(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(F208)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.1991
南非幣
/ 0.02
(F207)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0110.0138
南非幣
/ 0.03
(F204)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.0914
澳幣
/ 0.01
(F202)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.1810
美元
/ 0.01
(F201)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/018.5880
美元
/ 0.01
(F203)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/018.4708
澳幣
/ 0.01
(F205)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/018.3498
人民幣
/ 0.01
(F206)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/016.5772
人民幣
/ 0.01
(6520)安聯中國東協基金08/0116.52
/ -0.04
(8035)元大新興亞洲基金08/0113.47
/ -0.23
(7702)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.4426
/ 0.04
(7701)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/018.7749
/ 0.04
投資注意事項