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類型
地區
幣別
排行
(代碼)基金名稱
日期
淨值
/漲跌
(E98A)路博邁5G股票基金N累積型(南非幣)
07/31
23.72
南非幣
/ 0.46
(E920)路博邁5G股票基金T累積型(南非幣)
07/31
23.71
南非幣
/ 0.45
(E917)路博邁5G股票基金T累積型(美元)
07/31
21.40
美元
/ 0.41
(E997)路博邁5G股票基金N累積型(美元)
07/31
21.39
美元
/ 0.40
(E999)路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)
07/31
20.36
人民幣
/ 0.38
(E919)路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)
07/31
20.37
人民幣
/ 0.38
(E918)路博邁5G股票基金T累積型(澳幣)
07/31
18.30
澳幣
/ 0.34
(E998)路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)
07/31
18.30
澳幣
/ 0.34
(7507)路博邁5G股票基金T累積型(台幣)
07/31
20.58
/ 0.51
(7585)路博邁5G股票基金N累積型(台幣)
07/31
20.58
/ 0.52
(E932)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣)
07/31
11.44
南非幣
/
-0.23
(E98N)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣)
07/31
11.44
南非幣
/
-0.23
(E929)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元)
07/31
10.75
美元
/
-0.22
(E98K)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元)
07/31
10.75
美元
/
-0.22
(7504)路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金)
08/01
22.54
/
-0.07
(7590)路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金)
08/01
27.58
/
-0.09
(7589)路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金)
08/01
27.61
/ 0.00
(7503)路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金)
08/01
34.35
/ 0.00
(E930)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣)
07/31
9.63
澳幣
/
-0.20
(E98L)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣)
07/31
9.62
澳幣
/
-0.21
(E931)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣)
07/31
9.96
人民幣
/
-0.21
(E98M)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣)
07/31
9.96
人民幣
/
-0.21
(E915)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/31
14.6800
南非幣
/ 0.00
(E995)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/31
14.6800
南非幣
/ 0.00
(E996)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/31
5.7200
南非幣
/ 0.00
(E916)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/31
5.7200
南非幣
/ 0.00
(E907)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/31
15.64
南非幣
/ 0.01
(E987)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/31
14.79
南非幣
/ 0.01
(E988)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/31
6.03
南非幣
/ 0.00
(E908)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/31
5.96
南非幣
/ 0.00
(E909)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/31
11.9400
美元
/ 0.00
(E910)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/31
6.2600
美元
/ 0.00
(E989)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/31
11.9200
美元
/ 0.00
(E990)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/31
6.2500
美元
/
-0.01
(E992)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/31
5.5400
澳幣
/ 0.00
(E912)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/31
5.5400
澳幣
/ 0.00
(E902)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
07/31
6.30
美元
/ 0.00
(E981)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
07/31
11.87
美元
/ 0.00
(E991)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/31
10.8100
澳幣
/ 0.00
(E901)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
07/31
12.23
美元
/ 0.01
(E982)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
07/31
6.49
美元
/ 0.00
(E911)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/31
10.8100
澳幣
/ 0.00
(E927)路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/31
12.5400
南非幣
/ 0.01
(E928)路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/31
7.7500
南非幣
/ 0.01
(E98H)路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/31
12.5300
南非幣
/ 0.01
(E98J)路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/31
7.7400
南非幣
/ 0.00
(7510)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣)
07/31
11.55
/
-0.16
(7588)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣)
07/31
11.55
/
-0.17
(E993)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/31
11.5500
人民幣
/
-0.01
(E994)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/31
5.7800
人民幣
/ 0.00
(E914)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/31
5.7800
人民幣
/ 0.00
(E913)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/31
11.5500
人民幣
/
-0.01
(E983)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/31
10.95
澳幣
/ 0.01
(E904)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/31
5.64
澳幣
/ 0.00
(E903)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/31
11.25
澳幣
/ 0.01
(E984)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/31
5.82
澳幣
/ 0.00
(E921)路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/31
10.4100
美元
/ 0.01
(E98B)路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/31
10.4100
美元
/ 0.01
(E98C)路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/31
7.9600
美元
/ 0.00
(E922)路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/31
7.9600
美元
/ 0.00
(E905)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/31
11.96
人民幣
/ 0.01
(E985)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/31
11.52
人民幣
/ 0.00
(E986)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/31
6.01
人民幣
/ 0.00
(E906)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/31
5.88
人民幣
/ 0.00
(E98D)路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/31
9.7200
澳幣
/ 0.01
(E98E)路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/31
7.4000
澳幣
/ 0.00
(E923)路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/31
9.7100
澳幣
/ 0.00
(E924)路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/31
7.4000
澳幣
/ 0.01
(E926)路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/31
7.5500
人民幣
/ 0.01
(E98F)路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/31
10.1100
人民幣
/ 0.00
(E925)路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/31
10.1100
人民幣
/ 0.00
(E98G)路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/31
7.5400
人民幣
/ 0.00
(7506)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/31
6.1000
/ 0.03
(7584)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/31
6.1000
/ 0.03
(7505)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/31
10.6400
/ 0.05
(7583)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/31
10.6400
/ 0.05
(7581)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/31
10.93
/ 0.04
(7501)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/31
11.19
/ 0.04
(7502)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/31
6.17
/ 0.02
(7582)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
07/31
6.30
/ 0.02
(7509)路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/31
7.8000
/ 0.03
(7508)路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/31
9.7300
/ 0.04
(7586)路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/31
9.7100
/ 0.04
(7587)路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/31
7.8000
/ 0.03
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。