未核備基金配息

除息日	幣別	息值	年化配息率(%)
2026/06/30	澳幣	0.1161	7.26
2026/05/29	澳幣	0.1036	6.48
2026/04/30	澳幣	0.1157	7.22
2026/03/31	澳幣	0.1100	6.93
2026/02/27	澳幣	0.0863	5.31
2026/01/30	澳幣	0.1059	6.50
2025/12/31	澳幣	0.1048	6.42
2025/11/28	澳幣	0.1137	6.95
2025/10/31	澳幣	0.1067	6.50
2025/09/30	澳幣	0.1049	6.38
2025/08/29	澳幣	0.0958	5.81
2025/07/31	澳幣	0.1092	6.62
2025/06/30	澳幣	0.1113	6.75
2025/05/30	澳幣	0.1075	6.54
2025/04/30	澳幣	0.1157	7.03
2025/03/31	澳幣	0.1189	7.20
2025/02/28	澳幣	0.0924	5.54
2025/01/31	澳幣	0.0795	4.78
2024/12/31	澳幣	0.1099	6.60
2024/11/29	澳幣	0.0953	5.70
2024/10/31	澳幣	0.1111	6.64
2024/09/30	澳幣	0.1050	6.22
2024/08/30	澳幣	0.1106	6.59
2024/07/31	澳幣	0.1259	7.52

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。