ 0.03
(9425)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/175.4600
美元
/ 0.02
(9441)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)04/1741.5300
美元
/ 0.33
(9442)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)04/1776.0900
歐元
/ 0.70
(9445)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險)04/1722.2100
美元
/ 0.21
(9446)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(歐元)04/1723.2400
歐元
/ 0.12
投資注意事項