(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(1501)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y09/10114.6388
美元
/ 0.17
(1502)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y09/101414.3064
美元
/ -15.19
(1505)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A309/1011386.9047
日圓
/ 25.26
(1506)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A109/1036.0766
歐元
/ -0.33
(1507)柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A09/1021.7917
美元
/ -0.11
(1509)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A09/1038.5293
美元
/ -0.32
(1510)柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A09/1080.7012
美元
/ -0.42
(1513)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A09/1062.9194
美元
/ -0.41
(1515)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A09/1019.1858
美元
/ 0.07
(1518)柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A09/1083.2925
美元
/ -0.25
(1519)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A09/1031.9602
美元
/ 0.08
(1520)柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A09/1037.6876
美元
/ -0.22
(1521)柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A09/1068.1514
美元
/ -0.68
(1523)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A09/1060.7036
美元
/ -0.62
(1529)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A09/1028.6652
美元
/ -0.16
(9401)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元)09/1041.0500
美元
/ -0.39
(9403)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元)09/1096.2400
美元
/ -0.66
(9408)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)09/1050.6200
美元
/ -0.21
(9409)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1047.5600
美元
/ -0.20
(9410)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1027.6700
歐元
/ -0.06
(9411)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1014.9800
美元
/ -0.06
(9417)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)09/1017.7900
美元
/ -0.10
(9419)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A2(美元)09/108.5600
美元
/ -0.05
(9420)MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元)09/1016.5100
美元
/ -0.08
(9421)MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元)09/109.2300
美元
/ -0.04
(9425)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/105.5300
美元
/ -0.02
(9441)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)09/1047.1100
美元
/ -0.28
(9442)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)09/1084.5400
歐元
/ -0.35
(9445)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險)09/1025.3700
美元
/ -0.10
(9446)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1024.9500
歐元
/ -0.03
投資注意事項