公司
類型
地區
幣別
排行
(代碼)基金名稱
日期
淨值
/漲跌
(6101)兆豐電子基金
09/16
72.02
/ 0.21
(6114)兆豐生命科學基金
09/13
20.82
/ 0.22
(6104)兆豐萬全基金
09/16
43.9100
/ 0.41
(6109)兆豐全球基金
09/13
43.38
/ 0.22
(6108)兆豐第一基金
09/16
28.45
/ 0.11
(6106)兆豐豐台灣基金
09/16
74.30
/
-0.06
(D712)兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)
09/13
100.0300
日圓
/ 0.89
(D711)兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(日圓)
09/13
101.8300
日圓
/ 0.90
(6120)兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(台幣)
09/13
10.3915
/ 0.05
(6121)兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/13
10.2065
/ 0.05
(D709)兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元)
09/13
10.1600
美元
/ 0.09
(D710)兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/13
9.9798
美元
/ 0.09
(6153)兆豐寶鑽貨幣市場基金
09/16
13.0253
/ 0.00
(6116)兆豐中國A股基金(台幣)
09/13
17.53
/
-0.04
(D701)兆豐中國A股基金(美元)
09/13
17.49
美元
/ 0.04
(D702)兆豐中國A股基金(人民幣)
09/13
13.69
人民幣
/
-0.01
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。