國內基金列表

(代碼)基金名稱	日期	淨值 /漲跌
(E98A)路博邁5G股票基金N累積型(南非幣)	09/13	16.51 南非幣 / 0.06
(E920)路博邁5G股票基金T累積型(南非幣)	09/13	16.50 南非幣 / 0.06
(7503)路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金)	09/16	29.23 / -0.11
(7504)路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金)	09/16	20.26 / -0.08
(7590)路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金)	09/16	24.88 / -0.10
(7589)路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金)	09/16	23.49 / -0.09
(7507)路博邁5G股票基金T累積型(台幣)	09/13	15.47 / 0.00
(7585)路博邁5G股票基金N累積型(台幣)	09/13	15.47 / 0.00
(E917)路博邁5G股票基金T累積型(美元)	09/13	15.03 美元 / 0.05
(E997)路博邁5G股票基金N累積型(美元)	09/13	15.03 美元 / 0.05
(E932)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣)	09/13	9.89 南非幣 / 0.07
(E98N)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣)	09/13	9.89 南非幣 / 0.07
(E919)路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)	09/13	14.70 人民幣 / 0.05
(E999)路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)	09/13	14.69 人民幣 / 0.04
(E918)路博邁5G股票基金T累積型(澳幣)	09/13	13.21 澳幣 / 0.05
(E998)路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)	09/13	13.21 澳幣 / 0.05
(E929)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元)	09/13	9.40 美元 / 0.07
(E98K)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元)	09/13	9.40 美元 / 0.07
(7510)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣)	09/13	10.80 / 0.03
(7588)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣)	09/13	10.80 / 0.03
(E98M)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣)	09/13	8.95 人民幣 / 0.07
(E931)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣)	09/13	8.94 人民幣 / 0.06
(E930)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣)	09/13	8.64 澳幣 / 0.07
(E98L)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣)	09/13	8.64 澳幣 / 0.07
(E907)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/13	14.55 南非幣 / 0.02
(E908)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/13	6.21 南非幣 / 0.01
(E987)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/13	13.76 南非幣 / 0.02
(E988)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/13	6.28 南非幣 / 0.01
(E927)路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/13	12.0200 南非幣 / 0.02
(E98H)路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/13	12.0200 南非幣 / 0.03
(E995)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/13	13.6200 南非幣 / 0.07
(E98J)路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/13	8.0600 南非幣 / 0.02
(E928)路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/13	8.0600 南非幣 / 0.01
(E915)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/13	13.6300 南非幣 / 0.08
(E916)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/13	5.9800 南非幣 / 0.03
(E996)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/13	5.9800 南非幣 / 0.03
(E982)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/13	6.72 美元 / 0.01
(E981)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/13	11.29 美元 / 0.02
(E902)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/13	6.52 美元 / 0.01
(E901)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	09/13	11.64 美元 / 0.02
(E910)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/13	6.4600 美元 / 0.04
(E990)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/13	6.4500 美元 / 0.04
(E909)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/13	11.2500 美元 / 0.07
(E989)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/13	11.2400 美元 / 0.06
(E922)路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/13	8.2200 美元 / 0.02
(E98C)路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/13	8.2200 美元 / 0.02
(E98B)路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/13	10.1700 美元 / 0.02
(E921)路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/13	10.1700 美元 / 0.02
(E904)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/13	5.92 澳幣 / 0.01
(E983)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/13	10.54 澳幣 / 0.02
(E984)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/13	6.11 澳幣 / 0.01
(E903)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/13	10.83 澳幣 / 0.02
(E986)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/13	6.38 人民幣 / 0.01
(7502)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/13	6.70 / 0.00
(E906)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/13	6.25 人民幣 / 0.01
(7582)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/13	6.83 / 0.00
(E992)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/13	5.8200 澳幣 / 0.04
(E912)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/13	5.8200 澳幣 / 0.04
(E985)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/13	11.21 人民幣 / 0.02
(E911)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/13	10.3700 澳幣 / 0.05
(E991)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/13	10.3700 澳幣 / 0.06
(7581)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/13	10.89 / -0.01
(E905)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/13	11.64 人民幣 / 0.02
(7501)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	09/13	11.15 / -0.01
(E923)路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/13	9.6200 澳幣 / 0.02
(E98D)路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/13	9.6200 澳幣 / 0.02
(E98E)路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/13	7.7400 澳幣 / 0.01
(E924)路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/13	7.7400 澳幣 / 0.01
(E994)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/13	6.1300 人民幣 / 0.04
(E914)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/13	6.1300 人民幣 / 0.03
(7506)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/13	6.5600 / 0.02
(E913)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/13	11.1700 人民幣 / 0.06
(E993)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/13	11.1700 人民幣 / 0.06
(E926)路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/13	7.9800 人民幣 / 0.01
(7505)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/13	10.6700 / 0.03
(7583)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/13	10.6700 / 0.03
(7584)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/13	6.5600 / 0.02
(E98F)路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/13	10.1100 人民幣 / 0.01
(E925)路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/13	10.1100 人民幣 / 0.01
(E98G)路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/13	7.9700 人民幣 / 0.01
(7587)路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/13	8.4600 / -0.01
(7509)路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/13	8.4600 / 0.00
(7508)路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/13	9.9800 / 0.00
(7586)路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	09/13	9.9600 / -0.01

投資注意事項

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