| (代碼)基金名稱 | 日期 | 淨值
/漲跌 |
| (7034)瀚亞理財通基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/21 | 10.5700
/ -0.10 |
| (7012)瀚亞理財通基金A不配息(台幣) | 04/21 | 40.5800
/ -0.40 |
| (6685)台新高股息平衡基金-NB配息(本基金並無保證收益及配息) | 04/21 | 65.2442
/ -1.42 |
| (6624)台新高股息平衡基金-B配息(本基金並無保證收益及配息) | 04/21 | 62.7263
/ -1.36 |
| (6602)台新高股息平衡基金-A不配息(本基金並無保證收益及配息) | 04/21 | 73.8005
/ -1.60 |
| (6684)台新高股息平衡基金-NA不配息(本基金並無保證收益及配息) | 04/21 | 73.8284
/ -1.60 |
| (5505)匯豐安富基金 | 04/21 | 38.0000
/ -0.42 |
| (5604)永豐趨勢平衡基金 | 04/21 | 52.2600
/ -0.70 |
| (5001)野村平衡基金 | 04/21 | 48.6400
/ -0.75 |
| (7308)復華人生目標基金 | 04/21 | 54.7405
/ -1.01 |
| (6802)第一金中概平衡基金 | 04/21 | 46.5300
/ -0.86 |
| (6104)兆豐萬全基金 | 04/21 | 35.0000
/ -0.71 |
| (5809)群益安家基金 | 04/21 | 31.0921
/ -0.69 |
| (5806)群益真善美基金 | 04/21 | 20.8742
/ -0.37 |