(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(8035)元大新興亞洲基金07/2024.87
/ -1.31
(6520)安聯中國東協基金07/2020.78
/ 0.07
(7701)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/209.7764
/ -0.01
(7702)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/207.9904
/ -0.01
(F208)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/206.9179
南非幣
/ 0.00
(F207)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2010.4621
南非幣
/ 0.00
(F201)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/208.9073
美元
/ 0.00
(F202)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/207.1339
美元
/ 0.00
(F203)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/208.6960
澳幣
/ -0.01
(F204)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/206.9634
澳幣
/ 0.00
(F206)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/206.2454
人民幣
/ 0.00
(F205)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/208.4276
人民幣
/ 0.00
投資注意事項