淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/03/31
澳幣
0.1189
7.20
2025/02/28
澳幣
0.0924
5.54
2025/01/31
澳幣
0.0795
4.78
2024/12/31
澳幣
0.1099
6.60
2024/11/29
澳幣
0.0953
5.70
2024/10/31
澳幣
0.1111
6.64
2024/09/30
澳幣
0.1050
6.22
2024/08/30
澳幣
0.1106
6.59
2024/07/31
澳幣
0.1259
7.52
2024/06/28
澳幣
0.1000
5.99
2024/05/31
澳幣
0.1086
6.51
2024/04/30
澳幣
0.1062
6.38
2024/03/28
澳幣
0.0963
5.73
2024/02/29
澳幣
0.1007
5.99
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。